Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2022

Apr 18, 2023

北京思特奇信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告

北京思特奇信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2022 年 度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。现将 2022 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下：

一、基本情况

2022 年度，公司经营和管理情况总体良好，全年实现营业收入 83,395.82 万 元，较上年同期下降 7.78%；归属于上市公司股东的净利润 1,723.27 万元，较上 年同期下降 72.16%。

二、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

项目	2022年度或 2022年末	2021年度或 2021年末	增减额	增减率
营业收入	83,395.82	90,434.85	-7,039.03	-7.78%
营业利润	1,685.37	6,338.14	-4,652.77	-73.41%
利润总额	1,714.59	6,377.71	-4,663.12	-73.12%
净利润	1,346.23	6,022.05	-4,675.82	-77.64%
归属于上市公司股东的净利润	1,723.27	6,190.33	-4,467.06	-72.16%
经营活动产生的现金流量净额	2,101.47	10,490.79	-8,389.32	-79.97%
投资活动产生的现金流量净额	-10,561.63	-6,602.06	-3,959.57	59.94%
筹资活动产生的现金流量净额	63,339.17	-435.99	63,775.16	14627.67%
基本每股收益	0.07	0.25	-0.23	-76.67%
稀释每股收益	0.10	0.27	-0.21	-67.74%
资产总额	252,680.22	181,349.89	71,330.33	39.33%
负债总额	97,990.38	86,188.95	11,801.43	13.69%
所有者权益总额	154,689.84	95,160.94	59,528.90	62.56%
归属于上市公司股东的净资产	155,183.99	95,278.05	59,905.94	62.90%

三、报告期内财务状况及经营成果回顾

（一）财务状况分析

截至 2022 年底，公司总资产 252,680.22 万元，同比增加 71,330.33 万元，增 长 39.33%，主要是由于公司业务的稳定发展，扩大了资产规模。其中：货币资金 增加明显。公司总负债 97,990.38 万元，同比增加 11,801.43 万元，增长 13.69%； 资产负债率为 38.78%，比 2021 年的 47.53%下降 8.75%，偿债能力相对稳定。所 有者权益总额 154,689.84 万元，同比增加 59,528.90 万元，增长 62.56%。

（二）经营成果分析

2022 年度，全年实现营业收入 83,395.82 万元，较上年同期下降 7.78%，主 要原因是公司加大业务拓展，实施的战略合作项目以及部分实施周期长的大型项 目未在当期确认收入；归属于上市公司股东的净利润 1,723.27 万元，较上年同期 下降 72.16%，主是受人力成本上升和公司为维护现有客户关系推动未来业务合 作，投入低毛利及战略项目影响，以及以权益法核算的联营企业业绩下滑导致； 公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心业务稳定，同时三大电 信运营商收入所占比重保持在 90%左右，核心客户稳定。

（三）现金流量分析

2022 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 79.97%；主要原因是 销售回款较同期减少所致；2022 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年下 降 59.94%，主要原因是投资款和固定资产增加所致；2022 年度，筹资活动产生 的现金流量净额较上年增长 14,627.67%，主要原因是收到定增款所致。

（四）财务指标分析

1、盈利能力分析

2022 年度，主要受人力成本上升和低毛利项目影响，销售利润率下降，资产 收益率和净资产收益率均较上年有不同程度的下降。

2、营运能力分析

2022 年度，主要资产存货周转率和应收账款周转率较上年增长，资产运营 效率有所提高。

3、偿债能力分析

2022 年度，营运资本、流动比率、速动比率、现金比率较去年同期有所上

升，短期偿债能力提高。

• 4、增长能力比率

2022 年度，营业收入下降 7.78%；总资产规模增长 39.33%。

四、需要加强的几方面工作

• 1、持续对验收进度管理，保证存货的周转率在合理范围，从而减少资金占

用，提高运营效率。

• 2、进一步加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用

• 等成本费用开支。

• 3、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技

• 术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

• 4、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2023 年度

• 经营目标的实现。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日