Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 7, 2022

北京思特奇信息技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告

北京思特奇信息技术股份有限公司 2021 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2021 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公 司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下：

一、基本情况

2021 年度，公司经营和管理情况总体良好，全年实现营业收入 90,434.85 万 元，较上年同期上涨 22.67%；归属于上市公司股东的净利润 6,190.33 万元，较 上年同期下降 12.42%。

二、报告期主要财务数据和指标

项目	2021年度或 2021年末	2020年度或 2020年末	增减额	增减率
营业收入	90,434.85	73,723.60	16,711.25	22.67%
营业利润	6,338.14	7,640.58	-1,302.44	-17.05%
利润总额	6,377.71	7,745.26	-1,367.55	-17.66%
净利润	6,022.05	7,001.01	-978.96	-13.98%
归属于上市公司股东的净利润	6,190.33	7,068.60	-878.27	-12.42%
经营活动产生的现金流量净额	10,340.79	10,327.00	13.79	0.13%
投资活动产生的现金流量净额	-6,452.06	-14,027.82	7,575.76	-54.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-435.99	2,167.72	-2,603.71	-120.11%
基本每股收益	0.30	0.35	-0.15	-33.33%
稀释每股收益	0.31	0.35	-0.13	-28.89%
资产总额	181,349.89	173,366.74	7,983.15	4.60%
负债总额	86,188.95	88,417.52	-2,228.57	-2.52%
所有者权益总额	95,160.94	84,949.22	10,211.72	12.02%
归属于上市公司股东的净资产	95,278.05	84,898.06	10,379.99	12.23%

（单位：万元）

2021 年度财务预算报告中收入目标为 9.22 亿元，实际收入为 9.04 亿元；利 润目标为 9,311 万元，实际净利润为 6,022.05 万元。

三、报告期内财务状况及经营成果回顾

（一）财务状况分析

截至 2021 年底，公司总资产 181,349.89 万元，同比增加 7,983.15 万元，增 长 4.6%，主要是由于公司业务的稳定发展，扩大了资产规模。其中：无形资产 和开发支出增加明显。公司总负债 86,188.95 万元，同比减少 2,228.57 万元，下 降 2.52%；资产负债率为 47.53%，比 2020 年的 51.00%下降了 3.47%，同比下降， 偿债能力相对稳定。所有者权益总额 95,160.94 万元，同比增加 10,379.99 万元， 增长 12.23%。

（二）经营成果分析

2021 年度，全年实现营业收入 90,434.85 万元，较上年同期上涨 22.67%，主 要原因是公司加大业务拓展，实施的战略合作项目以及部分实施周期长的大型项 目在当期确认收入；归属于上市公司股东的净利润 6,190.33 万元，较上年同期下 降 12.42%，主是受人力成本上升和公司为维护现有客户关系推动未来业务合作， 投入低毛利项目影响；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心 业务稳定，同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90%左右，核心客户稳定。

（三）现金流量分析

2021 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年基本持平；2021 年度，投 资活动产生的现金流量净额较上年下降 54.01%，主要原因是购房款减少所致； 2021 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 120.11%，主要原因是归还 短期借款所致。

（四）财务指标分析

1、盈利能力分析

2021 年度，主要受人力成本上升和低毛利项目影响，销售利润率下降，资 产收益率和净资产收益率均较上年有不同程度的下降。

2、营运能力分析

2021 年度，主要资产存货周转率和应收账款周转率较上年增长，资产运营 效率有所提高。

• 3、偿债能力分析

2021 年度，营运资本、流动比率、速动比率、现金比率较去年同期有所上 升，短期偿债能力提高。

4、增长能力比率

2021 年度，营业收入增长 22.67%；总资产规模增长 4.60%。

四、需要加强的几方面工作

• 1、持续对验收进度管理，保证存货的周转率在合理范围，从而减少资金占

• 用，提高运营效率。

• 2、进一步加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用

• 等成本费用开支。

• 3、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技

• 术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

• 4、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2021 年度

• 经营目标实现。

• 5、持续推进非公开发行股票事项，为公司发展筹措资金，围绕公司发展战

• 略和经营目标，不断提升公司的核心竞争力。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日