Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2018

Apr 23, 2019

北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2018 年，在北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，公司圆满完成了预定的主要经营计 划和财务目标。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意 见的《审计报告》，根据审计结果编制的 2018 年度财务决算报告如下所示（财务 数据采用合并报表口径）：

一、基本情况

2018 年度，国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，公司经 营和管理情况总体良好，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 78,769.62 万元，较上年同期增长 6.44%；归属于上市公司股东的净利润 8,531.57 万元，较 上年同期增长 30.35%；公司总体上保持了营业收入和利润的持续稳健增长。

二、合并范围

• 1、截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括： （1）南昌大众信息技术有限公司；

• （2）成都思特奇信息技术有限责任公司；

• （3）太原思特奇信息技术有限责任公司；

• （4）四川思特奇信息技术有限公司；

• （5）哈尔滨易位科技有限公司；

• （6）重庆思特奇信息技术有限公司；

• （7）易信掌中云信息技术有限公司；

• （8）北京无限易信科技有限公司；

• （9）北京易信掌中云科技有限公司；

• （10）深圳思特奇信息技术有限公司；

• （11）安徽思瑞格信息技术有限公司；

• （12）成都易信科技有限公司。

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其中安徽思瑞格信息技术有限公司、成都易信科技有限公司为 2018 年新成

立。

• 2、截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内孙公司包括： （1）上海实均信息技术有限公司；

• （2）深圳花儿数据技术有限公司。

• （3）北京思创立方科技有限公司

• 其中北京思创立方科技有限公司为 2018 年收购取得。

三、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

项目	2018年度或 2018年末	2017年度或 2017年末	增减额	增减率
营业收入	78,769.62	74,000.43	4,769.19	6.44%
营业利润	9,322.27	6,510.14	2,812.13	43.20%
利润总额	9,537.85	7,148.12	2,389.73	33.43%
净利润	8,631.54	6,545.22	2,086.32	31.88%
归属于上市公司股东的净利润	8,531.57	6,545.22	1,986.35	30.35%
经营活动产生的现金流量净额	8,841.58	-1,941.44	10,783.02	555.41%
投资活动产生的现金流量净额	-4,226.89	-10,482.88	6,255.99	59.68%
筹资活动产生的现金流量净额	9,777.81	14,818.12	-5,040.31	-34.01%
基本每股收益	0.80	0.65	0.15	23.08%
稀释每股收益	0.80	0.65	0.15	23.08%
资产总额	119,599.90	96,433.12	23,166.78	24.02%
负债总额	47,748.05	31,068.64	16,679.41	53.69%
所有者权益总额	71,851.85	65,364.48	6,487.37	9.92%
归属于上市公司股东的净资产	71,474.36	65,164.48	6,309.88	9.68%
2018年度收入预算	77,000.00
2018年度净利润预算	6,700.00

2018 年度，预算收入为 7.7 亿元，实际收入为 7.9 亿元；预算净利润为 6,700

万元，实际净利润为 8,531.57 万元。已达成经营业绩目标。

四、报告期内财务状况及经营成果回顾

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（一）财务状况分析

截至 2018 年底，公司总资产 119,599.90 万元，同比增加 23,166.78 万元， 增长 24.02%，主要是由于公司业务的稳定发展、效益的提升，扩大了资产规模。 其中：应收账款随着公司业务拓展相应增长；存货同比略有上升，存货周转率保 持稳定；货币资金同比增加，主要是本年度回款较好、增加借款所致。公司总负 债 47,748.05 万元，同比上升 16,679.41 万元，增长为 53.69%；资产负债率为 39.92%，比 2017 年的 32.22%上升了 7.70%，同比略增，偿债能力稳定。所有者 权益总额 71,851.85 万元，同比增加 6,487.37 万元，增长 9.92%，主要系公司业 务扩大、营业收入增长所致。

（二）经营成果分析

2018 年度，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 78,769.62 万元， 较上年同期增长 6.44%；归属于上市公司股东的净利润 8,531.57 万元，较上年同 期增长 30.35%；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心业务 稳定，同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90%以上，核心客户稳定。

（三）现金流量分析

2018 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年上升 555.41%，主要原因 是报告期销售回款较好；

2018 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年上升 59.68%，主要原因是 报告期国债逆回购购回较前期增长；

2018 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 34.01%，主要原因是 公司 2017 年上市，吸收投资收到大额现金所致。 （四）财务指标分析

1、盈利能力分析

2018 年度，销售利润率较上年有所增长；由于营业收入较去年同期有所上 升，导致资产收益率、净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益都较上年有 不同程度的增长。

2、营运能力分析

2018 年度，主要资产存货周转率较上年相比变化较小，而应收账款周转率 则较上年有所下降，资产运营效率有待于进一步提高。

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3、偿债能力分析

2018 年度，营运资本、流动比率、速动比率较去年同期略有下降，现金比 率较去年同期有所上升，短期偿债能力相对稳定。

• 4、增长能力比率

2018 年度，公司的增长能力较为稳定，营业收入持续增长、总资产规模稳 步增长。

五、需要加强的几方面工作

• 1、加强应收账款的回收管理，进一步加快存货的周转率，从而减少资金占

• 用，提高运营效率。

• 2、加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本

• 费用开支。

• 3、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技

• 术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

• 4、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2019 年度

• 经营目标实现。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

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