Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2017

Apr 23, 2018

北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告

2017 年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，公司完 成了预定的主要经营计划和财务目标。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具了标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制的 2017 年度财务决 算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）：

一、基本情况

2017 年度，国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，公司经营 和管理情况总体良好，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 74,000.43 万 元，较上年同期增长 7.96% ；归属于上市公司股东的净利润 6,545.22 万元，较上 年同期增长 18.02% ；公司总体上保持了营业收入和利润的持续稳健增长。

二、合并范围

• 1 、截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：

• （ 1 ）南昌大众信息技术有限公司；

• （ 2 ）成都思特奇信息技术有限责任公司；

• （ 3 ）太原思特奇信息技术有限责任公司；

• （ 4 ）上海翔盛悦信息技术有限公司；

• （ 5 ）哈尔滨易位科技有限公司；

• （ 6 ）重庆思特奇信息技术有限公司；

• （ 7 ）易信掌中云信息技术有限公司；

• （ 8 ）北京无限易信科技有限公司；

• （ 9 ）北京易信掌中云科技有限公司；

• （ 10 ）深圳思特奇信息技术有限公司；

• （ 11 ）四川思特奇信息技术有限公司；

其中四川思特奇信息技术有限公司为 2017 年新成立。

• 2 、截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内孙公司包括：

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（ 1 ）上海实均信息技术有限公司；

（ 2 ）深圳花儿数据技术有限公司。

其中深圳花儿数据技术有限公司为 2017 年新成立。

三、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

项目	2017年度或 2017年末	2016年度或2016 年末	增减额	增减率
营业收入	74,000.43	68,543.43	5,457.00	7.96%
营业利润	6,510.14	4,896.05	1,614.09	32.97%
利润总额	7,148.12	6,079.19	1,068.93	17.58%
净利润	6,545.22	5,545.79	999.43	18.02%
归属于上市公司股东的净利润	6,545.22	5,545.79	999.43	18.02%
经营活动产生的现金流量净额	-1,941.44	8,209.51	-10,150.95	-123.65%
投资活动产生的现金流量净额	-10,482.88	-396.89	-10,085.99	-2541.23%
筹资活动产生的现金流量净额	14,818.12	-322.44	15,140.56	4695.57%
基本每股收益	0.78	0.84	-0.06	-7.14%
稀释每股收益	0.78	0.84	-0.06	-7.14%
资产总额	96,433.12	74,128.55	22,304.57	30.09%
负债总额	31,068.64	37,006.78	-5,938.14	-16.05%
所有者权益总额	65,364.48	37,121.77	28,242.71	76.08%
归属于上市公司股东的净资产	65,164.48	37,121.77	28,042.71	75.54%
2017年度收入预算	73,000.00
2017年度净利润预算	6,500.00

2017 年度，预算收入为 7.3 亿元，实际收入为 7.4 亿元；预算净利润为 6,500

万元，实际净利润为 6,545.22 万元。已达成经营业绩目标。

四、报告期内财务状况及经营成果回顾

（一）财务状况分析

截至 2017 年底，公司总资产 96,433.12 万元，同比增加 22,304.57 万元，增长 30.09% ，主要是由于公司业务的稳定发展、效益的提升，扩大了资产规模。其中： 应收账款随着公司业务拓展相应增长；存货同比下降主要是公司加强项目验收管 控，存货周转率相应提高；货币资金同比增加，主要是公司上市，吸收投资收到

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大额现金所致。公司总负债 31,068.64 万元，同比下降 5,938.14 万元，降幅为 16.05% ； 资产负债率为 32.22% ，比 2016 年的 49.92% 下降了 17.70% ，偿债能力增强。所有 者权益总额 65,364.48 万元，同比增加 28,242.71 万元，增长 76.08% ，主要系公司 业务扩大、营业收入增长及上市募集资金所致。

（二）经营成果分析

2017 年度，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 74,000.43 万元，较 上年同期增长 7.96% ；归属于上市公司股东的净利润 6,545.22 万元，较上年同期 增长 18.02% ；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90% 以上，核心业务稳定， 同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90% 以上，核心客户稳定。

（三）现金流量分析

2017 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 123.65% ，主要原因 是：

（ 1 ）报告期销售回款减少；

（ 2 ）支付给职工以及为职工支付的现金增长较多。

2017 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 2541.23% ，主要原因是： （ 1 ）购买国债逆回购；

（ 2 ）上海实均购买办公楼。

2017 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 4695.57% ，主要是公司 上市，吸收投资收到大额现金所致。

（四）财务指标分析

1 、盈利能力分析

2017 年度，销售利润率较上年有所增长；而由于股本和净资产大额增长，导 致资产收益率、净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益都较上年有不同程 度的下降。

2 、营运能力分析

2017 年度，主要资产存货周转率较上年有所增长，而应收账款周转率则较上 年有所下降，资产运营效率有待于进一步提高。

3 、偿债能力分析

2017 年度，营运资本、流动比率、速动比率和现金比率较去年同期都有较大

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幅度提升，短期偿债能力同比增强。

• 4 、增长能力比率

2017 年度，公司的增长能力较为稳定，营业收入持续增长、总资产规模稳步 增长。

五、需要加强的几方面工作

• 1 、加强应收账款的回收管理，进一步加快存货的周转率，从而减少资金占

• 用，提高运营效率。

2 、加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本 费用开支。

• 3 、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技

• 术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

• 4 、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2018 年年

• 度经营目标实现。

北京思特奇信息技术股份有限公司

董事会 2018 年 4 月 20 日

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