Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

Apr 9, 2017

北京思特奇信息技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016 年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，公司完 成了预定的主要经营计划和财务目标。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具了标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制 2016 年度财务决算 报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

一、基本情况

2016 年度，国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，公司经营 和管理情况总体良好，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 68,543.43 万 元，较上年同期增长 11.58% ；归属于上市公司股东的净利润 5,545.79 万元，较上 年同期增长 16.99% ；公司总体上保持了营业收入和利润的持续稳健增长。

二、合并范围

• 1 、截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：

• （ 1 ）南昌大众信息技术有限公司；

• （ 2 ）成都思特奇信息技术有限责任公司；

• （ 3 ）太原思特奇信息技术有限责任公司；

• （ 4 ）上海翔盛悦信息技术有限公司；

• （ 5 ）哈尔滨易位科技有限公司；

• （ 6 ）重庆思特奇信息技术有限公司；

• （ 7 ）易信掌中云信息技术有限公司；

• （ 8 ）北京无限易信科技有限公司；

• （ 9 ）北京易信掌中云科技有限公司；

• （ 10 ）深圳思特奇信息技术有限公司。

其中北京无限易信科技有限公司、北京易信掌中云科技有限公司和深圳思特 奇信息技术有限公司均为 2016 年新成立。

• 2 、截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内孙公司为上海实

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均信息技术有限公司，于 2016 年 12 月 31 日成立。

三、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

三、报告期主要财务数据和指标项目2016年度或2016年末 营业收入68,543.43 营业利润4,897.05 利润总额6,079.19 净利润5,545.79 归属于上市公司股东的净利润5,545.79 经营活动产生的现金流量净额8,209.51 投资活动产生的现金流量净额-396.89 筹资活动产生的现金流量净额-322.44 基本每股收益1.10 稀释每股收益1.10 资产总额74,128.55 负债总额37,006.78 所有者权益总额37,121.77 归属于上市公司股东的净资产37,121.77 四、报告期内财务状况及经营成果回顾	三、报告期主要财务数据和指标项目2016年度或2016年末 营业收入68,543.43 营业利润4,897.05 利润总额6,079.19 净利润5,545.79 归属于上市公司股东的净利润5,545.79 经营活动产生的现金流量净额8,209.51 投资活动产生的现金流量净额-396.89 筹资活动产生的现金流量净额-322.44 基本每股收益1.10 稀释每股收益1.10 资产总额74,128.55 负债总额37,006.78 所有者权益总额37,121.77 归属于上市公司股东的净资产37,121.77 四、报告期内财务状况及经营成果回顾	三、报告期主要财务数据和指标项目2016年度或2016年末 营业收入68,543.43 营业利润4,897.05 利润总额6,079.19 净利润5,545.79 归属于上市公司股东的净利润5,545.79 经营活动产生的现金流量净额8,209.51 投资活动产生的现金流量净额-396.89 筹资活动产生的现金流量净额-322.44 基本每股收益1.10 稀释每股收益1.10 资产总额74,128.55 负债总额37,006.78 所有者权益总额37,121.77 归属于上市公司股东的净资产37,121.77 四、报告期内财务状况及经营成果回顾		（单位：万元）2015年度或2015年末增减额增减率	（单位：万元）2015年度或2015年末增减额增减率	（单位：万元）2015年度或2015年末增减额增减率	（单位：万元）2015年度或2015年末增减额增减率
	项目	2016年度或2016年末		2015年度或2015年末	增减额	增减率
	营业收入	68,543.43		61,431.79	7,111.64	11.58%
	营业利润	4,897.05		3,773.81	1,123.24	29.76%
	利润总额	6,079.19		5,230.30	848.89	16.23%
	净利润	5,545.79
				4,740.20	805.59	16.99%
	归属于上市公司股东的净利润	5,545.79		4,740.20	805.59	16.99%
	经营活动产生的现金流量净额	8,209.51		301.36	7,908.15	2624.13%
	投资活动产生的现金流量净额	-396.89		-626.35	229.46	-36.63%
	筹资活动产生的现金流量净额	-322.44		1,228.33	-1,550.77	-126.25%
	基本每股收益	1.10		0.94	0.16	17.02%
	稀释每股收益	1.10		0.94	0.16	17.02%
	资产总额	74,128.55
				66,778.05	7,350.50	11.01%
	负债总额	37,006.78		34,624.30	2,382.48	6.88%
	所有者权益总额	37,121.77		32,153.75	4,968.02	15.45%
	归属于上市公司股东的净资产	37,121.77		32,153.75	4,968.02	15.45%

四、报告期内财务状况及经营成果回顾

（一）财务状况分析

截至 2016 年底，公司总资产 74,128.55 万元，同比增加 7,350.50 万元，增长 11.01% ，主要是由于公司业务的稳定发展、效益的提升，扩大了资产规模。其中： 应收账款随着公司业务拓展相应增长；存货同比下降主要是公司加强项目验收管 控，存货周转率相应提高；货币资金同比增加，主要是公司收入持续增长，且加 强了应收账款管理，回款较上年提升。公司总负债 37,006.78 万元，同比增 2,382.48 万元，增长 6.88% ，资产负债率为 49.92% ，同比略降，偿债能力稳定。所有者权 益总额 37,121.77 万元，同比增加 4,968.02 万元，增长 15.45% ，主要系公司营业 收入增长。

（二）经营成果分析

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2016 年度，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 68,543.43 万元，较 上年同期增长 11.58% ；归属于上市公司股东的净利润 5,545.79 万元，较上年同期 增长 16.99% ；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90% 以上，核心业务稳定， 同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90% 以上，核心客户稳定。

（三）现金流量分析

2016 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 2624.13% ，主要原因是 报告期销售回款增加。

2016 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 36.63% ，主要是由于去 年购买办公设备所致。

2016 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 126.25% ，主要是由于 报告期内新增贷款较上年度减少 1500 万元。

（四）财务指标分析

1 、盈利能力分析

2016 年度，销售利润率、资产收益率、净资产收益率、基本每股收益和稀释 每股收益均较上年有所增长。

2 、营运能力分析

2016 年度，主要资产存货周转率较上年增长，资产运营效率进一步提高。 3 、偿债能力分析

2016 年度，营运资本、流动比率、速动比率和现金比率较去年同期都有提升， 短期偿债能力同比增强。

4 、增长能力比率

2016 年度，公司的增长能力较上年比较更为稳定，营业收入持续增长、总资 产规模稳步增长。

五、需要加强的几方面工作

• 1 、加强应收账款的回收管理，进一步加快存货的周转率，从而减少资金占

• 用，提高运营效率。

• 2 、加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本

• 费用开支。

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3 、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技 术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

4 、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2017 年年 度经营目标实现。

北京思特奇信息技术股份有限公司

董事会 2017 年 4 月 6 日

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