SI RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 21, 2018

에스아이리소스/전환가액의조정/(2018.11.21)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	737	628
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
4	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,713,704	3,184,713
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거    본 사채 발행 6개월이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단 전환가액의 최저 조정한도는 액면금액으로 한다. 2. 조정방법    (A)1개월 가중산술평균주가 : 644.4원    (B)1주일 가중산술평균주가 : 623.1원    (C)최근일 가중산술평균주가 : 617.0원    (D)산술평균((A+B+C)/3) : 628.0원    (E)기준주가(MAX(C,D)) : 628.0원    (F)조정 후 전환가액 : 628원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-05-18 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-02-23 전환가액의조정(제4회차)