Shuttle — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,219 | -93,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,219 | -93,636 |
| 折舊費用 | 4,180 | 4,983 |
| 攤銷費用 | 16,375 | 20,384 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,378 | 8,429 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,299 | 340 |
| 利息費用 | 427 | 1,258 |
| 利息收入 | -2,785 | -2,198 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 670 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -536 | -44 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -83 |
| 非金融資產減損損失 | 9,327 | 13,566 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,100 | 3,748 |
| 其他項目 | 4,376 | 6,314 |
| 收益費損項目合計 | 36,055 | 56,697 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,897 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -185,005 | 288,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,907 | 1,827 |
| 存貨（增加）減少 | -175,395 | -4,342 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,525 | -22,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 306 | 1,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,629 | 265,345 |
| 合約負債增加（減少） | 2,623 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 238,705 | 66,223 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -295 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,461 | -15,952 |
| 負債準備增加（減少） | -1,596 | -10,435 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -5,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,457 | 10,544 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 193,728 | 44,303 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,901 | 309,648 |
| 調整項目合計 | -141,846 | 366,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -151,065 | 272,709 |
| 支付之利息 | -443 | -1,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -631 | -320 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -152,139 | 271,187 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,199 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,408 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,888 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,164 | -343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 622 | 67 |
| 存出保證金增加 | -212 | -494 |
| 取得無形資產 | -825 | -1,849 |
| 其他金融資產減少 | 7,114 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 17 | 1,010 |
| 收取之利息 | 2,763 | 2,169 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,514 | -5,960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,000 | -10,550 |
| 存入保證金減少 | -35 | -52 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -87,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,965 | -98,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,816 | -95,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,476 | 71,591 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,827,248 | 1,890,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,705,772 | 1,962,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,705,772 | 1,962,336 |