Shuttle — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,705,772 | 35.79 | 1,827,248 | 39.66 | 1,962,336 | 41.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 84,917 | 1.78 | 88,549 | 1.92 | 3,138 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,135 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 86,570 | 1.88 | 118,579 | 2.53 |
| 應收帳款淨額 | 1,442,701 | 30.27 | 1,284,840 | 27.89 | 1,149,222 | 24.56 |
| 其他應收款淨額 | 2,479 | 0.05 | 549 | 0.01 | 636 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 2,906 | 0.06 | 2,818 | 0.06 | 2,281 | 0.05 |
| 存貨 | 695,366 | 14.59 | 548,341 | 11.90 | 621,169 | 13.28 |
| 預付款項 | 31,633 | 0.66 | 34,619 | 0.75 | 62,889 | 1.34 |
| 其他流動資產 | 30,869 | 0.65 | 38,287 | 0.83 | 25,854 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 4,052,778 | 85.04 | 3,911,821 | 84.90 | 3,946,104 | 84.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,675 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,850 | 0.30 | 62,353 | 1.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 43,585 | 0.91 | 43,549 | 0.95 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 468,079 | 9.82 | 469,727 | 10.19 | 477,578 | 10.21 |
| 無形資產 | 12,539 | 0.26 | 13,552 | 0.29 | 10,473 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 162,845 | 3.42 | 137,929 | 2.99 | 167,603 | 3.58 |
| 其他非流動資產 | 17,332 | 0.36 | 17,013 | 0.37 | 14,686 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 713,055 | 14.96 | 695,620 | 15.10 | 732,693 | 15.66 |
| 資產總額 | 4,765,833 | 100.00 | 4,607,441 | 100.00 | 4,678,797 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 175,000 | 3.67 | 170,000 | 3.69 | 270,000 | 5.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,224 | 0.03 | 637 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 34,849 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 991,393 | 20.80 | 768,753 | 16.69 | 720,424 | 15.40 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 0.00 |
| 其他應付款 | 106,008 | 2.22 | 155,443 | 3.37 | 130,298 | 2.78 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 704 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 38,666 | 0.81 | 45,067 | 0.98 | 36,592 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 17,678 | 0.37 | 37,931 | 0.82 | 48,984 | 1.05 |
| 流動負債合計 | 1,364,818 | 28.64 | 1,177,831 | 25.56 | 1,207,039 | 25.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 35,104 | 0.74 | 33,546 | 0.73 | 64,716 | 1.38 |
| 其他非流動負債 | 683 | 0.01 | 717 | 0.02 | 912 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 35,787 | 0.75 | 34,263 | 0.74 | 65,628 | 1.40 |
| 負債總額 | 1,400,605 | 29.39 | 1,212,094 | 26.31 | 1,272,667 | 27.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,394,273 | 71.22 | 3,394,273 | 73.67 | 3,454,273 | 73.83 |
| 股本合計 | 3,394,273 | 71.22 | 3,394,273 | 73.67 | 3,454,273 | 73.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 192,502 | 4.04 | 192,502 | 4.18 | 233,183 | 4.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,478 | 1.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -59,393 | -1.25 | -150,454 | -3.27 | -249,219 | -5.33 |
| 保留盈餘合計 | -59,393 | -1.25 | -150,454 | -3.27 | -169,741 | -3.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -128,751 | -2.70 | -7,571 | -0.16 | 32,205 | 0.69 |
| 庫藏股票 | -33,403 | -0.70 | -33,403 | -0.72 | -143,790 | -3.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,365,228 | 70.61 | 3,395,347 | 73.69 | 3,406,130 | 72.80 |
| 權益總額 | 3,365,228 | 70.61 | 3,395,347 | 73.69 | 3,406,130 | 72.80 |
| 負債及權益總計 | 4,765,833 | 100.00 | 4,607,441 | 100.00 | 4,678,797 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,800,000 | | 3,800,000 | | 16,000,000 | |