Shuttle — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,976 | -63,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,976 | -63,162 |
| 折舊費用 | 11,047 | 13,874 |
| 攤銷費用 | 39,248 | 52,452 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,895 | -1,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,728 | 6,995 |
| 利息費用 | 1,252 | 2,778 |
| 利息收入 | -5,784 | -6,403 |
| 股利收入 | -1,244 | -269 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,023 | 1,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 530 | -491 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -100,670 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 21,723 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 36,570 | 46,508 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 50,045 | -3,239 |
| 其他項目 | 9,603 | 17,824 |
| 收益費損項目合計 | 152,913 | 51,122 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,204 | -90,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,814 | -89,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | 192 | 1,592 |
| 存貨（增加）減少 | -313,330 | -31,886 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,643 | -37,377 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,103 | -2,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -559,696 | -250,474 |
| 合約負債增加（減少） | 818 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -150,872 | 145,036 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -332 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,300 | 13,078 |
| 負債準備增加（減少） | -4,427 | -17,546 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 4,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,644 | -1,974 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,137 | 142,814 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -762,833 | -107,660 |
| 調整項目合計 | -609,920 | -56,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -678,896 | -119,700 |
| 支付之利息 | -1,368 | -2,843 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,839 | -1,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -682,103 | -124,036 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,420 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,910 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,404 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 18,518 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,061 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 117,747 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,492 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -44,997 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,028 | -2,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,505 | 1,357 |
| 存出保證金減少 | 184 | 552 |
| 取得無形資產 | -2,110 | -8,582 |
| 其他金融資產減少 | 7,114 | -7,150 |
| 其他非流動資產減少 | 17 | -46 |
| 收取之利息 | 5,460 | 6,374 |
| 收取之股利 | 1,244 | 269 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,876 | 61,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -125,965 | -5,612 |
| 存入保證金減少 | -16 | -247 |
| 發放現金股利 | 0 | -39,532 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -87,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,981 | -133,294 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,002 | -86,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -754,206 | -282,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,827,248 | 1,890,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,073,042 | 1,608,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,042 | 1,608,366 |