Shuttle — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,073,042 | 24.83 | 1,827,248 | 39.66 | 1,608,366 | 33.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 83,380 | 1.93 | 88,549 | 1.92 | 90,129 | 1.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 48,215 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 86,570 | 1.88 | 85,568 | 1.80 |
| 應收帳款淨額 | 1,514,832 | 35.05 | 1,284,840 | 27.89 | 1,534,881 | 32.29 |
| 其他應收款淨額 | 681 | 0.02 | 549 | 0.01 | 871 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 2,913 | 0.07 | 2,818 | 0.06 | 2,371 | 0.05 |
| 存貨 | 798,180 | 18.47 | 548,341 | 11.90 | 615,797 | 12.95 |
| 預付款項 | 51,381 | 1.19 | 34,619 | 0.75 | 48,911 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 27,070 | 0.63 | 38,287 | 0.83 | 37,212 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 3,599,694 | 83.30 | 3,911,821 | 84.90 | 4,024,106 | 84.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,675 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 13,850 | 0.30 | 43,630 | 0.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,475 | 0.94 | 43,549 | 0.95 | 43,988 | 0.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 452,587 | 10.47 | 469,727 | 10.19 | 471,642 | 9.92 |
| 無形資產 | 10,357 | 0.24 | 13,552 | 0.29 | 13,680 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 147,047 | 3.40 | 137,929 | 2.99 | 142,322 | 2.99 |
| 其他非流動資產 | 16,662 | 0.39 | 17,013 | 0.37 | 14,540 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 721,803 | 16.70 | 695,620 | 15.10 | 729,802 | 15.35 |
| 資產總額 | 4,321,497 | 100.00 | 4,607,441 | 100.00 | 4,753,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 44,632 | 1.03 | 170,000 | 3.69 | 270,000 | 5.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,094 | 0.03 | 637 | 0.01 | 2,861 | 0.06 |
| 合約負債－流動 | 33,586 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 630,312 | 14.59 | 768,753 | 16.69 | 803,874 | 16.91 |
| 其他應付款 | 99,405 | 2.30 | 155,443 | 3.37 | 161,780 | 3.40 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 721 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 42,190 | 0.98 | 45,067 | 0.98 | 41,500 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 21,866 | 0.51 | 37,931 | 0.82 | 45,610 | 0.96 |
| 流動負債合計 | 873,085 | 20.20 | 1,177,831 | 25.56 | 1,326,346 | 27.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 27,895 | 0.65 | 33,546 | 0.73 | 42,250 | 0.89 |
| 其他非流動負債 | 701 | 0.02 | 717 | 0.02 | 718 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 28,596 | 0.66 | 34,263 | 0.74 | 42,968 | 0.90 |
| 負債總額 | 901,681 | 20.87 | 1,212,094 | 26.31 | 1,369,314 | 28.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,434,273 | 79.47 | 3,394,273 | 73.67 | 3,454,273 | 72.66 |
| 股本合計 | 3,434,273 | 79.47 | 3,394,273 | 73.67 | 3,454,273 | 72.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 63,648 | 1.47 | 192,502 | 4.18 | 104,505 | 2.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 36,504 | 0.84 | -150,454 | -3.27 | -54,677 | -1.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -81,206 | -1.88 | -7,571 | -0.16 | 24,283 | 0.51 |
| 庫藏股票 | -33,403 | -0.77 | -33,403 | -0.72 | -143,790 | -3.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,419,816 | 79.13 | 3,395,347 | 73.69 | 3,384,594 | 71.20 |
| 權益總額 | 3,419,816 | 79.13 | 3,395,347 | 73.69 | 3,384,594 | 71.20 |
| 負債及權益總計 | 4,321,497 | 100.00 | 4,607,441 | 100.00 | 4,753,908 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,800,000 | | 3,800,000 | | 16,000,000 | |