Shuttle — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,599 | -71,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,599 | -71,234 |
| 折舊費用 | 9,536 | 13,743 |
| 攤銷費用 | 34,580 | 32,881 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,970 | 3,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,852 | 1,614 |
| 利息費用 | 2,044 | 1,000 |
| 利息收入 | -4,644 | -3,887 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,210 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -604 | -77 |
| 處分投資損失（利益） | -100,468 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 21,723 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 24,998 | 36,186 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,817 | -18,140 |
| 其他項目 | 12,834 | 9,855 |
| 收益費損項目合計 | 16,848 | 77,213 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -91,260 | 573 |
| 應收帳款（增加）減少 | -135,773 | -46,113 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,606 | 1,185 |
| 存貨（增加）減少 | -38,423 | -231,428 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,495 | -4,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,621 | -5,667 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -307,966 | -285,919 |
| 應付帳款增加（減少） | 506,060 | 328,213 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -332 | 105 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,332 | -10,207 |
| 負債準備增加（減少） | -12,821 | -9,766 |
| 預收款項增加（減少） | 41,130 | -1,778 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,857 | 6,371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 514,848 | 312,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,882 | 27,019 |
| 調整項目合計 | 223,730 | 104,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,131 | 32,998 |
| 支付之利息 | -2,045 | -724 |
| 退還（支付）之所得稅 | -684 | -958 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,402 | 31,316 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,404 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,416 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,061 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 117,747 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,560 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,402 | -6,628 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 679 | 77 |
| 存出保證金減少 | -684 | -466 |
| 取得無形資產 | -6,078 | -46 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,596 |
| 其他非流動資產減少 | 878 | 14 |
| 收取之利息 | 4,615 | 3,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 85,146 | -6,758 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -11,274 | 201,906 |
| 存入保證金增加 | -257 | 257 |
| 應付款項減少 | 0 | -276 |
| 庫藏股票買回成本 | -87,903 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,434 | 201,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,840 | -29,935 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,274 | 196,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,890,745 | 2,150,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,971,019 | 2,347,347 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,971,019 | 2,347,347 |