Shuttle — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 17, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -239,075 | -260,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -239,075 | -260,687 |
| 折舊費用 | 33,585 | 54,379 |
| 攤銷費用 | 91,683 | 120,462 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -293 | -19,712 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -573 | -339 |
| 利息費用 | 3,901 | 10,881 |
| 利息收入 | -10,220 | -12,355 |
| 股利收入 | -4,475 | -4,362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,168 | 12,426 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,502 | -2,256 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -15,431 |
| 處分投資損失（利益） | 68 | 150,588 |
| 非金融資產減損損失 | -24,318 | 63,712 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,022 | 3,590 |
| 收益費損項目合計 | 121,050 | 361,583 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 339 | -6,646 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,130 | 3,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | 549,672 | 3,429,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,419 | 35,953 |
| 存貨（增加）減少 | 228,836 | 67,086 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,972 | -41,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,678 | -1,922 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 701,746 | 3,484,981 |
| 應付帳款增加（減少） | -554,897 | -1,795,007 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,429 | -268,221 |
| 負債準備增加（減少） | -6,013 | -51,487 |
| 預收款項增加（減少） | -30,141 | 17,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | -4,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -705,251 | -2,101,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,505 | 1,383,518 |
| 調整項目合計 | 117,545 | 1,745,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,530 | 1,484,414 |
| 支付之利息 | -3,901 | -10,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,536 | -14,638 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,967 | 1,458,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | -300,623 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,404 | 297,584 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,756 | 1,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,828 | -11,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 623 | 5,098 |
| 存出保證金減少 | 1,079 | 3,065 |
| 取得無形資產 | -2,088 | -8,689 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 96,404 |
| 其他金融資產增加 | 47,900 | 185,165 |
| 其他非流動資產增加 | -21 | -12 |
| 收取之利息 | 10,266 | 10,703 |
| 收取之股利 | 4,475 | 4,362 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,566 | 282,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -280,639 | -620,334 |
| 存入保證金增加 | -926 | 370 |
| 應付款項減少 | -1,200 | -14,766 |
| 發放現金股利 | 0 | -242,459 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -58,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -282,765 | -935,244 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,981 | 144,341 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,185 | 950,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,425,022 | 1,474,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,150,837 | 2,425,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,150,837 | 2,425,022 |