Shuttle — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,160 | -99,893 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,160 | -99,893 |
| 折舊費用 | 7,219 | 8,906 |
| 攤銷費用 | 21,228 | 26,011 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,516 | 20,627 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,756 | -12,789 |
| 利息費用 | 327 | 972 |
| 利息收入 | -1,695 | -3,193 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 584 | 1,533 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 124 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -65 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,387 | 4,327 |
| 其他項目 | 4,217 | 7,509 |
| 收益費損項目合計 | 27,765 | 53,962 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 573 | 339 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,629 |
| 應收帳款（增加）減少 | 306,200 | 385,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,015 | 3,532 |
| 存貨（增加）減少 | -52,781 | -33,678 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,215 | -15,132 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -510 | 2,452 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,712 | 344,616 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,936 | -189,987 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,873 | -118,609 |
| 負債準備增加（減少） | 1,164 | 1,102 |
| 預收款項增加（減少） | -13,678 | -20,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,140 | 899 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,311 | -327,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 234,401 | 17,299 |
| 調整項目合計 | 262,166 | 71,261 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,006 | -28,632 |
| 支付之利息 | -327 | -972 |
| 退還（支付）之所得稅 | -534 | -805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,145 | -30,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,375 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -912 | -849 |
| 存出保證金減少 | -40 | 120 |
| 取得無形資產 | -46 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -11,394 | 19,202 |
| 其他非流動資產增加 | -220 | -4 |
| 收取之利息 | 1,695 | 3,240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,917 | 24,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,371 | -18,527 |
| 存入保證金減少 | 150 | -918 |
| 應付款項減少 | -276 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,245 | -19,445 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,781 | -47,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,692 | -73,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,150,837 | 2,425,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,409,529 | 2,351,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,409,529 | 2,351,474 |