Shuttle — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,632 | -221,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,632 | -221,219 |
| 折舊費用 | 19,916 | 25,983 |
| 攤銷費用 | 48,464 | 69,383 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,380 | 930 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53 | 6,946 |
| 利息費用 | 2,080 | 3,782 |
| 利息收入 | -6,017 | -8,747 |
| 股利收入 | -5,333 | -4,475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 584 | 2,995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77 | 1,587 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 17 |
| 非金融資產減損損失 | 52,780 | 72,479 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,875 | 16,590 |
| 收益費損項目合計 | 112,849 | 187,470 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 573 | 339 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,047 |
| 應收帳款（增加）減少 | -767,041 | 315,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,228 | 6,600 |
| 存貨（增加）減少 | -58,555 | 12,632 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,003 | -109,462 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,224 | -7,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -838,022 | 220,187 |
| 應付帳款增加（減少） | 253,967 | -134,386 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 207 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,839 | -81,834 |
| 負債準備增加（減少） | -1,015 | -1,968 |
| 預收款項增加（減少） | 1,310 | 5,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,647 | 3,454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 238,277 | -209,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -599,745 | 10,718 |
| 調整項目合計 | -486,896 | 198,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -505,528 | -23,031 |
| 支付之利息 | -1,882 | -3,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -977 | -3,699 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -508,387 | -30,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,890 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,756 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,367 | -4,594 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77 | 504 |
| 存出保證金減少 | 118 | 1,003 |
| 取得無形資產 | -7,443 | -1,848 |
| 其他金融資產減少 | 11,084 | 47,172 |
| 其他非流動資產增加 | 11 | -14 |
| 收取之利息 | 6,017 | 8,794 |
| 收取之股利 | 5,333 | 4,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,830 | 60,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 227,233 | -264,736 |
| 存入保證金增加 | 75 | -906 |
| 應付款項減少 | -276 | -840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,032 | -266,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,089 | 83,817 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -349,614 | -153,039 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,150,837 | 2,425,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,801,223 | 2,271,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,801,223 | 2,271,983 |