Shuttle — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,801,223 | 35.77 | 2,150,837 | 44.98 | 2,271,983 | 42.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53 | 0.00 | 573 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 118,853 | 2.36 | 161,390 | 3.38 | 134,926 | 2.55 |
| 應收帳款淨額 | 1,763,212 | 35.01 | 1,071,876 | 22.42 | 1,318,667 | 24.88 |
| 其他應收款淨額 | 1,083 | 0.02 | 682 | 0.01 | 2,161 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 2,650 | 0.05 | 5,279 | 0.11 | 4,618 | 0.09 |
| 存貨 | 515,103 | 10.23 | 509,328 | 10.65 | 628,735 | 11.86 |
| 預付款項 | 38,862 | 0.77 | 66,934 | 1.40 | 115,875 | 2.19 |
| 其他流動資產 | 44,315 | 0.88 | 53,175 | 1.11 | 54,337 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 4,285,354 | 85.10 | 4,020,074 | 84.07 | 4,531,302 | 85.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 62,353 | 1.24 | 62,353 | 1.30 | 62,353 | 1.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 490,407 | 9.74 | 507,931 | 10.62 | 516,718 | 9.75 |
| 無形資產 | 8,506 | 0.17 | 8,469 | 0.18 | 11,081 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 172,633 | 3.43 | 166,474 | 3.48 | 163,082 | 3.08 |
| 其他非流動資產 | 16,413 | 0.33 | 16,542 | 0.35 | 16,614 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 750,312 | 14.90 | 761,769 | 15.93 | 769,848 | 14.52 |
| 資產總計 | 5,035,666 | 100.00 | 4,781,843 | 100.00 | 5,301,150 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 246,787 | 4.90 | 19,554 | 0.41 | 35,457 | 0.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,946 | 0.13 |
| 應付帳款 | 727,983 | 14.46 | 498,057 | 10.42 | 927,974 | 17.51 |
| 應付帳款－關係人 | 207 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 186,105 | 3.70 | 213,060 | 4.46 | 245,455 | 4.63 |
| 負債準備－流動 | 69,369 | 1.38 | 73,119 | 1.53 | 77,540 | 1.46 |
| 其他流動負債 | 89,276 | 1.77 | 77,319 | 1.62 | 115,950 | 2.19 |
| 流動負債合計 | 1,319,727 | 26.21 | 881,109 | 18.43 | 1,409,322 | 26.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 81,414 | 1.62 | 67,675 | 1.42 | 66,366 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 993 | 0.02 | 918 | 0.02 | 938 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 82,407 | 1.64 | 68,593 | 1.43 | 67,304 | 1.27 |
| 負債總計 | 1,402,134 | 27.84 | 949,702 | 19.86 | 1,476,626 | 27.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,482,273 | 69.15 | 3,483,333 | 72.84 | 3,483,413 | 65.71 |
| 股本合計 | 3,482,273 | 69.15 | 3,483,333 | 72.84 | 3,483,413 | 65.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 236,492 | 4.70 | 235,552 | 4.93 | 236,624 | 4.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,478 | 1.58 | 79,478 | 1.66 | 79,478 | 1.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -94,162 | -1.87 | -69,321 | -1.45 | -54,775 | -1.03 |
| 保留盈餘合計 | -14,684 | -0.29 | 10,157 | 0.21 | 24,703 | 0.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 40,953 | 0.81 | 212,147 | 4.44 | 188,159 | 3.55 |
| 庫藏股票 | -87,196 | -1.73 | -87,196 | -1.82 | -87,196 | -1.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,657,838 | 72.64 | 3,853,993 | 80.60 | 3,845,703 | 72.54 |
| 非控制權益 | -24,306 | -0.48 | -21,852 | -0.46 | -21,179 | -0.40 |
| 權益總計 | 3,633,532 | 72.16 | 3,832,141 | 80.14 | 3,824,524 | 72.15 |
| 負債及權益總計 | 5,035,666 | 100.00 | 4,781,843 | 100.00 | 5,301,150 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,800,000 | | 8,800,000 | | 8,800,000 | |