Shuttle — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由輔信公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,893 | -114,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,893 | -114,316 |
| 折舊費用 | 8,906 | 14,063 |
| 攤銷費用 | 26,011 | 43,316 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,627 | 42,634 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,789 | 5,143 |
| 利息費用 | 972 | 3,730 |
| 利息收入 | -3,193 | -1,755 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,533 | 4,567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 124 | -1,077 |
| 處分投資損失（利益） | -65 | 151,776 |
| 非金融資產減損損失 | 7,509 | 16,908 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,327 | -1,333 |
| 收益費損項目合計 | 53,962 | 277,972 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 339 | -6,646 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,629 | 3,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | 385,474 | 1,185,860 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,532 | 6,588 |
| 存貨（增加）減少 | -33,678 | -311,884 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,132 | -39,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,452 | -19,748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 344,616 | 818,121 |
| 應付帳款增加（減少） | -189,987 | -978,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,609 | -169,854 |
| 負債準備增加（減少） | 1,102 | -66,440 |
| 預收款項增加（減少） | -20,722 | -24,013 |
| 其他流動負債增加（減少） | 899 | 8,445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,317 | -1,230,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,299 | -412,151 |
| 調整項目合計 | 71,261 | -134,179 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,632 | -248,495 |
| 支付之利息 | -972 | -3,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -805 | -1,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,409 | -253,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,000 | -226,135 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,375 | 218,240 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -849 | -1,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,142 |
| 存出保證金減少 | 120 | 419 |
| 取得無形資產 | 0 | -5,250 |
| 其他金融資產增加 | 19,202 | 54,873 |
| 其他非流動資產增加 | -4 | -1,747 |
| 收取之利息 | 3,240 | 1,767 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,084 | 41,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -18,527 | 7,782 |
| 存入保證金減少 | -918 | -220 |
| 應付款項減少 | 0 | -10,584 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,445 | -5,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,778 | 61,538 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,548 | -155,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,425,022 | 1,474,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,351,474 | 1,318,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,351,474 | 1,318,819 |