Shuttle — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,351,474 | 43.58 | 2,425,022 | 41.08 | 1,318,819 | 16.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,789 | 0.24 | 339 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 158,846 | 2.94 | 179,379 | 3.04 | 203,409 | 2.61 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,327 | 0.02 | 2,099 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,208,564 | 22.40 | 1,619,196 | 27.43 | 3,801,261 | 48.85 |
| 其他應收款淨額 | 4,219 | 0.08 | 4,250 | 0.07 | 29,250 | 0.38 |
| 本期所得稅資產 | 5,628 | 0.10 | 9,176 | 0.16 | 12,611 | 0.16 |
| 存貨 | 740,015 | 13.71 | 713,846 | 12.09 | 1,139,620 | 14.64 |
| 預付款項 | 59,025 | 1.09 | 67,533 | 1.14 | 135,623 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 72,743 | 1.35 | 94,397 | 1.60 | 243,464 | 3.13 |
| 流動資產合計 | 4,613,303 | 85.50 | 5,114,465 | 86.63 | 6,886,156 | 88.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 64,109 | 1.19 | 64,109 | 1.09 | 65,409 | 0.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 530,315 | 9.83 | 541,190 | 9.17 | 572,207 | 7.35 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81,175 | 1.04 |
| 無形資產 | 15,087 | 0.28 | 17,472 | 0.30 | 20,254 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 155,462 | 2.88 | 148,992 | 2.52 | 135,777 | 1.74 |
| 其他非流動資產 | 17,487 | 0.32 | 17,603 | 0.30 | 21,040 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 782,460 | 14.50 | 789,366 | 13.37 | 895,862 | 11.51 |
| 資產總計 | 5,395,763 | 100.00 | 5,903,831 | 100.00 | 7,782,018 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 281,666 | 5.22 | 300,193 | 5.08 | 928,309 | 11.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,143 | 0.07 |
| 應付帳款 | 858,343 | 15.91 | 1,048,724 | 17.76 | 1,864,384 | 23.96 |
| 其他應付款 | 209,336 | 3.88 | 328,169 | 5.56 | 427,376 | 5.49 |
| 本期所得稅負債 | 1,062 | 0.02 | 1,062 | 0.02 | 551 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 76,874 | 1.42 | 77,370 | 1.31 | 60,491 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 87,408 | 1.62 | 107,231 | 1.82 | 78,411 | 1.01 |
| 流動負債合計 | 1,514,689 | 28.07 | 1,862,749 | 31.55 | 3,364,665 | 43.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 68,908 | 1.28 | 75,504 | 1.28 | 84,333 | 1.08 |
| 其他非流動負債 | 926 | 0.02 | 1,844 | 0.03 | 1,222 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 69,834 | 1.29 | 77,348 | 1.31 | 85,555 | 1.10 |
| 負債總計 | 1,584,523 | 29.37 | 1,940,097 | 32.86 | 3,450,220 | 44.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,484,733 | 64.58 | 3,484,733 | 59.02 | 3,491,703 | 44.87 |
| 股本合計 | 3,484,733 | 64.58 | 3,484,733 | 59.02 | 3,491,703 | 44.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 235,640 | 4.37 | 235,640 | 3.99 | 234,001 | 3.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,478 | 1.47 | 79,478 | 1.35 | 32,952 | 0.42 |
| 特別盈餘公積 | 127,501 | 2.36 | 127,501 | 2.16 | 215,275 | 2.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -69,635 | -1.29 | 16,623 | 0.28 | 348,173 | 4.47 |
| 保留盈餘合計 | 137,344 | 2.55 | 223,602 | 3.79 | 596,400 | 7.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 61,384 | 1.14 | 127,312 | 2.16 | 49,728 | 0.64 |
| 庫藏股票 | -87,196 | -1.62 | -87,196 | -1.48 | -31,309 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,831,905 | 71.02 | 3,984,091 | 67.48 | 4,340,523 | 55.78 |
| 非控制權益 | -20,665 | -0.38 | -20,357 | -0.34 | -8,725 | -0.11 |
| 權益總計 | 3,811,240 | 70.63 | 3,963,734 | 67.14 | 4,331,798 | 55.66 |
| 負債及權益總計 | 5,395,763 | 100.00 | 5,903,831 | 100.00 | 7,782,018 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,800,000 | | 8,800,000 | | 2,800,000 | |