Shuttle — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,330,109 | 43.82 | 2,425,022 | 41.08 | 2,245,654 | 34.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 339 | 0.01 | 4,539 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 138,927 | 2.61 | 179,379 | 3.04 | 181,956 | 2.81 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,327 | 0.02 | 576 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,230,798 | 23.15 | 1,619,196 | 27.43 | 1,940,980 | 29.97 |
| 其他應收款淨額 | 3,142 | 0.06 | 4,250 | 0.07 | 22,470 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 4,456 | 0.08 | 9,176 | 0.16 | 6,638 | 0.10 |
| 存貨 | 728,721 | 13.70 | 713,846 | 12.09 | 812,920 | 12.55 |
| 預付款項 | 35,577 | 0.67 | 67,533 | 1.14 | 84,595 | 1.31 |
| 其他流動資產 | 69,997 | 1.32 | 94,397 | 1.60 | 283,213 | 4.37 |
| 流動資產合計 | 4,541,727 | 85.41 | 5,114,465 | 86.63 | 5,583,541 | 86.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 64,109 | 1.21 | 64,109 | 1.09 | 65,409 | 1.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 521,390 | 9.81 | 541,190 | 9.17 | 559,527 | 8.64 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81,089 | 1.25 |
| 無形資產 | 13,829 | 0.26 | 17,472 | 0.30 | 21,284 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 160,155 | 3.01 | 148,992 | 2.52 | 145,275 | 2.24 |
| 其他非流動資產 | 16,360 | 0.31 | 17,603 | 0.30 | 19,335 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 775,843 | 14.59 | 789,366 | 13.37 | 891,919 | 13.77 |
| 資產總計 | 5,317,570 | 100.00 | 5,903,831 | 100.00 | 6,475,460 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 341,723 | 6.43 | 300,193 | 5.08 | 464,963 | 7.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 510 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 872,912 | 16.42 | 1,048,724 | 17.76 | 1,133,427 | 17.50 |
| 應付帳款－關係人 | 218 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 219,337 | 4.12 | 328,169 | 5.56 | 614,760 | 9.49 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,062 | 0.02 | 26,162 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 75,905 | 1.43 | 77,370 | 1.31 | 81,068 | 1.25 |
| 其他流動負債 | 57,751 | 1.09 | 107,231 | 1.82 | 73,852 | 1.14 |
| 流動負債合計 | 1,568,356 | 29.49 | 1,862,749 | 31.55 | 2,394,232 | 36.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 65,578 | 1.23 | 75,504 | 1.28 | 94,647 | 1.46 |
| 其他非流動負債 | 917 | 0.02 | 1,844 | 0.03 | 1,539 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 66,495 | 1.25 | 77,348 | 1.31 | 96,186 | 1.49 |
| 負債總計 | 1,634,851 | 30.74 | 1,940,097 | 32.86 | 2,490,418 | 38.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,483,613 | 65.51 | 3,484,733 | 59.02 | 3,489,593 | 53.89 |
| 股本合計 | 3,483,613 | 65.51 | 3,484,733 | 59.02 | 3,489,593 | 53.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 236,520 | 4.45 | 235,640 | 3.99 | 235,922 | 3.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,478 | 1.49 | 79,478 | 1.35 | 79,478 | 1.23 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 127,501 | 2.16 | 127,501 | 1.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -20,976 | -0.39 | 16,623 | 0.28 | 115,510 | 1.78 |
| 保留盈餘合計 | 58,502 | 1.10 | 223,602 | 3.79 | 322,489 | 4.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 12,021 | 0.23 | 127,312 | 2.16 | -21,331 | -0.33 |
| 庫藏股票 | -87,196 | -1.64 | -87,196 | -1.48 | -31,309 | -0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,703,460 | 69.65 | 3,984,091 | 67.48 | 3,995,364 | 61.70 |
| 非控制權益 | -20,741 | -0.39 | -20,357 | -0.34 | -10,322 | -0.16 |
| 權益總計 | 3,682,719 | 69.26 | 3,963,734 | 67.14 | 3,985,042 | 61.54 |
| 負債及權益總計 | 5,317,570 | 100.00 | 5,903,831 | 100.00 | 6,475,460 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,800,000 | | 8,800,000 | | 2,800,000 | |