Shuttle — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -186,807 | -118,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -186,807 | -118,847 |
| 折舊費用 | 17,715 | 27,934 |
| 攤銷費用 | 49,505 | 74,449 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,429 | -13,101 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 510 | -4,539 |
| 利息費用 | 1,803 | 7,397 |
| 利息收入 | -6,357 | -4,196 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,145 | 10,158 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,954 | -1,077 |
| 處分投資損失（利益） | -99 | 150,713 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,638 | 29,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -940 | 611 |
| 收益費損項目合計 | 56,169 | 277,649 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 339 | -6,646 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,958 | 4,621 |
| 應收帳款（增加）減少 | 390,079 | 3,095,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,782 | 13,458 |
| 存貨（增加）減少 | -6,237 | 2,424 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,254 | -17,325 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,024 | -17,706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 371,643 | 3,074,645 |
| 應付帳款增加（減少） | -175,233 | -1,704,629 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 218 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -108,814 | -225,753 |
| 負債準備增加（減少） | 819 | -44,489 |
| 預收款項增加（減少） | -50,845 | -20,348 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,365 | 221 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332,490 | -1,994,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,153 | 1,079,647 |
| 調整項目合計 | 95,322 | 1,357,296 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,485 | 1,238,449 |
| 支付之利息 | -1,803 | -7,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,805 | -2,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,093 | 1,228,065 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,000 | -244,719 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,422 | 240,379 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,968 | -2,827 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,593 |
| 存出保證金減少 | 1,252 | 1,310 |
| 取得無形資產 | -1,683 | -8,243 |
| 其他金融資產減少 | 32,424 | 13,082 |
| 其他非流動資產增加 | -9 | -933 |
| 收取之利息 | 6,403 | 4,118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,841 | 3,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 41,530 | -455,564 |
| 存入保證金增加 | -927 | 97 |
| 應付款項減少 | -792 | -11,850 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,811 | -469,485 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,472 | 9,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,913 | 771,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,425,022 | 1,474,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,330,109 | 2,245,654 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,330,109 | 2,245,654 |