Shuttle — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -221,219 | -226,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -221,219 | -226,219 |
| 折舊費用 | 25,983 | 41,831 |
| 攤銷費用 | 69,383 | 97,054 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 930 | 12,229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,946 | -3,063 |
| 利息費用 | 3,782 | 9,490 |
| 利息收入 | -8,747 | -8,173 |
| 股利收入 | -4,475 | -4,362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,995 | 11,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,587 | -2,358 |
| 處分投資損失（利益） | 17 | 150,679 |
| 非金融資產減損損失 | 3,443 | 22,110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,590 | 3,511 |
| 收益費損項目合計 | 118,434 | 330,288 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 339 | -6,646 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,047 | -1,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | 315,143 | 3,553,943 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,600 | 14,613 |
| 存貨（增加）減少 | 81,668 | 74,585 |
| 預付款項（增加）減少 | -109,462 | -17,344 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,112 | -10,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 289,223 | 3,606,718 |
| 應付帳款增加（減少） | -134,386 | -1,850,096 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 400 |
| 其他應付款增加（減少） | -81,834 | -230,172 |
| 負債準備增加（減少） | -1,968 | -39,417 |
| 預收款項增加（減少） | 5,265 | -5,356 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,454 | 554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,469 | -2,124,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,754 | 1,482,631 |
| 調整項目合計 | 198,188 | 1,812,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,031 | 1,586,700 |
| 支付之利息 | -3,782 | -9,490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,699 | -7,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,512 | 1,570,026 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | -278,638 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,890 | 269,120 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,756 | 1,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,594 | -9,330 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 504 | 4,911 |
| 存出保證金減少 | 1,003 | 1,333 |
| 取得無形資產 | -1,848 | -8,254 |
| 其他金融資產減少 | 47,172 | 138,293 |
| 其他非流動資產增加 | -14 | 1 |
| 收取之利息 | 8,794 | 8,344 |
| 收取之股利 | 4,475 | 4,362 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,138 | 131,442 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -264,736 | -566,990 |
| 存入保證金增加 | 0 | 134 |
| 存入保證金減少 | -906 | 0 |
| 應付款項減少 | -840 | -11,850 |
| 發放現金股利 | 0 | -242,459 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39,441 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,482 | -860,606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 83,817 | 48,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,039 | 888,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,425,022 | 1,474,228 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,271,983 | 2,363,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,271,983 | 2,363,116 |