Shuttle — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,271,983 | 42.86 | 2,425,022 | 41.08 | 2,363,116 | 40.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 339 | 0.01 | 3,063 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 134,926 | 2.55 | 179,379 | 3.04 | 159,263 | 2.72 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 1,327 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,318,667 | 24.88 | 1,619,196 | 27.43 | 1,466,576 | 25.01 |
| 其他應收款淨額 | 2,161 | 0.04 | 4,250 | 0.07 | 21,066 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 4,618 | 0.09 | 9,176 | 0.16 | 8,459 | 0.14 |
| 存貨 | 628,735 | 11.86 | 713,846 | 12.09 | 747,949 | 12.76 |
| 預付款項 | 115,875 | 2.19 | 67,533 | 1.14 | 63,690 | 1.09 |
| 其他流動資產 | 54,337 | 1.03 | 94,397 | 1.60 | 150,000 | 2.56 |
| 流動資產合計 | 4,531,302 | 85.48 | 5,114,465 | 86.63 | 4,983,182 | 85.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 62,353 | 1.18 | 64,109 | 1.09 | 64,109 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 516,718 | 9.75 | 541,190 | 9.17 | 549,048 | 9.36 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81,002 | 1.38 |
| 無形資產 | 11,081 | 0.21 | 17,472 | 0.30 | 19,643 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 163,082 | 3.08 | 148,992 | 2.52 | 146,500 | 2.50 |
| 其他非流動資產 | 16,614 | 0.31 | 17,603 | 0.30 | 19,327 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 769,848 | 14.52 | 789,366 | 13.37 | 879,629 | 15.00 |
| 資產總計 | 5,301,150 | 100.00 | 5,903,831 | 100.00 | 5,862,811 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 35,457 | 0.67 | 300,193 | 5.08 | 353,537 | 6.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,946 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 927,974 | 17.51 | 1,048,724 | 17.76 | 992,105 | 16.92 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.01 |
| 其他應付款 | 245,455 | 4.63 | 328,169 | 5.56 | 366,863 | 6.26 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,062 | 0.02 | 26,033 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 77,540 | 1.46 | 77,370 | 1.31 | 87,050 | 1.48 |
| 其他流動負債 | 115,950 | 2.19 | 107,231 | 1.82 | 89,177 | 1.52 |
| 流動負債合計 | 1,409,322 | 26.59 | 1,862,749 | 31.55 | 1,915,165 | 32.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 66,366 | 1.25 | 75,504 | 1.28 | 81,785 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 938 | 0.02 | 1,844 | 0.03 | 1,576 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 67,304 | 1.27 | 77,348 | 1.31 | 83,361 | 1.42 |
| 負債總計 | 1,476,626 | 27.85 | 1,940,097 | 32.86 | 1,998,526 | 34.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,483,413 | 65.71 | 3,484,733 | 59.02 | 3,489,593 | 59.52 |
| 股本合計 | 3,483,413 | 65.71 | 3,484,733 | 59.02 | 3,489,593 | 59.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 236,624 | 4.46 | 235,640 | 3.99 | 233,564 | 3.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,478 | 1.50 | 79,478 | 1.35 | 79,478 | 1.36 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 127,501 | 2.16 | 127,501 | 2.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -54,775 | -1.03 | 16,623 | 0.28 | 28,853 | 0.49 |
| 保留盈餘合計 | 24,703 | 0.47 | 223,602 | 3.79 | 235,832 | 4.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 188,159 | 3.55 | 127,312 | 2.16 | -7,292 | -0.12 |
| 庫藏股票 | -87,196 | -1.64 | -87,196 | -1.48 | -68,582 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,845,703 | 72.54 | 3,984,091 | 67.48 | 3,883,115 | 66.23 |
| 非控制權益 | -21,179 | -0.40 | -20,357 | -0.34 | -18,830 | -0.32 |
| 權益總計 | 3,824,524 | 72.15 | 3,963,734 | 67.14 | 3,864,285 | 65.91 |
| 負債及權益總計 | 5,301,150 | 100.00 | 5,903,831 | 100.00 | 5,862,811 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,800,000 | | 8,800,000 | | 6,658,000 | |