Shuttle — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 509,955 | 344,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 509,955 | 344,834 |
| 折舊費用 | 59,021 | 55,133 |
| 攤銷費用 | 126,886 | 92,832 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,265 | -3,071 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,646 | 574 |
| 利息費用 | 14,921 | 18,836 |
| 利息收入 | -4,661 | -6,272 |
| 股利收入 | -9,550 | -18,051 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,397 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,055 | 160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -697 | 14,187 |
| 處分投資損失（利益） | 6,401 | -38,808 |
| 金融資產減損損失 | 5,969 | 14,354 |
| 非金融資產減損損失 | 165,142 | 76,660 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,454 | -1,446 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 422,341 | 205,088 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -574 | 5,874 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,610 | -1,487 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,599,416 | -1,442,945 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,018 | 15,536 |
| 存貨（增加）減少 | 254,154 | -271,407 |
| 預付款項（增加）減少 | -200,430 | -77,322 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -286,978 | -95,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,858,872 | -1,866,780 |
| 應付帳款增加（減少） | 443,736 | 807,880 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -706 |
| 其他應付款增加（減少） | 235,600 | 45,571 |
| 負債準備增加（減少） | -3,856 | 71,866 |
| 預收款項增加（減少） | 46,094 | -50,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,087 | 8,905 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,191 | -18,646 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 710,296 | 864,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,148,576 | -1,002,280 |
| 調整項目合計 | -726,235 | -797,192 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -216,280 | -452,358 |
| 支付之利息 | -14,921 | -18,768 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,084 | -6,785 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -237,285 | -477,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -73,041 | -76,749 |
| 處分備供出售金融資產 | 42,481 | 116,740 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,495 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,295 | 2,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,117 | -58,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,038 | 317,262 |
| 取得無形資產 | -9,224 | -16,213 |
| 其他金融資產增加 | 173,540 | 27,004 |
| 其他非流動資產增加 | 2,080 | 32,293 |
| 收取之利息 | 4,519 | 6,328 |
| 收取之股利 | 9,550 | 18,051 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 134,121 | 360,926 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 409,400 | -128,175 |
| 存入保證金增加 | 333 | 326 |
| 應付款項減少 | -7,182 | 0 |
| 發放現金股利 | -81,291 | 0 |
| 現金增資 | 72,000 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,141 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 11,584 |
| 其他籌資活動 | -88,774 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 275,345 | -116,265 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,914 | -52,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,095 | -286,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,133 | 1,540,143 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,474,228 | 1,254,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,474,228 | 1,254,133 |