Shuttle — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,318,819 | 16.95 | 1,474,228 | 16.53 | 1,280,168 | 17.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,097 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 203,409 | 2.61 | 209,525 | 2.35 | 187,118 | 2.59 |
| 應收票據淨額 | 2,099 | 0.03 | 5,197 | 0.06 | 2,527 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 3,801,261 | 48.85 | 5,026,539 | 56.35 | 3,347,148 | 46.26 |
| 其他應收款淨額 | 29,250 | 0.38 | 35,850 | 0.40 | 18,795 | 0.26 |
| 當期所得稅資產 | 12,611 | 0.16 | 11,877 | 0.13 | 36,316 | 0.50 |
| 存貨 | 1,139,620 | 14.64 | 844,644 | 9.47 | 1,226,176 | 16.95 |
| 預付款項 | 135,623 | 1.74 | 137,500 | 1.54 | 55,398 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 244,431 | 3.14 | 278,589 | 3.12 | 161,090 | 2.23 |
| 流動資產合計 | 6,887,123 | 88.50 | 8,023,949 | 89.95 | 6,315,833 | 87.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,755 | 0.06 | 7,733 | 0.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 65,409 | 0.84 | 65,409 | 0.73 | 67,704 | 0.94 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,349 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 572,207 | 7.35 | 583,457 | 6.54 | 607,273 | 8.39 |
| 投資性不動產淨額 | 81,175 | 1.04 | 81,261 | 0.91 | 81,521 | 1.13 |
| 無形資產 | 20,254 | 0.26 | 17,258 | 0.19 | 14,341 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 135,777 | 1.74 | 123,587 | 1.39 | 113,171 | 1.56 |
| 其他非流動資產 | 20,073 | 0.26 | 19,712 | 0.22 | 22,068 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 894,895 | 11.50 | 896,439 | 10.05 | 920,160 | 12.72 |
| 資產總額 | 7,782,018 | 100.00 | 8,920,388 | 100.00 | 7,235,993 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 928,309 | 11.93 | 920,527 | 10.32 | 534,880 | 7.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,143 | 0.07 | 6,646 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,864,384 | 23.96 | 2,840,031 | 31.84 | 2,207,632 | 30.51 |
| 其他應付款 | 427,376 | 5.49 | 599,445 | 6.72 | 288,416 | 3.99 |
| 當期所得稅負債 | 551 | 0.01 | 540 | 0.01 | 601 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 60,491 | 0.78 | 125,312 | 1.40 | 144,534 | 2.00 |
| 其他流動負債 | 78,411 | 1.01 | 93,979 | 1.05 | 127,967 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 3,364,665 | 43.24 | 4,586,480 | 51.42 | 3,304,030 | 45.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 84,333 | 1.08 | 75,276 | 0.84 | 10,647 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 1,222 | 0.02 | 1,442 | 0.02 | 2,419 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 85,555 | 1.10 | 76,718 | 0.86 | 13,066 | 0.18 |
| 負債總額 | 3,450,220 | 44.34 | 4,663,198 | 52.28 | 3,317,096 | 45.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,491,703 | 44.87 | 3,503,603 | 39.28 | 3,401,313 | 47.01 |
| 股本合計 | 3,491,703 | 44.87 | 3,503,603 | 39.28 | 3,401,313 | 47.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 234,001 | 3.01 | 237,724 | 2.66 | 309,074 | 4.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 32,952 | 0.42 | 32,952 | 0.37 | 1,126 | 0.02 |
| 特別盈餘公積 | 215,275 | 2.77 | 215,275 | 2.41 | 10,136 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 348,173 | 4.47 | 465,258 | 5.22 | 330,911 | 4.57 |
| 保留盈餘合計 | 596,400 | 7.66 | 713,485 | 8.00 | 342,173 | 4.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 49,728 | 0.64 | -154,960 | -1.74 | -140,419 | -1.94 |
| 庫藏股票 | -31,309 | -0.40 | -29,141 | -0.33 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,340,523 | 55.78 | 4,270,711 | 47.88 | 3,912,141 | 54.07 |
| 非控制權益 | -8,725 | -0.11 | -13,521 | -0.15 | 6,756 | 0.09 |
| 權益總額 | 4,331,798 | 55.66 | 4,257,190 | 47.72 | 3,918,897 | 54.16 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,800,000 | | 2,626,000 | | 0 | |