Shuttle — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,316 | 23,079 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,316 | 23,079 |
| 折舊費用 | 14,063 | 14,859 |
| 攤銷費用 | 43,316 | 28,695 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,634 | 2,901 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,143 | -1,097 |
| 利息費用 | 3,730 | 2,339 |
| 利息收入 | -1,755 | -848 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,567 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 621 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,077 | 11 |
| 處分投資損失（利益） | 151,776 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,908 | 2,705 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,333 | -519 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 277,972 | 49,667 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,646 | -574 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,098 | -940 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,185,860 | 95,807 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,588 | -4,625 |
| 存貨（增加）減少 | -311,884 | 31,874 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,147 | -26,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,715 | -4,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 817,154 | 90,394 |
| 應付帳款增加（減少） | -978,410 | -189,433 |
| 其他應付款增加（減少） | -169,854 | -75,576 |
| 負債準備增加（減少） | -66,440 | 17,354 |
| 預收款項增加（減少） | -24,013 | 72,663 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,445 | -547 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,230,272 | -175,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -413,118 | -84,899 |
| 調整項目合計 | -135,146 | -35,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -249,462 | -12,153 |
| 支付之利息 | -3,730 | -2,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,528 | -3,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -254,720 | -17,966 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -226,135 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 218,240 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,313 | -2,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,142 | 7 |
| 取得無形資產 | -5,250 | -265 |
| 其他金融資產增加 | 54,873 | -31,200 |
| 其他非流動資產增加 | -361 | -277 |
| 收取之利息 | 1,767 | 824 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,963 | -33,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,782 | 23,753 |
| 存入保證金增加 | -220 | 3 |
| 應付款項減少 | -10,584 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,168 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,190 | 23,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,538 | 54,049 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,409 | 26,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,228 | 1,254,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,318,819 | 1,280,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,318,819 | 1,280,168 |