Shuttle — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -118,847 | 220,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,847 | 220,902 |
| 折舊費用 | 27,934 | 28,679 |
| 攤銷費用 | 74,449 | 54,347 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,101 | 6,708 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,539 | 563 |
| 利息費用 | 7,397 | 4,744 |
| 利息收入 | -4,196 | -2,153 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,158 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 855 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,077 | -143 |
| 處分投資損失（利益） | 150,713 | 7,741 |
| 非金融資產減損損失 | 29,300 | 68,247 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 611 | 1,242 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 277,649 | 170,830 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,646 | -574 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,621 | 180 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,095,819 | -1,432,802 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,458 | -4,388 |
| 存貨（增加）減少 | 2,424 | -120,005 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,325 | -121,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,685 | 32,889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,073,666 | -1,645,739 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,704,629 | 829,809 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 289 |
| 其他應付款增加（減少） | -225,753 | 26,450 |
| 負債準備增加（減少） | -44,489 | 33,032 |
| 預收款項增加（減少） | -20,348 | 20,794 |
| 其他流動負債增加（減少） | 221 | -10,318 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 368 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,994,998 | 900,424 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,078,668 | -745,315 |
| 調整項目合計 | 1,356,317 | -574,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,237,470 | -353,583 |
| 支付之利息 | -7,397 | -4,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,987 | -3,848 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,227,086 | -362,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -244,719 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 240,379 | 1,754 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,827 | -515 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,593 | 735 |
| 取得無形資產 | -8,243 | -1,794 |
| 處分無形資產 | 0 | 52 |
| 其他金融資產減少 | 13,082 | -21,109 |
| 其他非流動資產增加 | 1,356 | -2,870 |
| 收取之利息 | 4,118 | 2,065 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,739 | -21,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -455,564 | 222,016 |
| 存入保證金增加 | 97 | 48 |
| 應付款項減少 | -11,850 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,168 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,485 | 222,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,086 | 67,273 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 771,426 | -94,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,228 | 1,254,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,245,654 | 1,159,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,245,654 | 1,159,613 |