Shuttle — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -226,219 | 384,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -226,219 | 384,173 |
| 折舊費用 | 41,831 | 46,696 |
| 攤銷費用 | 97,054 | 77,591 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,229 | 14,815 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,063 | 2,306 |
| 利息費用 | 9,490 | 8,830 |
| 利息收入 | -8,173 | -3,160 |
| 股利收入 | -4,362 | -9,520 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,340 | 9,104 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,358 | 686 |
| 處分投資損失（利益） | 150,679 | 10,515 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,957 |
| 非金融資產減損損失 | 22,110 | 108,458 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,511 | 4,150 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 330,288 | 277,482 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,646 | -574 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,780 | -6,810 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,553,943 | -1,357,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,613 | -14,852 |
| 存貨（增加）減少 | 74,585 | -185,240 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,344 | -166,380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,696 | -135,622 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,606,675 | -1,866,508 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,850,096 | 1,097,084 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 400 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -230,172 | 53,697 |
| 負債準備增加（減少） | -39,417 | -4,737 |
| 預收款項增加（減少） | -5,356 | 17,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | 554 | -2,721 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,124,087 | 1,161,006 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,482,588 | -705,502 |
| 調整項目合計 | 1,812,876 | -428,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,586,657 | -43,847 |
| 支付之利息 | -9,490 | -8,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,184 | -5,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,569,983 | -57,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -278,638 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 269,120 | 1,754 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,300 | 2,295 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,330 | -9,741 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,911 | 779 |
| 存出保證金增加 | 1,333 | 2,084 |
| 取得無形資產 | -8,254 | -7,917 |
| 處分無形資產 | 0 | 52 |
| 其他金融資產減少 | 138,293 | 85,352 |
| 其他非流動資產增加 | 44 | -188 |
| 收取之利息 | 8,344 | 3,109 |
| 收取之股利 | 4,362 | 9,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 131,485 | 87,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -566,990 | 647,313 |
| 存入保證金增加 | 134 | 333 |
| 應付款項減少 | -11,850 | 0 |
| 發放現金股利 | -242,459 | -81,291 |
| 現金增資 | 0 | 72,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -39,441 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -88,774 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -860,606 | 549,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,026 | 34,931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 888,888 | 613,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,228 | 1,254,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,363,116 | 1,867,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,363,116 | 1,867,973 |