Shuttle — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,363,116 | 40.31 | 1,474,228 | 16.53 | 1,867,973 | 19.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,063 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 159,263 | 2.72 | 209,525 | 2.35 | 167,784 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 5,197 | 0.06 | 8,397 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 1,466,576 | 25.01 | 5,026,539 | 56.35 | 4,793,384 | 50.63 |
| 其他應收款淨額 | 21,066 | 0.36 | 35,850 | 0.40 | 26,879 | 0.28 |
| 當期所得稅資產 | 8,459 | 0.14 | 11,877 | 0.13 | 13,785 | 0.15 |
| 存貨 | 747,949 | 12.76 | 844,644 | 9.47 | 1,340,722 | 14.16 |
| 預付款項 | 63,690 | 1.09 | 137,500 | 1.54 | 149,814 | 1.58 |
| 其他流動資產 | 150,992 | 2.58 | 278,589 | 3.12 | 195,281 | 2.06 |
| 流動資產合計 | 4,984,174 | 85.01 | 8,023,949 | 89.95 | 8,564,019 | 90.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,755 | 0.06 | 6,968 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 64,109 | 1.09 | 65,409 | 0.73 | 65,409 | 0.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 549,048 | 9.36 | 583,457 | 6.54 | 581,946 | 6.15 |
| 投資性不動產淨額 | 81,002 | 1.38 | 81,261 | 0.91 | 81,348 | 0.86 |
| 無形資產 | 19,643 | 0.34 | 17,258 | 0.19 | 18,777 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 146,500 | 2.50 | 123,587 | 1.39 | 128,780 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 18,335 | 0.31 | 19,712 | 0.22 | 19,895 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 878,637 | 14.99 | 896,439 | 10.05 | 903,123 | 9.54 |
| 資產總額 | 5,862,811 | 100.00 | 8,920,388 | 100.00 | 9,467,142 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 353,537 | 6.03 | 920,527 | 10.32 | 1,158,440 | 12.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,646 | 0.07 | 2,306 | 0.02 |
| 應付帳款 | 992,105 | 16.92 | 2,840,031 | 31.84 | 3,500,612 | 36.98 |
| 應付帳款－關係人 | 400 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 366,863 | 6.26 | 599,445 | 6.72 | 419,853 | 4.43 |
| 當期所得稅負債 | 26,033 | 0.44 | 540 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 87,050 | 1.48 | 125,312 | 1.40 | 122,443 | 1.29 |
| 其他流動負債 | 89,177 | 1.52 | 93,979 | 1.05 | 70,650 | 0.75 |
| 流動負債合計 | 1,915,165 | 32.67 | 4,586,480 | 51.42 | 5,274,304 | 55.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 81,785 | 1.39 | 75,276 | 0.84 | 64,445 | 0.68 |
| 其他非流動負債 | 1,576 | 0.03 | 1,442 | 0.02 | 2,989 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 83,361 | 1.42 | 76,718 | 0.86 | 67,434 | 0.71 |
| 負債總額 | 1,998,526 | 34.09 | 4,663,198 | 52.28 | 5,341,738 | 56.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,489,593 | 59.52 | 3,503,603 | 39.28 | 3,521,313 | 37.20 |
| 股本合計 | 3,489,593 | 59.52 | 3,503,603 | 39.28 | 3,521,313 | 37.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 233,564 | 3.98 | 237,724 | 2.66 | 239,966 | 2.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 79,478 | 1.36 | 32,952 | 0.37 | 32,952 | 0.35 |
| 特別盈餘公積 | 127,501 | 2.17 | 215,275 | 2.41 | 215,275 | 2.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,853 | 0.49 | 465,258 | 5.22 | 333,900 | 3.53 |
| 保留盈餘合計 | 235,832 | 4.02 | 713,485 | 8.00 | 582,127 | 6.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,292 | -0.12 | -154,960 | -1.74 | -222,710 | -2.35 |
| 庫藏股票 | -68,582 | -1.17 | -29,141 | -0.33 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,883,115 | 66.23 | 4,270,711 | 47.88 | 4,120,696 | 43.53 |
| 非控制權益 | -18,830 | -0.32 | -13,521 | -0.15 | 4,708 | 0.05 |
| 權益總額 | 3,864,285 | 65.91 | 4,257,190 | 47.72 | 4,125,404 | 43.58 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,658,000 | | 2,626,000 | | 0 | |