Shuttle — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由輔信公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,079 | 26,982 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,079 | 26,982 |
| 折舊費用 | 14,859 | 12,800 |
| 攤銷費用 | 28,695 | 17,393 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,901 | 2,426 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,097 | 2,085 |
| 利息費用 | 2,339 | 3,545 |
| 利息收入 | -848 | -1,647 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 621 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -372 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -49,452 |
| 非金融資產減損損失 | 2,705 | 10,999 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -519 | -1,315 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,667 | -3,538 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -574 | 5,874 |
| 應收票據（增加）減少 | -940 | -2,520 |
| 應收帳款（增加）減少 | 95,807 | -109,362 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,625 | 15,228 |
| 存貨（增加）減少 | 31,874 | -100,682 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,180 | 33,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,968 | -39,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,394 | -196,998 |
| 應付帳款增加（減少） | -189,433 | 398,225 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -659 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,576 | -57,492 |
| 負債準備增加（減少） | 17,354 | 26,663 |
| 預收款項增加（減少） | 72,663 | -37,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | -547 | 18,457 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 246 | -1,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -175,293 | 346,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,899 | 149,550 |
| 調整項目合計 | -35,232 | 146,012 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,153 | 172,994 |
| 支付之利息 | -2,339 | -4,000 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,474 | -223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,966 | 168,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -75,749 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 107,077 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,495 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,893 | -35,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 372 |
| 取得無形資產 | -265 | -1,833 |
| 其他金融資產增加 | -31,200 | -299 |
| 其他非流動資產增加 | -277 | -31,329 |
| 收取之利息 | 824 | 1,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,804 | -43,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,753 | -107,921 |
| 存入保證金增加 | 3 | -61 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 2,378 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,756 | -105,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,049 | 40,923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,035 | 61,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,133 | 1,540,143 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,280,168 | 1,601,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,280,168 | 1,601,214 |