Shuttle — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,280,168 | 17.69 | 1,254,133 | 17.18 | 1,601,214 | 24.43 | 1,540,143 | 24.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,097 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,874 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 187,118 | 2.59 | 178,074 | 2.44 | 226,090 | 3.45 | 236,850 | 3.72 |
| 應收票據淨額 | 2,527 | 0.03 | 1,587 | 0.02 | 2,620 | 0.04 | 100 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,347,148 | 46.26 | 3,447,616 | 47.23 | 2,057,477 | 31.39 | 2,001,311 | 31.42 |
| 其他應收款淨額 | 18,795 | 0.26 | 13,690 | 0.19 | 14,192 | 0.22 | 29,282 | 0.46 |
| 當期所得稅資產 | 36,316 | 0.50 | 33,874 | 0.46 | 1,297 | 0.02 | 1,020 | 0.02 |
| 存貨 | 1,226,176 | 16.95 | 1,263,940 | 17.32 | 1,135,692 | 17.33 | 1,069,193 | 16.79 |
| 預付款項 | 55,398 | 0.77 | 54,318 | 0.74 | 40,838 | 0.62 | 87,429 | 1.37 |
| 其他流動資產 | 161,090 | 2.23 | 124,922 | 1.71 | 120,091 | 1.83 | 80,788 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 6,315,833 | 87.28 | 6,372,154 | 87.30 | 5,199,511 | 79.33 | 5,051,990 | 79.33 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,733 | 0.11 | 6,153 | 0.08 | 9,101 | 0.14 | 7,685 | 0.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 67,704 | 0.94 | 67,704 | 0.93 | 72,185 | 1.10 | 72,185 | 1.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,349 | 0.09 | 6,773 | 0.09 | 7,033 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 607,273 | 8.39 | 616,701 | 8.45 | 947,977 | 14.46 | 950,351 | 14.92 |
| 投資性不動產淨額 | 81,521 | 1.13 | 81,607 | 1.12 | 81,867 | 1.25 | 81,953 | 1.29 |
| 無形資產 | 14,341 | 0.20 | 17,584 | 0.24 | 24,611 | 0.38 | 27,438 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 113,171 | 1.56 | 108,522 | 1.49 | 126,208 | 1.93 | 122,958 | 1.93 |
| 其他非流動資產 | 22,068 | 0.30 | 21,791 | 0.30 | 85,413 | 1.30 | 54,084 | 0.85 |
| 非流動資產合計 | 920,160 | 12.72 | 926,835 | 12.70 | 1,354,395 | 20.67 | 1,316,654 | 20.67 |
| 資產總額 | 7,235,993 | 100.00 | 7,298,989 | 100.00 | 6,553,906 | 100.00 | 6,368,644 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 534,880 | 7.39 | 511,127 | 7.00 | 515,914 | 7.87 | 639,302 | 10.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 574 | 0.01 | 2,085 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,207,632 | 30.51 | 2,398,368 | 32.86 | 1,987,855 | 30.33 | 1,591,499 | 24.99 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 0.00 | 706 | 0.01 |
| 其他應付款 | 288,416 | 3.99 | 364,908 | 5.00 | 262,011 | 4.00 | 341,431 | 5.36 |
| 當期所得稅負債 | 601 | 0.01 | 622 | 0.01 | 2,997 | 0.05 | 2,979 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 144,534 | 2.00 | 127,180 | 1.74 | 84,478 | 1.29 | 57,815 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 127,967 | 1.77 | 55,972 | 0.77 | 78,950 | 1.20 | 97,429 | 1.53 |
| 流動負債合計 | 3,304,030 | 45.66 | 3,458,751 | 47.39 | 2,934,337 | 44.77 | 2,731,161 | 42.88 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 10,647 | 0.15 | 7,776 | 0.11 | 1,839 | 0.03 | 2,741 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 2,419 | 0.03 | 2,170 | 0.03 | 17,277 | 0.26 | 18,360 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 13,066 | 0.18 | 9,946 | 0.14 | 19,116 | 0.29 | 21,101 | 0.33 |
| 負債總額 | 3,317,096 | 45.84 | 3,468,697 | 47.52 | 2,953,453 | 45.06 | 2,752,262 | 43.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,401,313 | 47.01 | 3,401,313 | 46.60 | 3,401,313 | 51.90 | 3,521,583 | 55.30 |
| 股本合計 | 3,401,313 | 47.01 | 3,401,313 | 46.60 | 3,401,313 | 51.90 | 3,521,583 | 55.30 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,074 | 4.27 | 309,074 | 4.23 | 309,074 | 4.72 | 296,094 | 4.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 10,136 | 0.14 | 10,136 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 330,911 | 4.57 | 305,911 | 4.19 | 27,966 | 0.43 | -6,312 | -0.10 |
| 保留盈餘合計 | 342,173 | 4.73 | 317,173 | 4.35 | 27,966 | 0.43 | -6,312 | -0.10 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -140,419 | -1.94 | -204,955 | -2.81 | -141,042 | -2.15 | -89,284 | -1.40 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -109,615 | -1.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,912,141 | 54.07 | 3,822,605 | 52.37 | 3,597,311 | 54.89 | 3,612,466 | 56.72 |
| 非控制權益 | 6,756 | 0.09 | 7,687 | 0.11 | 3,142 | 0.05 | 3,916 | 0.06 |
| 權益總額 | 3,918,897 | 54.16 | 3,830,292 | 52.48 | 3,600,453 | 54.94 | 3,616,382 | 56.78 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |