Shuttle — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,902 | 88,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,902 | 88,320 |
| 折舊費用 | 28,679 | 26,192 |
| 攤銷費用 | 54,347 | 44,455 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,708 | 2,238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 563 | -1,193 |
| 利息費用 | 4,744 | 7,116 |
| 利息收入 | -2,153 | -3,565 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 855 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -143 | -372 |
| 處分投資損失（利益） | 7,741 | -49,452 |
| 非金融資產減損損失 | 68,247 | 12,503 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,242 | -623 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 170,830 | 37,299 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -574 | 5,874 |
| 應收票據（增加）減少 | 180 | 100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,432,802 | -798,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,388 | 11,549 |
| 存貨（增加）減少 | -120,005 | -581,928 |
| 預付款項（增加）減少 | -121,039 | 18,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,889 | 4,364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,645,739 | -1,340,180 |
| 應付帳款增加（減少） | 829,809 | 1,317,603 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 289 | -624 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,450 | 18,630 |
| 負債準備增加（減少） | 33,032 | 26,907 |
| 預收款項增加（減少） | 20,794 | -37,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,318 | 12,862 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 368 | -2,173 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 900,424 | 1,335,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -745,315 | -4,699 |
| 調整項目合計 | -574,485 | 32,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -353,583 | 120,920 |
| 支付之利息 | -4,744 | -7,116 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,848 | -970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -362,175 | 112,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -76,749 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,754 | 107,077 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,226 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -515 | -58,752 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 776 | 372 |
| 取得無形資產 | -1,794 | -10,301 |
| 處分無形資產 | 52 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -21,109 | 30,917 |
| 其他非流動資產減少 | -2,870 | 4,597 |
| 收取之利息 | 2,065 | 3,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,641 | -13,467 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 222,016 | -157,822 |
| 存入保證金增加 | 48 | 249 |
| 非控制權益變動 | 0 | 13,692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 222,064 | -143,881 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,232 | -20,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,520 | -64,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,133 | 1,540,143 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,159,613 | 1,475,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,159,613 | 1,475,596 |