Shuttle — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,173 | 276,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,173 | 276,342 |
| 折舊費用 | 46,696 | 40,683 |
| 攤銷費用 | 77,591 | 64,784 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,815 | 705 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,306 | 4,204 |
| 利息費用 | 8,830 | 11,149 |
| 利息收入 | -3,160 | -4,976 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,104 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,054 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 686 | -372 |
| 處分投資損失（利益） | 10,515 | -49,464 |
| 金融資產減損損失 | 5,957 | 1,775 |
| 非金融資產減損損失 | 108,458 | 49,247 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,150 | 6,728 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 287,002 | 124,463 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -574 | 5,874 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,810 | -1,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,357,030 | -2,211,148 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,852 | 23,361 |
| 存貨（增加）減少 | -185,240 | -627,501 |
| 預付款項（增加）減少 | -166,380 | -4,281 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -135,622 | -10,438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,866,508 | -2,825,705 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,097,084 | 2,128,147 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -685 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,697 | 79,865 |
| 負債準備增加（減少） | -4,737 | 61,786 |
| 預收款項增加（減少） | 17,197 | -29,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,721 | 6,954 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 486 | -3,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,161,006 | 2,243,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -705,502 | -582,314 |
| 調整項目合計 | -418,500 | -457,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,327 | -181,509 |
| 支付之利息 | -8,830 | -7,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,094 | -3,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,251 | -192,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -76,749 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,754 | 108,089 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,226 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,295 | 2,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,741 | -31,093 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 779 | 372 |
| 取得無形資產 | -7,917 | -15,828 |
| 處分無形資產 | 52 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 85,352 | 50,895 |
| 其他非流動資產增加 | 1,896 | -8,277 |
| 收取之利息 | 3,109 | 5,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,579 | 20,902 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 647,313 | 72,576 |
| 存入保證金增加 | 333 | 360 |
| 發放現金股利 | -81,291 | 0 |
| 現金增資 | 72,000 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 13,692 |
| 其他籌資活動 | -88,774 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 549,581 | 86,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,931 | -65,212 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 613,840 | -149,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,133 | 1,540,143 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,867,973 | 1,390,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,867,973 | 1,390,250 |