Shuttle — Annual Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由輔信公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -260,687 | 509,955 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -260,687 | 509,955 |
| 折舊費用 | 54,379 | 59,021 |
| 攤銷費用 | 120,462 | 126,886 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,712 | 20,265 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -339 | 6,646 |
| 利息費用 | 10,881 | 14,921 |
| 利息收入 | -12,355 | -4,661 |
| 股利收入 | -4,362 | -9,550 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,426 | 32,397 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,055 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,256 | -697 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -15,431 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 150,588 | 6,401 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,969 |
| 非金融資產減損損失 | 65,140 | 165,142 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,590 | -1,454 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 363,011 | 422,341 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,646 | -574 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,067 | -3,610 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,429,379 | -1,599,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,953 | -22,018 |
| 存貨（增加）減少 | 65,658 | 254,154 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,936 | -200,430 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,922 | -286,029 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,483,553 | -1,857,923 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,795,007 | 443,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -268,221 | 235,600 |
| 負債準備增加（減少） | -51,487 | -3,856 |
| 預收款項增加（減少） | 17,627 | 46,094 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,375 | -8,087 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -3,191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,101,463 | 710,296 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,382,090 | -1,147,627 |
| 調整項目合計 | 1,745,101 | -725,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,484,414 | -215,331 |
| 支付之利息 | -10,881 | -14,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,638 | -6,084 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,458,895 | -236,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -300,623 | -73,041 |
| 處分備供出售金融資產 | 297,584 | 42,481 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,300 | 2,295 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,555 | -25,117 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,098 | 7,038 |
| 存出保證金減少 | 3,065 | 2,085 |
| 取得無形資產 | -8,689 | -9,224 |
| 處分投資性不動產 | 96,404 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 185,165 | 173,540 |
| 其他非流動資產增加 | -12 | -954 |
| 收取之利息 | 10,703 | 4,519 |
| 收取之股利 | 4,362 | 9,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,802 | 133,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -620,334 | 409,400 |
| 存入保證金增加 | 370 | 333 |
| 應付款項減少 | -14,766 | -7,182 |
| 發放現金股利 | -242,459 | -81,291 |
| 現金增資 | 0 | 72,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -58,055 | -29,141 |
| 其他籌資活動 | 0 | -88,774 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -935,244 | 275,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 144,341 | 47,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 950,794 | 220,095 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,228 | 1,254,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,425,022 | 1,474,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,425,022 | 1,474,228 |