Shuanglin Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 16, 2017

宁波双林汽车部件股份有限公司 截至2016年10月31日止 前次募集资金使用情况报告

宁波双林汽车部件股份有限公司 截至 2016 年 10 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 10 月 31 日止的前次募集资金使 用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会许可[2010]956 号文“关于核准宁波双林汽车部件股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复” 核准，由主承销商西南证券股份 有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（A 股）2,350 万股，发行价格 20.91 元/股。

截至 2010 年 7 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万 股，募集资金总额 491,385,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,660,000.00 元后的募 集资金为人民币 471,725,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于 2010 年 7 月 29 日汇入公司开立在中国光大银行宁波分行，账号为 76800188000395673 的人民币账 户 471,725,000.00 元，减除其他上市费用人民币 7,946,027.50 元，共计募集资金净 额为人民币 463,778,972.50 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司 验证，并由其出具信会师报字（2010）第 24830 号验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储制度。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议、第三届董事会第二十三次会议决议，并 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014] 1304 号”核准，公司拟向襄阳新火炬 科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司发行 74,859,550 股（每股面值 1 元） 人民币普通股以及非公开发行 38,342,696 股（每股面值 1 元）人民币普通股。截至 2014 年 12 月 12 日止，公司实际已发行人民币普通股 113,202,246 股，变更后的注 册资本为人民币 393,702,246.00 元。其中，襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润 网络科技有限公司以其合计持有湖北新火炬科技股份有限公司 65.00%的股权出资 74,859,550.00 元，增加股本 74,859,550.00 元；公司非公开发行人民币普通股 38,342,696.00 元，发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为 272,999,995.52 元，扣除发 行费用 16,496,000.00 元，募集资金净额为人民币 256,503,995.52 元，其中注册资本 人民币 38,342,696.00 元，资本溢价 218,161,299.52 元人民币。上述资金到位情况已 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第 610487 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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专项报告 第 1 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 截至2016年10月31日止 前次募集资金使用情况报告

（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年10月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050514257		已销户
双林模具	中国光大银行股份有限公司宁波分行	76800188000399838	1,022,833.02
柳州分公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	810042147308094001		已销户
重庆旺林	中国光大银行股份有限公司宁波分行	76800188000415370	7,954,196.20
柳州科技	中国银行股份有限公司宁波市分行	351959061637		已销户
杭州湾双林	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050531124	28,128.92
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679059000239	16,612,296.76
	合 计		25,617,454.90

二、 前次募集资金的实际使用情况

一 ( ) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
2010年7月29日募集资金净额		463,778,972.50
2014年12月12日募集资金净额		256,503,995.52
减：置换先期已投入的自筹资金		9,987,336.97
减：2010年度使用		8,492,835.40
减：2011年度使用		38,682,144.19
减：2012年度使用		41,055,377.30
减：2013年度使用		89,808,157.95
减：2014年度使用		402,651,200.30
减：2015年度使用		38,080,142.96
减：2016年1-10月使用		10,178,969.19
减：超募资金用于偿还银行贷款		27,000,000.00
减：2011年暂时用于补充流动资金		19,000,000.00
减：2012年暂时用于补充流动资金		90,000,000.00
减：2013年暂时用于补充流动资金		90,000,000.00
减：2014年暂时用于补充流动资金		90,000,000.00
减：2015年暂时用于补充流动资金		90,000,000.00

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专项报告 第 2 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 截至2016年10月31日止 前次募集资金使用情况报告

明细	金额
减：2016年1-10月暂时用于补充流动资金		90,000,000.00
加：2012年暂时补充流动资金收回		64,000,000.00
加：2013年暂时补充流动资金收回		90,000,000.00
加：2014年暂时补充流动资金收回		90,000,000.00
加：2015年暂时补充流动资金收回		90,000,000.00
加：2016年1-10月暂时补充流动资金收回		90,000,000.00
加：2010年度存款利息收入减支付银行手续费		1,460,505.24
加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费		4,821,215.31
加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费		4,358,582.69
加：2013年度存款利息收入减支付银行手续费		3,021,181.96
加：2014年度存款利息收入减支付银行手续费		1,927,429.90
加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费		516,431.75
加：2016年1-10月存款利息收入减支付银行手续费		178,186.54
减：募集资金专户销户转入基本户		12,882.25
2016年10月31日余额		25,617,454.90

( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 无。

( 四 ) 暂时闲置募集资金使用情况

2014 年 9 月 16 日，公司 2013 年第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续 借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具 技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2015 年 3 月 2 日归还至募集资金专户。 2015 年 3 月 3 日，公司 2015 年第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续 借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具 技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元

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专项报告 第 3 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 截至2016年10月31日止 前次募集资金使用情况报告

闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2015 年 8 月 14 日归还至募集资金专户。 2015 年 8 月 17 日，公司 2015 年第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具 技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2016 年 2 月 19 日归还至募集资金专户。 2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具 技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2016 年 8 月 18 日归还至募集资金专户。 2016 年 8 月 19 日，公司 2016 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模 具技术改造项目”中的 4,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不 超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已将 4,500.00 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未 通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公 司债券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

• 一

• ( ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

• ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的 情况。

• ( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 详见附表 2。

( 四 ) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止 2010 年 9 月 1 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入

• 9,987,336.97 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师

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专项报告 第 4 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 截至2016年10月31日止 前次募集资金使用情况报告

报字[2010]第 11916 号《关于宁波双林汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入

募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2010 年 9 月置换先期投入 9,987,336.97 元。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差 异。

六、 其他事项

公司 2014 年通过发行股份及支付现金购买湖北新火炬科技有限公司 100%股权，募 集配套资金专项用于支付湖北新火炬科技有限公司原股东，以上事项已经经中国证 券监督管理委员会“证监许可[2014] 1304 号”核准。截至 2016 年 10 月 31 日，募投 项目已累计使用募集资金 24,000 万元。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2017 年 1 月 15 日批准报出。

附表 1 ：前次募集资金使用情况对照表

附表 2 ：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波双林汽车部件股份有限公司

二 O 一七年一月十五日

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专项报告 第 5 页

附表 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 10 月 31 日

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：				72,028.3				已累计使用募集资金总额：66,593.61	已累计使用募集资金总额：66,593.61
								各年度使用募集资金总额：66,593.61
					置换先期已投入的自筹资金				998.73
					超募资金用于偿还银行贷款				2,700.00
					2010年度				849.28
					2011年度				3,868.21
					2012年度				4,105.54
变更用途的募集资金总额：				无	2013年度				8,980.82
					2014年度				40,265.12
					2015年度				3,808.00
变更用途的募集资金总额比例：				无
					2016年1-10月				1,017.90
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
								实际投资金额与募	可使用状态日
序		募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资
承诺投资项目	实际投资项目							集后承诺投资金额	期(或截止日项
号		投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额
								的差额	目完工进度)
汽车座椅及摇窗核心技术	汽车座椅及摇窗核心技术
1		20,022.00	20,022.00	20,839.73	20,022.00	20,022.00	20,839.73	817.73	2016年4月
研发及产业化项目	研发及产业化项目

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	汽车精密塑料模具技术改	汽车精密塑料模具技术改
2			12,781.00	12,781.00	8,611.88	12,781.00	12,781.00	8,611.88	-4,169.12		67.38%
	造项目	造项目
	发行股份及支付现金购买	发行股份及支付现金购买
3	资产并募集配套资金项目	资产并募集配套资金项目	25,650.40	25,650.40	24,000.00	25,650.40	25,650.40	24,000.00	-1,650.40		不适用
	（新火炬）	（新火炬）
	小计		58,453.40	58,453.40	53,451.61	58,453.40	58,453.40	53,451.61	-5,001.79
	柳州分公司大型汽车内外	柳州分公司大型汽车内外
1			4,374.90	4,374.90	4,410.72	4,374.90	4,374.90	4,410.72	35.82	2014	年6月
	饰件扩产项目	饰件扩产项目
	重庆旺林大型汽车内外饰	重庆旺林大型汽车内外饰
2			6,500.00	6,500.00	6,031.28	6,500.00	6,500.00	6,031.28	-468.72		92.79%
	件技术改造项目	件技术改造项目
3	归还银行贷款	归还银行贷款	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	小计		13,574.90	13,574.90	13,142.00	13,574.90	13,574.90	13,142.00	-432.90
	合计		72,028.30	72,028.30	66,593.61	72,028.30	72,028.30	66,593.61	-5,434.69

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附表 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 10 月 31 日

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 金额单位：人民币万元

								截止日
									是否达到
	实际投资项目				实际效益情况（净利润）			累计实现
		截止日投资项目	承诺						预计效益
								效益
		累计产能利用率	效益
					2014	2015	2016年
序号	项目名称			2013年度
					年度	年度	1-10月
1	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	69%	注1				-307.49	-307.49	注1
2	汽车精密塑料模具技术改造项目	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2	注2
3	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	68%	注3		719.76	885.08	848.42	2,453.26	注3
5	重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目	注4	注4	注4	注4	注4	注4	注4	注4
6	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于 2011 年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州湾周边 的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整和变化，因而进度相应延后。经筹划建设，该项目于 2015 年 6 月获取宁波杭州湾 新区工程质量（安全）监督站的质量监督报告， 2015 年 6 月底设备开始进入生产基地并逐步验收，2015 年 8 月份开始投入生产，整体工厂的竣工验收报告于 2016 年 4 月份完成，并全面投入运营。2016 年 1-10 月，该项目实现项目收入 12,805.09 万元，由于该项目仍然处于项目量产初期，配套吉利、众泰等主机厂项目均属新车型、新 项目，整车销售及规模化量产均有爬坡过程，过程中质量控制、材料替代降本等工作尚需逐步优化，效益-307.49 万元，尚未达到承诺效益。

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注 2：该项目于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议，为解决募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点由双林模具原厂区变更 为宁海科技园区梅桥园区，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边征地 12.65 亩用于现有生产线的合理化布局，进一步完善相关配置。 目前该 12.65 亩土地已取得并投入使用。因此，由于实施地点的变更，该项目基建进度相应延后。2015 年度，项目的主要投入仍以设备购置为主，购入设备安置于璜溪口 原厂区并投入使用；为加快项目进度，项目剩余投资公司将变更实施地至科技园区圣豹厂区，新址具备成熟工厂设施。相关实施地点变更已于 2015 年 4 月 17 日三届三十 三次董事会审议通过。由于以上因素，项目尚处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 3：项目建设期已于 2014 年度 5 月结束，由于新工厂搬迁，实际于 2014 年 7 月项目竣工并投入运营。截至 2016 年 10 月 31 日，该项目累计实现税后效益 2,453.26 万 元。公司承诺该项目年销售收入约 2 亿元、年增量利润总额约 4,000 万元，由于项目实施过程中，追加固定资产投入较大，自动喷涂线等设备产能利用率尚不足，以及注 塑类产品行业竞争加剧，产品盈利能力未达预期。

注 4：该项目主要客户为重庆长安及二级配套，由于长安已合作车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响推迟了本项目的实施计划。目前公司正根 据客户的需求积极推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系。长安现开发项目有 R103、北汽银翔 VD 项目、五菱的保险杠 CN112 项目，该项目产品定位为仪表板、 门板总成、立柱门槛、外饰件小总成、背门、侧尾、保险杠、零部件等，目前正在陆续研发。由于以上因素，项目尚处于建设期，故本年度尚未实现效益。

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