Shuanglin Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 12, 2012

宁波双林汽车部件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2011 年度

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第111822号

宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称 “贵公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

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鉴证报告第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中 国·上海 二 O 一二年四月十日

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鉴证报告第 2 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波双林汽车部件股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]956 号文“关于核准宁波双林汽车部件股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复” 核准，由主承销商西南证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 （A 股）2,350 万股，发行价格 20.91 元/股。

截止 2010 年 7 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万 股，募集资金总额 491,385,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,660,000.00 元后的募集 资金为人民币 471,725,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于 2010 年 7 月 29 日汇 入公司开立在中国光大银行宁波分行，账号为 76800188000395673 的人民币账户 471,725,000.00 元，减除其他上市费用人民币 7,946,027.50 元，计募集资金净额为人 民币 463,778,972.50 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并 由其出具信会师报字（2010）第 24830 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储 制度。

( 二 ) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明 细	金额
2010年7月29日募集资金净额		463,778,972.50
减：置换先期已投入的自筹资金		9,987,336.97
减：2010年度使用		8,492,835.40
减：暂时用于补充流动资金		19,000,000.00
减：超募资金用于偿还银行贷款		27,000,000.00
加：2010年度存款利息收入减支付银行手续费		1,460,505.24
减：2011年度使用		38,682,144.19
加：暂时补充流动资金收回		38,000,000.00
减：暂时用于补充流动资金		38,000,000.00
加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费		4,821,215.31
2011年12月31日余额		366,898,376.49

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专项报告第 1 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《证券 创业板股票上市规则》等有关规定要求制定了《宁波双林汽车部件股份有限公司募集 资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 本公司已与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、 中国光大银行股份有限公司宁波分行以及中国银行股份有限公司宁波市分行签订了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用 于本公司），中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司宁波双林模具有限公 司（以下简称“双林模具”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于分公司宁波双 林汽车部件股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”）），中国光大银行股份 有限公司宁波分行（用于子公司重庆旺林汽车配件有限公司（以下简称“重庆旺林”））， 中国银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司柳州双林汽车部件科技有限公司（以 下简称“柳州科技”））五个专项账户。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项 账户的余额如下：

公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 本公司 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050514257 164,202,844.74 双林模具 中国光大银行股份有限公司宁波分行 76800188000399838 127,534,726.53 柳州分公司 中国银行股份有限公司宁波市分行 810042147308094001 重庆旺林 中国光大银行股份有限公司宁波分行 76800188000415370 61,203,786.26 柳州科技 中国银行股份有限公司宁波市分行 351959061637 13,957,018.96 合 计 366,898,376.49	备注 已销户

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 截止 2011 年末募集资金项目尚未完全建成，故无法计算相关效益。

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专项报告第 2 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 1 、汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目

考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集聚，符合公司靠近整车厂布 局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本公司变更 为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭 州湾新区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设 立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目 “汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》，独立董事、监事会发表 了同意意见。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更已于 2011 年第一 次临时股东大会审议通过并公告。截止期末，募投项目已累计使用募集资金 19,873,545.02 元。

2 、大型汽车内外饰件扩产项目

考虑到柳州分公司租赁的厂房无法满足生产经营需要，且租赁厂房距离整车厂较 远，公司急需在整车厂附近购置土地，新建厂房。柳州分公司大型汽车内外饰件扩 产项目实施主体由柳州分公司变更为柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称 “柳州科技”），实施地点由柳南区变更为柳州市柳北工业园区。根据公司第二届 董事会第十一次会议审议通过了《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集 资金投资的议案》、《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件 扩产项目”的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目 实施主体和实施地点的变更已于 2011 年第一次临时股东大会审议通过并公告。截 止期末，募投项目已累计使用募集资 30,031,974.54 元。

(四) 募投项目先期投入及置换情况 本年度无置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 4 月 8 日，本公司 2011 年第二届董事会第十二次会议审议通过《关于续借闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产 业化项目”中的 1,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 1,900.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并于 2011 年 10 月 13 日归还募集资金账户。

2011 年 10 月 18 日，本公司 2011 年第二届董事会第十七次会议审议通过《关于续借 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“汽车座椅及摇窗核心技术研发及 产业化项目”中的 1,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董 事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将 1,900.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金。

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专项报告第 3 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未通 过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(七) 超募资金使用情况

• 1、公司实际超募资金金额为 13,574.90 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。 2、2010 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募 资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》、《关于使用 部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》、《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中 6,500.00 万元投入重庆 旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中 4,374.90.万元用于投入柳州分 公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金 2,700.00 万元用于偿还银行贷款。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金实际使用情况如下：

• 1、已将超募资金中的 2,700.00 万元用于偿还银行贷款。

2、已将超募资金 6,500.00 万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本 2,500 .00 万元， 增加资本公积 4,000.00 万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具 科信验报字[2010]第 169 号验资报告。截止期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件 技术改造项目资金 4,813,784.00 元。

3、已将超募资金 4,374.90 万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主 体由柳州分公司变更为柳州科技。柳州科技已于 2011 年 6 月 13 日取得营业执照， 并于 2011 年 7 月 15 日成功竞得位于柳州市白露工业园 D-3 号的 G（2011）20 号 地块工业用地，2011 年 11 月 22 日取得柳州市国土资源局颁发的柳国用（2011）第 122811 号土地使用权证。截止期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金 30,031,974.54 元。

合计使用超募资金 61,845,758.54 元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止期末，尚未使用的募集资金未改变用途。

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专项报告第 4 页

宁波双林汽车部件股份有限公司 2011年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

(九) 募集资金使用的其他情况

• 2011 年 7 月，柳州科技因《募集资金三方监管协议》未签订，募集资金专户尚未开 立，暂由本公司以往来款形式汇入柳州科技基本户人民币 1,200.00 万元，款项用于 购买位于柳州市白露工业园 D-3 号的 G（2011）20 号地块，该地块竞拍成交价格 人民币 1,155.00 万元。后由于公司财务人员疏忽，从募集资金专户划回本公司时按 照收到时的金额汇出，造成募集资金专户多支出人民币 45.00 万元。经公司自查， 上述款项已于 2011 年月 2 月 3 日从柳州科技基本户划回募集资金专户并进行专项 管理。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司 2011 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

• 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

• 本专项报告业经公司董事会于2012 年4 月10 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波双林汽车部件股份有限公司

2012 年 4 月 10 日

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专项报告第 5 页

附表：

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位： 宁波双林汽车部件股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			46,377.90			本年度投入募集资金 总额		3,868.21	3,868.21
报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例							已累计投入募集资金 总额		8,416.23
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额（注4）	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1．汽车座椅及摇窗核心 技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00	742.18	1,987.36		注1	2013年12月	注2	注2	否
2．汽车精密塑料模具技 术改造项目	否	12,781.00	12,781.00	229.18	244.30		注1	2013年12月	注2	注2	否
承诺投资项目小计		32,803.00	32,803.00	971.36	2,231.66
超募资金投向
1．柳州分公司大型汽车 内外饰件扩产项目	否	4,374.90	4,374.90	2,415.47	3,003.19		68.65	2013年12月	注3	注3	否
2．重庆旺林大型汽车内 外饰件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	481.38	481.38		7.41	2013年12月	注3	注3	否
归还银行贷款		2,700.00	2,700.00		2,700.00
超募资金投向小计		13,574.90	13,574.90	2,896.85	6,184.57
合计		46,377.90	46,377.90	3,868.21	8,416.23
未达到计划进度或预计	汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：本项目尚未启动基建，原因是公司将在区位优势更好的宁波市杭州湾新区实施该项目。公司于2011年
收益的情况和原因（分具	3月15日在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并于2011年5						月20日成功竞得甬新G-5#工业用地，2011年8月取得慈溪市人民政府颁发
体项目）	的慈国（2011）第240229号土地使用权证。目前项目能源工艺评价、环境影响评价和规划总平图已完成，现正进行四幢厂房约9万平方米及配套设

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施的深化设计工作，在 2012 年内将展开全面建设。项目所需的机器设备因受制于场地，仅少量添置。截止期末，项目已累计使用募集资金 19,873,545.02 元。 汽车精密塑料模具技术改造项目：本项目主要受制于场地，原拟待本公司冲压车间搬迁后（汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的实施内容） 腾出的场地启动厂房改造，添置新设备，现因本公司新厂房尚未开工，影响了双林模具项目的建设进度。目前公司正在积极制定计划淘汰旧设备腾出 场地逐步实施设备的更新改造，以及计划通过新征项目用地以解决场地问题。但该项目的最终实施还是取决于汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化 项目的进度。截止期末，项目已累计使用募集资金 2,442,990.00 元。

重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：由于长安项目的产业布局发生变动，推迟了本项目的实施计划。目前公司正根据客户的需求积极的推进项 目，以尽早实现项目产生效益。截止期末，项目已累计使用募集资金 4,813,784.00 元。 项目可行性发生重大变 项目可行性未发生重大变化。 化的情况说明 超募资金的金额、用途及 详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (七) 超募资金使用情况 使用进展情况 募集资金投资项目实施 详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 地点变更情况 募集资金投资项目实施 实施方式未发生调整。 方式调整情况 募集资金投资项目先期 2010 年度公司以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金 9,987,336.97 元。 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用。 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金未改变用途。 途及去向 募集资金使用及披露中 详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (九)募集资金使用的其他情况 存在的问题或其他情况 注 1：公司招股说明书无截止 2011 年末承诺投入金额。 注 2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。 注 3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。 注 4：募集资金承诺投资总额包括承诺投资项目及超募资金投向项目。

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