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Shirohato Co.,Ltd.
Registration Form • May 29, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年５月29日 |
| 【事業年度】 | 第48期(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
| 【会社名】 | 株式会社白鳩 |
| 【英訳名】 | Shirohato Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 池上 勝 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都市伏見区竹田向代町21番地 |
| 【電話番号】 | 075-693-4609(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 服部 理基 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都市伏見区竹田向代町21番地 |
| 【電話番号】 | 075-693-4609(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 服部 理基 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E30504 31920 株式会社白鳩 Shirohato Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2019-03-01 2020-02-29 FY 2020-02-29 2018-09-01 2019-02-28 2019-02-28 1 false false false E30504-000 2020-05-29 E30504-000 2014-09-01 2015-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2015-09-01 2016-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2016-09-01 2017-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2017-09-01 2018-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2018-09-01 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2019-03-01 2020-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2015-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2016-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2017-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2018-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2020-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30504-000 2019-03-01 2020-02-29 E30504-000 2020-05-29 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
| 決算年月 | | 2015年８月 | 2016年８月 | 2017年８月 | 2018年８月 | 2019年２月 | 2020年２月 |
| 売上高 | (千円) | 4,193,762 | 4,595,934 | 5,083,161 | 5,384,661 | 2,667,655 | 5,251,053 |
| 経常利益又は
経常損失(△) | (千円) | 155,568 | 160,494 | 164,792 | 182,394 | 5,876 | △68,244 |
| 当期純利益又は
当期純損失(△) | (千円) | 98,858 | 102,941 | 139,947 | 127,599 | 959 | △138,699 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | － | － | － | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 274,764 | 276,883 | 527,692 | 1,192,533 | 1,192,988 | 1,196,654 |
| 発行済株式総数 | (株) | 3,838,600 | 3,854,900 | 4,820,800 | 6,638,000 | 6,641,500 | 6,669,700 |
| 純資産額 | (千円) | 698,959 | 777,349 | 1,425,138 | 2,838,988 | 2,797,708 | 2,646,437 |
| 総資産額 | (千円) | 2,120,906 | 3,113,023 | 3,518,235 | 3,814,629 | 3,657,752 | 5,657,473 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 182.09 | 201.65 | 295.63 | 427.69 | 421.70 | 397.60 |
| １株当たり配当額
(１株当たり中間配当額) | (円) | 7.50
(－) | 8.00
(－) | 9.00
(－) | 6.50
(－) | 3.00
(－) | －
(－) |
| １株当たり
当期純利益又は
当期純損失 | (円) | 25.82 | 26.76 | 30.33 | 22.29 | 0.14 | △20.84 |
| 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 | (円) | 25.52 | 26.56 | 30.17 | 22.19 | 0.14 | － |
| 自己資本比率 | (％) | 33.0 | 25.0 | 40.5 | 74.4 | 76.5 | 46.8 |
| 自己資本利益率 | (％) | 15.1 | 13.9 | 12.7 | 6.0 | 0.0 | △5.1 |
| 株価収益率 | (倍) | 20.1 | 19.1 | 16.9 | 24.6 | 2,678.6 | － |
| 配当性向 | (％) | 29.0 | 29.9 | 29.7 | 29.2 | 2,076.0 | － |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 83,700 | 96,102 | 74,859 | 1,735 | △106,948 | 69,597 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △25,243 | △999,876 | △29,928 | △43,564 | △33,327 | △1,980,738 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △75,434 | 918,729 | 93,203 | 158,880 | △65,085 | 1,998,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 139,080 | 154,035 | 292,169 | 409,220 | 203,859 | 291,164 |
| 従業員数
〔ほか、
平均臨時雇用人員〕 | (名) | 68
〔57〕 | 69
〔63〕 | 81
〔72〕 | 90
〔81〕 | 89
〔86〕 | 88
〔82〕 |
| 株主総利回り
(比較指標：配当込み TOPIX) | (％)
(％) | 89.9
(122.5) | 89.5
(108.2) | 91.0
(134.6) | 98.5
(147.4) | 70.4
(138.0) | 52.6
(87.1) |
| 最高株価 | (円) | 921 | 649 | 807 | 1,125 | 647 | 411 |
| 最低株価 | (円) | 416 | 436 | 445 | 490 | 256 | 261 |
(注) １ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
４ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を〔 〕内にて外数で記載しております。
５ 株価収益率は、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額により計算しております。
６ 2018年11月28日開催の第46回定時株主総会決議により、決算期を８月31日から２月末日に変更しました。従って、第47期は2018年９月１日から2019年２月28日の６ヶ月間となっております。
７ 第47期より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を適用し、表示方法を変更したため、第43期及び第44期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
８ 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
９ 第48期の潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株あたり当期純損失であるため記載しておりません。 ### ２ 【沿革】
当社は、1965年10月京都市伏見区において創業し、靴下の職域販売を開始いたしました。
その後、通信販売と同時に、実店舗展開にてインナーウェアの販売に特化することにより業容を増し、1999年11月インターネットショッピングモール「楽天市場」への出店を契機に、業容が一気に拡大いたしました。
当社の設立から現在に至るまでの経緯は、次のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
| 1974年８月 | 衣料品等の販売を事業目的とし、京都市伏見区深草西浦町２丁目84番地に資本金10,000千円で 株式会社白鳩を設立 |
| 1976年３月 | 靴下の通信販売を開始 |
| 1984年３月 | アバンティ店(京都市南区)オープン |
| 1995年10月 | 本店サイト(自社サイト)にてインターネット通信販売を開始 |
| 1999年11月 | インターネットショッピングモール「楽天市場」へ出店 |
| 2001年７月 | 基幹システム「楽らく通販システム」導入 |
| 2005年３月 | 携帯公式サイトオープン |
| 2005年３月 | インターネットショッピングモール「Yahoo!ショッピング」へ出店 |
| 2005年８月 | 本店を京都市伏見区竹田向代町川町29番地11に移転 |
| 2006年６月 | インターネットショッピングモール「ビッダーズ」(現「DeNAショッピング」)へ出店 |
| 2009年８月 | オンライン通販サイト「Amazon.co.jp」へ出店 |
| 2009年11月 | プライバシーマーク取得 |
| 2011年11月 | 新社屋及び配送センター完成、本店を京都市伏見区竹田向代町21番地(現所在地)に移転 |
| 2011年11月 | TwitterとFacebookの公式サイトオープン |
| 2012年８月 | 本店スマートフォン公式サイト（自社サイト）オープン |
| 2012年10月 | インターネットショッピングモール「Rakuten BELANJA ONLINE」(インドネシア)へ出店 |
| 2013年６月 | インターネットショッピングモール「Qoo10」へ出店 |
| 2013年７月 | インターネットショッピングモール「天猫国際」(Tmall.hk)(中国)へ出店 |
| 2013年11月 | インターネットショッピングモール「Rakuten.com.sg」(シンガポール)へ出店 |
| 2014年２月 | 本店グローバル店(自社サイト)オープン |
| 2014年４月 | 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場に株式を上場 |
| 2014年９月 | インターネットショッピングモール「Qoo10 - Singapore」(シンガポール)に出店 |
| 2016年２月 | 将来の物流センター建設予定地として、京都市伏見区竹田向代町22番地の土地及び建物を取得 |
| 2016年４月 | 本店サイト（自社サイト）リニューアルオープン |
| 2016年11月 | 小田急電鉄株式会社と資本業務提携契約を締結し、同社を割当先とする第三者割当増資を実施 |
| 2017年６月 | インターネットショッピングモール 「ポンパレモール」へ出店 |
| 2017年11月 | 池上 勝 代表取締役会長に就任 池上 正 代表取締役社長に就任 |
| 2018年３月 | 小田急電鉄株式会社と新たな資本業務提携契約を締結し、同社に対する第三者割当による新株式発行を実施。同社の連結子会社となる。 |
| 2018年10月 | インターネットショッピングモール「LOHACO」へ出店 |
| 2018年11月 | オリジナルルームウェアブランド「blooming FLORA」インターネットショッピングモール「ZOZOTOWN」出店 |
| 年月 | 概要 |
| 2019年４月 | インターネットショッピングモール「 LAZADA」（マレーシア）へ出店 |
| 2019年９月 | オリジナルランジェリーブランド「LA VIE A DEUX (ラヴィアドゥ)」インターネットショッピングモール「ZOZOTOWN」へ出店 |
| 2019年10月 | 取り扱いブランド「Mode Marie (モードマリー)」インターネットショッピングモール 「ZOZOTOWN」へ出店 |
| 2019年10月 | 「Yahoo!ショッピング」に代わる新規出店としてインターネットショッピングモール「PayPay モール」へ出店 |
当社は、主にインナーウェアをインナーメーカーから仕入れ、インターネット上のさまざまなチャネルを通じて、個人のお客様に販売するEコマース(インターネット通販)事業を展開しております。インナーウェアは、アウターウェアとは違い、外から見えない特性上、シーズンごとに変わる流行に大きく影響されず、天候などの季節要因の影響も受けないのが特徴です。また、定番商品などに見られるように販売期間が長いアイテムも多く、ファッションカテゴリーの中では実用的な商品特性も持ち合わせております。
また、当社では、本社及び配送センターで商品仕入れからサイト運営、物流までの複雑多岐にわたる業務をすべてワンストップに行っており、Eコマース運営で必要となるインフラも取り揃えた「ワンストップ・エコ(便利)システム体制」を構築しております。
なお、小田急電鉄株式会社は当社の親会社であり、鉄道事業等を営んでおります。
主な販売チャネルとしては、自社のPC、スマートフォンサイトの他、「楽天市場」・「PayPayモール（Yahoo!ショッピング）」・「LOHACO」・「Amazon.co.jp」・「au Wowma！」・「Qoo10」・「ポンパレモール」等のインターネット上のショッピングモールがあります。また、海外に向けた自社のグローバルサイトを開設するとともに、海外のインターネットショッピングモールである、「天猫国際」(Tmall.hk)(中国)・「Qoo10」(シンガポール)・「LAZADA」（マレーシア）へも出店しております。なお、仕入商品選定のためのアンテナ店舗として京都市南区に直営実店舗を１店舗有し、インナーウェアの販売を行っております。また、お客様とのコミュニケーション手段として、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)である、TwitterやLINE＠、およびInstagram、Facebookの公式サイトも運営しております。
顧客会員の獲得については、会員数拡大のためだけの広告等は行っておらず、インナーウェアに興味のあるユーザーに向けたマーケティング戦略を中心に行っております。また、当社は新規購入したお客様にいかにして２回目の購入を促進するかというリピート率の向上に注力しており、そのために新規購入時の迅速対応とアフターサービスの充実に努めております。
なお、会員数、リピート顧客数、１度購入顧客数及びリピート率は、以下のとおりとなります。
| 回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | |
| 決算年月 | 2015年８月 | 2016年８月 | 2017年８月 | 2018年８月 | 2019年２月 | 2020年２月 | |
| 会員数 | (人) | 719,185 | 765,585 | 924,095 | 1,075,070 | 1,097,099 | 1,094,573 |
| リピート顧客数 | (人) | 132,958 | 130,644 | 143,920 | 144,770 | 148,089 | 161,875 |
| １度購入顧客数 | (人) | 444,806 | 506,310 | 543,612 | 556,725 | 563,024 | 614,564 |
| リピート率 | (％) | 23.0 | 20.5 | 20.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 |
(注) １ 会員数…本店サイトは白鳩会員数であり、そのほかインターネットショッピングモールについては、メールマガジン登録者数。
２ リピート顧客数…１年間に２回以上購入した顧客数。
３ １度購入顧客数…１年間に１回のみ購入した顧客数。
４ リピート率…リピート顧客数÷（リピート顧客数+1度購入顧客数）
５ 上記の(注)２，３，４については、当該事業年度第４四半期の実績値にて算出しております。なお、第47期につきましては、決算期変更により6ヶ月間の変則決算となることから、第２四半期の実績値にて算出しております。
当社の取扱いアイテム数は、レディス、メンズ合計で13,291品番あります。取扱いブランドは、「ワコール」・「トリンプ」などの国内ブランド、「カルバンクライン」・「エンポリオアルマーニ」・「モードマリー」などの海外ブランド、そして、「blooming FLORA」・「COMUSE」・「ContRante」の自社オリジナルブランドと「トリンプ」・「peek-a-boo」などとのOEM(コラボレーション)ブランドがあり、全部で171ブランドをラインアップしております。(2020年２月末現在)
Eコマース事業において重要な要素となる物流業務につきましては、いわゆる越境ECによる海外への発送業務を含め、本社兼配送センターにて在庫管理、受注、出荷作業、顧客対応業務を行っており、併せて、新本社物流センターの完成までは近隣の賃貸倉庫にストック在庫を集約し、ピッキング在庫との連携も行っております。本社兼配送センターでは、マテハンシステム(自動制御ロジスティックシステム)の導入や精緻な在庫管理に努め、他方では流通のボーダレス化に伴い、トレーサビリティを意識した運用、バーコードを利用したJANコード(＊１)による商品のSKU(Stock Keeping Unit)管理(＊２)、及び、今後の流通の多角化を睨んだ重量計測(＊３)への対応も行っております。
また、当社におきましては、近年社会問題化しております宅配の再配達問題の解消を図るべく利便性と環境に配慮したメール便を積極的に採用しております。
一方、Eコマース業界では、日々変化する顧客ニーズや、ポータルサイトとの連携などに対応するために、自社におけるシステム開発及び運用保守業務が不可欠となっております。特にインターネットショッピングモールなどとの連携においては、急な仕様変更や機能追加が発生しており、アジャイル開発(＊４)を余儀なくさせられる状況であります。このような業務をアウトソーシングに依存することも考えられますが、外的変化のスピードに追いつくことができず、ビジネス機会の損失に繋がるため、当社は、自社開発の基幹システム「楽らく通販システム」により、発注・仕入・在庫管理・受注・売上・出荷・顧客管理・顧客対応・商品登録・撮影・画像制作・サイト在庫連携・売掛管理・入金処理・棚卸のそれぞれの業務をワンストップに管理し、業務の正確性の確保と効率化、そして迅速性を実現しております。外部システムとの連携についてはAPI(*５)、FTP(＊６)を中心に迅速、スムーズに対応できる体制を構築しております。
当社は、WEBサイトでのインナーショップ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
| ＜用語の解説＞ | |
| ＊１ JANコード…………… | 商品毎に個別に印刷・添付されている商品コード。 |
| ＊２ SKU管理……………… | 品番、カラー、サイズによる最小の分類単位により管理すること。 |
| ＊３ 重量計測 …………… | 主に海外送料を自動計算するために、商品毎の重量を計測し登録すること。 |
| ＊４ アジャイル開発 …… | システムに対する要件の変化や追加を積極的に受け入れることにより、真の要求に見合った価値のあるシステムを開発するプロセスのこと。 |
| ＊５ API…………………… | Application Programming Interfaceの略で、ソフトウェアのデータなどを、互いにやりとりするのに使用するインターフェイスの仕様のこと。 |
| ＊６ FTP…………………… | File Transfer Protocolの略で、ネットワークでファイルの転送を行うための通信のこと。 |
当社の事業内容の概要は以下のとおりとなります。
[事業系統図]
### ４ 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 | 議決権等の 所有又は 被所有 割合（％） |
関係内容 |
| （親会社） 小田急電鉄株式会社 |
東京都渋谷区 | 60,359 | 鉄道事業等 | 40.17 | 資本業務提携・ 役員等の受入 |
(注) １ 議決権の被所有割合は50％以下ですが、支配力基準により親会社としています。
２ 有価証券報告書の提出会社であります。 ### ５ 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
2020年２月29日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 88 | 37.7 | 5.5 | 4,539,856 |
| 〔82〕 |
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数の年間の平均人員を〔 〕内にて外数で記載しております。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります(パートタイマー等を除く)。
３ 当社はWEBサイトでのインナーショップ事業の単一のセグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
（１）経営方針
当社は、スローガンとして、「Far Together!」（未来へみんなで一緒に！）を掲げています。これは、経営ビジョンを実現するため、お客様に選ばれる唯一無二の差別化されたサービス(感動)をいかに創出するか。お客様感動創造型企業としての役割を役職員全員で共有し、常に自らが主体であるという自覚と、挑戦する前向きな姿勢、スピード感をもった取り組み、失敗を恐れない行動を心がけています。
その上でダイバーシティ・マネジメント経営を深化させ、さらなる企業優位性を実現することで、ステークホルダーであるお客様・取引先様・従業員・地域社会・株主様へ、持続的に付加価値を提供し、社会から必要とされる企業を目指しております。
（２）経営戦略
当社は中長期の経営計画の基本方針として、「東アジア№1の感動創造型企業への挑戦」を掲げており、感動するインナーライフを提供するために、日本国内に留まらずグローバルな視野で、顧客から選ばれるサービスを期待以上の価値と共に提供するべく取り組んでまいります。
（３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、事業活動の成果を示す売上高を重視しており、2021年２月期の売上高は5,560百万円を目標としております。
（４）経営環境及び対処すべき課題
当社の属するＥＣ小売業界におきましては、消費者の節約志向と価値観多様化への対応、配送業界からの運賃値上げへの対応や消費税増税、業態を超えた企業間競争激化、大雨や台風などの自然災害、想定外の気候変動など、引き続き厳しい環境が続きました。
当社においては、他社との価格競争の継続と併せて、新たに、経済産業省による「キャッシュレス・ポイント還元事業」の対象外となった影響も受けており、このような課題に対応するべく、引き続き顧客ニーズに合致した商品アイテムの拡充、昨年度開設した東京営業所を軸とした、利益率の高いＰＢコラボ商品の企画開発・拡販に努めるとともに、今年度稼働予定の新本社物流センターによって出荷能力の大幅向上を図るなど、販売管理体制の向上を推進してまいります。
また、海外販売につきましては、引き続き日々変化する情勢へ対応するべく、正確かつ迅速な情報収集を行い、適宜対応できる社内体制の構築に取り組んでまいります。
なお、大幅遅延しているシステム販売につきましては、先ず、既存の受注案件を確実に納品、稼働させることに全力を注いでまいります。
当社は引き続き、価格、商品価値、顧客サービスにおいてさらなる差別化を図り、お客様に感動をお届けできる企業となることが最重要課題であると認識しております。加えて業容拡大に併せた経営体制の強化を図ることを目的とした組織変更を行うとともに、資本業務提携先であります小田急電鉄株式会社より継続して出向者を受け入れ、同社との交流をより一層進めることで、経営資源の相互補完による売上拡大を目指してまいります。
① 取扱いブランドの開拓、品揃えの強化
当社では、扱っていないブランドがまだ多数あります。今後、インポートブランドや国内有名ブランド、そして注目ブランドなどとの新規取引を実現することにより、品揃えの強化・拡充を目指してまいります。また、ベビー・ジュニア、ビッグサイズ、こだわり素材商品といったニッチカテゴリーの市場にも注力し、日本最大級の品揃えによる差別化を目指します。
一方、ナショナルブランドを他社より安い価格で提供することは、一定の集客力に支えられ、他ブランドの合わせ買いも期待できるものの、利益率は低下しますので、一定の利益率を維持するため、ナショナルブランドのみに依存せず、OEM(コラボレーション)商品においても売上の増大を目指します。
② 海外事業戦略の強化
これからの国内市場を予測した場合、少子高齢化および人口減により、需要の大きな拡大は期待できません。EC化率の伸長によるマーケットの拡大は予測できますが、当社の事業戦略はそのマーケット内でのシェア獲得のみとなってしまいます。新たな事業戦略を考えるならば、海外市場へターゲットを向ける必要があり、特に成長著しい中国を中心とする東アジア市場が、そのターゲットとなります。幸い、当社が扱っている商品はアジア人体型の規格であるため、その親和性は高いと考えております。
今後の東アジアのEコマース市場の成長により、当社が海外事業戦略として、現在、「天猫国際」(Tmall.hk)(中国)やQoo10シンガポールへの出店等にて取り組んでいる越境Eコマース(海外のEコマース消費者に向け日本から商品を販売・発送すること)が更に伸長する可能性が高いため、今後も機会を得て取組んでまいります。特にその中心となる「天猫国際」(Tmall.hk)(中国)においては、日本から中国への商品発送が、システム化によりスムーズとなりましたが、今後予測される様々な課題に対しては、さらに迅速に対応できる社内体制の構築が不可欠です。そのために人員の強化と最適な業務スキームの構築を進めてまいります。
③ 自社ロジスティックの更なる精緻化
配送センターでは、マテハンシステム(自動制御ロジスティックシステム)の導入や精緻な在庫管理に努めることで、出荷能力が拡大いたしました。また、当社隣接の倉庫の取得により在庫保管能力も増大いたしました。しかし、今後の業績の拡大や利益体質の強化を実現する上で、更なるロジスティックの効率化が必要不可欠となりますので、将来の物流ニーズを見据えた、適正な在庫管理能力とさらなるスピード化に対応した体制を構築してまいります。建設中の新本社物流センターは2020年８月より稼働を予定しており、稼働時の最大出荷能力は現在の3.2倍となります。
④ 徹底した差別化戦略
年々激化する、大手インターネットショッピングモール間によるシェア獲得競争や、大手Eコマース事業者による買収などにより、ますますEコマース事業者は淘汰されていくことが予想されます。また、消費者ニーズの多様化や消費者マインドの変化による顧客の流動化が進んでいるため、動向を冷静に把握し、対処しなければなりません。当社におきましても、顧客から選ばれるために、サービス戦略を中心とした差別化を徹底してまいります。
⑤ 「お客様感動創造型企業」としての成長
企業の持続的な成長を実現するために、人材の教育、育成はとても重要な経営課題であると考えております。内部統制機能を基本とした、自立性を尊重した円滑なコミュニケーション、チームワーク力の優れた組織体制の中心に、常に顧客感動を置き、業務、経営理念、行動指針、自己目標が連動した「お客様感動創造型企業」として成長することを目指すとともに、コンプライアンス意識の醸成、コーポレート・ガバナンスの向上、そして今般問題となっているセキュリティ対策の強化も図ることにより、経営体制を人的側面から強化してまいります。
また、より働きやすい就業・職場環境の整備に向け、ダイバーシティマネージメント（＊）を意識した、組織戦略も進めてまいります。年間休日数の増大や、労働生産性の向上に伴う残業労働時間の低減、そして当社は女性従業員が圧倒的に多い職場であることから、育児・介護休業等、女性が働きやすい職場にするための制度の積極的導入を進めてまいります。
| ＊ ダイバーシティマネジメント… | ダイバーシティとは「人材と働き方の多様化」を意味し、ダイバーシティマネジメントとは従業員の様々な個性（多様性）を企業内に取り入れて活用することにより、組織力を強化するマネジメントアプローチを指します。 |
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。ただし、これらは当社に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見し難いリスクも存在します。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 特定の事業分野への依存について
当社の事業はWEB事業を中核としており、当社が今後成長を図る上でインターネットやEコマースの更なる発展が基本条件であると考えております。ただし、予期せぬ要因によって、インターネットやEコマースの発展が阻害された場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
特に当社は自社サイト(本店サイト)のほかに、「楽天市場」や「Yahoo!ショッピング」等のインターネットショッピングモールに出店しているため、インターネットショッピングモール運営者との契約内容がインターネットショッピングモール運営者の方針変更等により、当社にとって不利な内容に変更された場合や継続が困難な場合は、収益性に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 競合の激化による業績変動について
当社は、インターネット・スマートフォン等のメディアを使い、インナーウェアに特化したサービス・商品を提供するEコマースを主体に事業を展開しております。これらの分野においては、競合他社が存在し、今後も新規参入があるものと考えております。このため、競合の激化による市場シェアや価格競争による販売価格低下等が発生した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 法的規制について
当社は、通信販売事業者であることから「特定商取引に関する法律」、ホームページ上に掲載された商品情報に関しましては、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「不正競争防止法」などの規制を受けております。
日本のインターネット及びEコマースを取り巻く事業はその歴史が浅く、事業環境の整備や一般消費者保護のため法令の改正や新たな法令制定等が行われる可能性があり、新たな法的規制の内容によっては、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 個人情報の管理について
当社顧客の個人情報につきましては、個人情報に関する社内でのアクセス権限の設定や、外部業者との間で個人情報保護に関する契約の締結及び作業管理、日々の業務における人的管理と物理的管理においてもその取扱いに細心の注意を払い管理しております。しかしながら、外部の不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外部流出が発生した場合には、当社の業績及び企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
(5) システムトラブルについて
当社のWEB事業は、コンピュータを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や事故等により通信ネットワークが切断され、WEB事業の営業活動に支障が出た場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 人材の流出について
当社は、現在各部門の専門的業務を少数の人数にて行っております。当社は女性に優しい職場環境の整備を進めているため、出産・育児などによる育児休業制度の活用により、一時的な従業員の不足が生じる可能性があります。また、従業員の急な離脱等によって円滑な業務の遂行に支障を与えた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 借入金レートの変動
当社は新本社物流センター建設工事の進捗に伴い、総資産に占める借入金の割合が高まっております。借入金のうち短期借入金ついては主に小田急グループCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）にて調達し、長期借入金についてはシンジケートローン契約により複数の金融機関から調達しておりますが、両者共その金利は東京市場の銀行間金利に連動して変動するため、この金利市場に大きな変動があった場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 財務制限条項による影響
当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローンに関する契約には、財務制限条項が定められております。今後当社の純資産、経常利益又は当期純利益が財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合、借入先金融機関の請求により、当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。当社は財務制限条項への抵触及びこれによる期限の利益喪失を回避するための施策を最大限継続的に行ってまいりますが、万一、当社が上記借入についての期限の利益を喪失する場合、当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(9) 災害等による影響
当社の本社兼配送センターには、本社機能、受発注機能、物流機能が集中しております。このため、大規模地震などの自然災害が発生し、情報処理及び商品の出荷業務などに多大な影響を与えた場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 当社の物流について
当社の商品は、運送会社を通してお客様にお届けしております。昨今、この物流網の整備が追いつかず、配送費の値上げが発生しておりますが、今後、更に配送環境が悪化した場合は、更なる値上げや、配送スピードの悪化による消費者離れも発生することが想定され、当社の事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（業績等の概要）
2018年11月28日開催の第46回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が決議され、決算期末日を８月31日から２月末日に変更いたしました。前事業年度は決算期変更の経過期間であり、2018年９月１日から2019年２月28日までの６ヶ月間の変則決算となることから、前期比は記載しておりません。
(1)経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当事業年度におけるわが国経済は、輸出が弱含むなかで、製造業を中心に弱さが一段と増した状態が続いているものの、国内景気は緩やかな回復基調が続いておりました。一方、先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されますが、新型コロナウイルス感染症が内外経済に与える影響に十分注意する必要があり、先行きは依然として不透明な状況で推移しました。当社の属する小売業においては、12月の日銀短観によると、大企業非製造業のＤＩはプラス20でしたが、小売業はマイナス３と他の非製造業に対し、大幅に減速しており、消費マインドの冷え込みが懸念されます。
このような状況のもと、当社では販売チャンネルの拡充、ブランディングやＰＢコラボ商品の強化を行ってまいりました。
しかしながら、2018年８月より配送料が値上げとなったことによる費用負担増を経営努力で吸収しきれなかったこと、国内販売では、PayPayモール（Yahoo！ショッピング）、au Wowma！、LOHACOは前年を上回り好調に推移したものの、消費税増税に加え経済産業省による「キャッシュレス・ポイント還元事業」の対象外となった影響、暖秋暖冬の影響、及びＮＢ主力メーカー商品の売上の伸び悩みに加え、ＰＢコラボ商品の投入スケジュールの遅れにより、楽天市場や本店が前年を下回ることとなりました。
売上を確保すべく大幅値引きセールを行いましたが、全体の転換率、購入件数は前年を上回ったものの、客単価はダウンし、売上総利益率も悪化したことにより予算を大幅に下回ることとなりました。
一方、海外販売では、メーカー直売による競合により価格競争が激化し、中国最大のショッピングイベント11月11日の「独身の日」の不振も相まって低調となりました。
また、第４四半期に予定していたシステム販売が、開発の大幅な遅れから、当期の売上として計上することができず翌期以降にずれ込むことになりました。
この結果、当事業年度の売上高は5,251,053千円、営業損失は46,286千円、経常損失は68,244千円、当期純損失は138,699千円となりました。財政状態の詳細につきましては、「（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ② 財政状態の分析」をご参照下さい。
なお、当社は、WEBサイトでのインナーショップ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ87,304千円増加し、291,164千円(前事業年度比42.8％増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは 69,597千円の増加(前事業年度は106,948千円の減少)となりました。
その主な要因は、減価償却費45,654千円の計上、たな卸資産の増加78,811千円、売上債権の減少74,796千円及び仕入債務の増加45,587千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは 1,980,738千円の減少(前事業年度は33,327千円の減少)となりました。
その主な要因は、新本社物流センター建設工事の進捗に伴う有形固定資産の取得による支出1,979,722千円、役員保険の切替処理に伴い発生した保険積立金の積立による支出188,801千円及び同積立金の解約による収入148,981千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは 1,998,446千円の増加(前事業年度は65,085千円の減少)となりました。
その主な要因は、小田急グループCMSでの調達に伴う短期借入金1,026,017千円の増加及び市中銀行よりシンジケートローンにより調達した長期借入金985,000千円の増加によるものであります。なお、借入金の主な資金使途は運転資金とした一部を除き全て新本社物流センターの建設費用となっております。
③ （生産、受注及び販売の状況）
当社は、WEBサイトでのインナーショップ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
a. 生産実績
当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
b. 商品仕入実績
当事業年度における商品仕入実績については、単一セグメントのため品種別に記載しております。
| 品種 | アイテム | 仕入高(千円) | 前年同期比(％) |
| ファンデーション | ブラジャー・ガードルなど | 1,678,003 | － |
| ランジェリー | キャミソール・スリップなど | 293,263 | － |
| レッグ | パンティストッキング・ソックスなど | 198,596 | － |
| ナイティ | パジャマ・ルームウェアなど | 157,609 | － |
| ショーツ | パンツ・ボトムなど | 606,356 | － |
| メンズ | ボクサーパンツ・トランクスなど | 298,092 | － |
| その他 | ― | 63,879 | － |
| 合計 | ― | 3,295,801 | － |
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ その他の金額には、アバンティ店の仕入金額、歩引金額等も含まれております。
c. 受注実績
当社の行う事業、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
d. 販売実績
当事業年度における販売実績については、単一セグメントのため品種別に記載しております。
| 品種 | アイテム | 販売高(千円) | 前年同期比(％) |
| ファンデーション | ブラジャー・ガードルなど | 2,581,866 | － |
| ランジェリー | キャミソール・スリップなど | 410,145 | － |
| レッグ | パンティストッキング・ソックスなど | 352,215 | － |
| ナイティ | パジャマ・ルームウェアなど | 251,880 | － |
| ショーツ | パンツ・ボトムなど | 889,112 | － |
| メンズ | ボクサーパンツ・トランクスなど | 451,905 | － |
| その他 | ― | 313,927 | － |
| 合計 | ― | 5,251,053 | － |
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ その他の金額には、アバンティ店の販売金額、受取運賃、ポイント利用金額等が含まれております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たりまして、事業年度末における財政状態、報告期間における経営成績及び開示に影響を与える見積り・予測を必要としております。当社はこれらの見積り・予測について、過去の実績や現在の状況を考慮し、合理的と考えられる基準に基づき判断しております。しかしながら、見積り・予測は不確実性が伴うため、実際の結果と大きく異なる可能性があります。
② 財政状態の分析
(資産)
当事業年度末の資産合計は、5,657,473千円(前事業年度末は3,657,752千円)となり、1,999,721千円の増加となりました。
流動資産は1,786,352千円(前事業年度末は1,714,278千円)となり、72,073千円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加（前事業年度末より87,304千円の増加）、売掛金の減少(前事業年度末より43,119千円の減少)、商品の増加（前事業年度末より86,934千円の増加）及び未収入金（ECサイトにて付与されるポイントに係る未収入金）の減少（前事業年度末より29,417千円の減少）によるものであります。
固定資産は3,871,121千円(前事業年度末は1,943,474千円)となり、1,927,647千円の増加となりました。その主な要因は、新本社物流センターの建設工事の進捗に伴う建設仮勘定の増加（前事業年度末より1,982,752千円の増加）、役員保険の切替処理に伴う保険積立金の増加（前事業年度末より64,342千円の増加）及び繰延税金資産の取崩しに伴う同資産の減少（前事業年度末より75,583円の減少）によるものであります。
(負債)
当事業年度末の負債合計は、3,011,035千円(前事業年度末は860,043千円)となり、2,150,992千円の増加となりました。
流動負債は1,845,622千円(前事業年度末は716,672千円)となり、1,128,950千円の増加となりました。その主な要因は、買掛金の増加（前事業年度末より49,341千円の増加）及び小田急グループCMSの利用に伴う短期借入金の増加（前事業年度末より1,026,017千円の増加）によるものであります。なお、短期借入金の大部分は新本社物流センターの建設資金に充当しております。
固定負債は1,165,413千円(前事業年度末は143,371千円)となり、1,022,041千円の増加となりました。その主な要因は、新本社物流センター建築資金として市中銀行より調達した長期借入金（シンジケートローン）の増加（前事業年度末より962,500千円の増加）によるものであります。
(純資産)
当事業年度末の純資産合計は、2,646,437千円(前事業年度末は2,797,708千円)となり、151,270千円の減少となりました。その主な要因は、新株予約権の権利行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ増加（前事業年度末より各3,666千円の増加）したこと、当期純損失の計上により利益剰余金が減少（前事業年度末より138,699千円の減少）したこと及び配当金の支払いにより利益剰余金が減少（前事業年度末より19,903千円の減少）したことによるものであります。
③ 経営成績の分析
(売上高)
当事業年度における売上高は5,251,053千円となりました。これは販売チャンネルの拡充、ブランディングやPBコラボ商品の強化を行ったものの、「キャッシュレス・ポイント還元事業」の対象外となったこと、暖秋暖冬の影響、海外販売の「独身の日」の不振やシステム販売が開発遅延により翌期以降にずれ込んたことなどが主な要因となっております。
(営業利益)
当事業年度における販売費及び一般管理費は2,088,512千円となりました。これは、配送料値上げによる負担増を吸収しきれなかったこと、人員増強により給料が増加したこと及び新本社物流センターの建築に伴いストック倉庫の賃借料負担が増加したこと等によるものであります。その結果、当事業年度の営業損失は46,286千円となりました。
(経常利益)
当事業年度における営業外収益は5,695千円となりました。その主な要因は、債務勘定整理益、助成金収入、及び弊社本店サイトへの決済手段導入に伴うシステム開発支援金等を計上したことなどによるものであります。
当事業年度における営業外費用は27,653千円となりました。その主な要因は、新社屋物流センターの建設の進捗に伴って増加した支払利息、譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う株式報酬費用及びシンジケートローン契約の締結に伴い支出したアレンジメントフィー等を計上したことによるものであります。その結果、当事業年度の経常損失は68,244千円となりました。
(当期純利益)
当事業年度の法人税、住民税及び事業税は3,240千円、繰延税金資産を取崩した事により法人税等調整額は75,663千円となりました。また、役員保険の切替処理に伴い特別利益として保険解約返戻金を24,521千円計上し、新社屋物流センターの建築開始に伴って旧ストック倉庫関連資産を除却したことにより特別損失として固定資産除却損を16,072千円計上しております。その結果、当事業年度の当期純損失は138,699千円となりました。
④ 経営者の問題認識
当社の経営陣は、現在の事業環境並びに入手可能な情報に基づき、迅速かつ最善の経営戦略の立案及び施策に努めております。
他社との差別化を図りながら、事業規模を拡大していく上で、取扱いブランドの開拓・品揃えの強化、海外事業戦略の強化、顧客が直接商品に触れることができないというインナーウェアEコマースに対する障壁排除、自社ロジスティックの更なる精緻化、Eコマース市場におけるリスクヘッジ等に柔軟に対応できる組織体制の整備が重要であると考えております。これらを実現するため、経営体制を人的側面から強化してまいります。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性
当社の資金需要の主なものは、設備投資資金のほか、商品仕入資金や人件費等の販売費及び一般管理費であり、このような資金需要に安定的に対応するため、主に内部資金の活用、小田急グループCMS及び市中銀行４行によるシンジケートローンにより資金調達を行っております。
また、資金の流動性に関しては、小田急グループCMS以外にも複数の金融機関に十分な借入枠を有しており、当社は流動性ニーズや将来の債務履行のための手段を十分に確保しているものと考えております。
当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「第２ 事業の状況 ３ [経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析] （1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
⑥ 今後の方針について
当社は、2018年11月28日に公表、2019年４月11日に修正、2020年４月24日に再修正いたしました2023年２月期を最終年度とする中期経営計画（2023年２月期売上高7,060百万円）の達成のため、当社経営陣は、現在の事業環境並びに入手可能な情報を入念に分析し、最善の経営戦略の立案及び施策に努めております。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】
当社の経営上の重要な契約は以下のとおりであります。
(1) 当社が販売活動を行う上での重要な契約
| 相手方の名称 | 契約名称 | 契約締結日 | 契約内容 | 契約期間 |
| 楽天株式会社 | 出店申込書 | 1999年８月６日 | 楽天サイト出店契約 | 期間の定めなし |
| 楽天株式会社 | 出店プラン変更申込書 | 2009年１月22日 | 楽天サイト出店契約 | 期間の定めなし |
(2) 当社が自社サイト(本店サイト)を運営する上での重要な契約
| 相手方の名称 | 契約名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| 株式会社アイティフォー | リモート監視サービス 契約書 |
サーバーなどハードウェアのリモート監視 | 2009年10月16日～ 2010年10月15日 (１年毎の自動更新の定めあり) |
| 株式会社アイティフォー | ソフトウェア保守 サービス契約書 |
ソフトウェア保守 | 2009年10月16日～ 2010年10月15日 (１年毎の自動更新の定めあり) |
| 株式会社アイティフォー | ハウジングサービス 契約書 |
サーバーなどハードウェアの運用等に必要な電源・空調等の管理等 | 2009年１月１日～ 2009年12月31日 (１年毎の自動更新の定めあり) |
(3) 資本業務提携契約
当社は小田急電鉄株式会社との間で資本業務提携契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。
| 契約締結日 | 契約締結先 | 内容 | 業務提携の内容 |
| 2018年2月15日 | 小田急電鉄株式会社 | 資本業務提携 当社株式の保有 1,700,000株 |
①当社及び小田急電鉄の顧客資産等、経営資源の相互補完による売上拡大 ②小田急グループの信用力・ブランド力と当社のＥコマース事業におけるノウハウの相互活用 ③小田急電鉄グループが有する不動産開発に係る知見・ノウハウやネットワークを活用した当社の倉庫及び物流センターの開発 ④小田急電鉄が有する中期経営計画策定に係る知見・ノウハウを活用（人的サポートを含む）した当社の中期経営計画の策定 ⑤小田急電鉄が有する内部統制に係る知見・ノウハウを活用（人的サポートを含む）した当社の内部統制体制の強化 ⑥小田急電鉄から当社に対するマネジメント人材２名の派遣を含む、当社と小田急電鉄間における人材の交流及び情報の共有 ⑦その他、新規事業領域や新サービスの開発等に関する相互協力及び推進 |
(注）1 当事業年度末日現在において、小田急電鉄株式会社が保有する当社の株式数は2,673,600株であります。
2 当社が小田急電鉄株式会社の議決権割合が低下する行為を行う場合には、事前に小田急電鉄株式会社の書面による承認を得る旨、規定されております。なお、小田急電鉄株式会社は、当社取締役１名の指名権を有しております。
(4) シンジケートローン契約
当社は下記金融機関４行との間で新本社物流センター建築資金の調達を目的としたシンジケートローン契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。
| 契約締結日 | 契約締結先 | 契約内容 | 財務制限条項 |
| 2019年８月27日 | 株式会社 三菱UFJ銀行 株式会社 滋賀銀行 京都中央信用金庫 株式会社 みずほ銀行 |
契約金額 1,500百万円 借入利率 ３ヶ月Tibor+0.5％ 担保提供資産 株式会社 白鳩所有の土地 簿価 897,845千円 （建物については完成後に追加して担保提供の予定） |
①2020年２月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年２月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。 ②2020年２月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれを２期連続して経常損失を計上しないこと。 ③2020年２月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ２期連続して税引後当期損失を計上しないこと。 |
(5) 不動産賃貸契約
当社は今後の安定的な収益確保のため現在の本社兼配送センターを賃貸に供する不動産賃貸契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。
| 対象不動産の概要 | 賃貸借期間 | 契約内容 | 特記事項 |
| 京都市伏見区竹田向代町21番地、29番地1 建物：4534.80㎡ |
15年間 （2020年９月１日～2035年８月31日） |
賃 料 月額2,500千円（2020年９月～2021年２月、入居工事等移転対応期間） 月額5,500千円（2021年３月以降） 敷 金 55,000千円 |
賃貸借期間開始日から10年経過する日までの間に賃借人の都合により本契約を解除する場合、賃借人は契約の残存期間について、その賃料の全額を弊社に支払うこととなっております。 |
該当事項はありません。
0103010_honbun_9563800103203.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資(無形固定資産含む)の総額は、2,001,378千円であります。主なものは、新本社物流センターの建設計画の進捗に伴い増加した建設費（建設仮勘定）に対するものであります。
また、当社はWEBサイトでのインナーショップ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。 ### ２ 【主要な設備の状況】
2020年２月29日現在
| 事業所名 (所在地) |
設備の 内容 |
帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
||||||
| 建物 及び 構築物 |
機械及び 装置 |
工具、 器具及び 備品 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
ソフト ウエア (リース 資産含む) |
合計 | |||
| 本社 (京都市伏見区) |
本社兼配送センター | 289,407 | 2,488 | 8,033 | 394,082 (2,760.61) |
8,070 | 30,745 | 732,828 | 81 〔76〕 |
| 本社 (京都市伏見区) |
ストック倉庫 | － | － | 74 | － ( － ) |
－ | － | 74 | 0 〔1〕 |
(注) １ 現在休止中の主要な設備はありません。
２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
３ ストック倉庫は賃借中のものであり年間賃料は13,200千円であります。また建物賃貸借契約であるため、土地面積の記載は省略しております。
４ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を〔 〕内にて外数で記載しております。
５ 当社は、WEBサイトでのインナーショップ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
| 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定額 | 資金 調達方法 |
着手年月日 | 完成予定 年月日 |
完成後の 増加能力 |
|
| 総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
||||||
| 本社 （京都市伏見区） |
新本社物流センター | 3,200 | 1,993 | 借入金 | 2019年３月 | 2020年８月 | 最大出荷能力3.2倍 |
（注）上記の金額に消費税等は含まれておりません。
(2)重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
0104010_honbun_9563800103203.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 12,800,000 |
| 計 | 12,800,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年２月29日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年５月29日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 6,669,700 | 6,669,700 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式で、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 6,669,700 | 6,669,700 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2014年９月1日～ 2015年８月31日 (注)１ |
43,700 | 3,838,600 | 5,681 | 274,764 | 5,681 | 264,764 |
| 2015年９月1日～ 2016年８月31日 (注)１ |
16,300 | 3,854,900 | 2,119 | 276,883 | 2,119 | 266,883 |
| 2016年11月18日 (注)２ |
963,400 | 4,818,300 | 250,484 | 527,367 | 250,484 | 517,367 |
| 2016年９月1日～ 2017年８月31日 (注)１ |
2,500 | 4,820,800 | 325 | 527,692 | 325 | 517,692 |
| 2018年１月19日 (注)３ |
110,000 | 4,930,800 | 28,105 | 555,797 | 28,105 | 545,797 |
| 2018年３月６日 (注)４ |
1,700,000 | 6,630,800 | 635,800 | 1,191,597 | 635,800 | 1,181,597 |
| 2017年９月1日～ 2018年８月31日 (注)１ |
7,200 | 6,638,000 | 936 | 1,192,533 | 936 | 1,182,533 |
| 2018年９月1日～ 2019年２月28日 (注)１ |
3,500 | 6,641,500 | 455 | 1,192,988 | 455 | 1,182,988 |
| 2019年３月1日～ 2020年２月29日 (注)１ |
28,200 | 6,669,700 | 3,666 | 1,196,654 | 3,666 | 1,186,654 |
(注) １ 新株予約権の行使による増加であります。
２ 有償第三者割当
発行価格 520円
資本組入額 260円
割当先 小田急電鉄株式会社
３ 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式有償発行
発行価格 511円
資本組入額 255円50銭
４ 有償第三者割当
発行価格 748円
資本組入額 374円
割当先 小田急電鉄株式会社 #### (5) 【所有者別状況】
2020年２月29日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
－ | 4 | 16 | 20 | 10 | 4 | 2,224 | 2,278 | － |
| 所有株式数 (単元) |
－ | 1,102 | 2,599 | 29,247 | 331 | 8 | 33,394 | 66,681 | 1,600 |
| 所有株式数の割合(％) | － | 1.65 | 3.90 | 43.86 | 0.50 | 0.01 | 50.08 | 100.00 | － |
(注) 自己株式13,737株は、「個人その他」に 単元及び「単元未満株式の状況」に37株含まれております。 (6) 【大株主の状況】
2020年２月29日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 小田急電鉄株式会社 | 東京都渋谷区代々木２丁目２８－１２ | 2,673 | 40.16 |
| 池上 勝 | 京都市伏見区 | 545 | 8.19 |
| 池上 正 | 京都市左京区 | 513 | 7.72 |
| 伊藤 真吾 | 東京都世田谷区 | 200 | 3.00 |
| 株式会社アイティフォー | 東京都千代田区一番町21番地 | 200 | 3.00 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番１号 | 190 | 2.85 |
| 弘田 敬子 | 京都市伏見区 | 138 | 2.08 |
| 弘田 了 | 京都市伏見区 | 138 | 2.08 |
| 京都中央信用金庫 | 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町９１ | 100 | 1.50 |
| 冨田 紀之 | 滋賀県大津市 | 49 | 0.74 |
| 計 | ― | 4,749 | 71.35 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年２月29日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
| 普通株式 | 13,700 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 6,654,400 |
66,544
(注) １
単元未満株式
| 普通株式 | 1,600 |
―
(注) ２
発行済株式総数
6,669,700
―
―
総株主の議決権
―
66,544
―
(注) １ 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
２ 単元未満株式数には自己株式37株が含まれています。 ##### ② 【自己株式等】
2020年２月29日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社 白鳩 | 京都市伏見区竹田向代町21 | 13,700 | － | 13,700 | 0.21 |
| 計 | － | 13,700 | － | 13,700 | 0.21 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
| | |
| --- | --- |
| 【株式の種類等】 | |
自己株式の取得の事由 会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号に該当
当該取得に係る株式の種類 普通株式 #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| 当事業年度における取得自己株式 | 6,615 | 680 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
（注）１ 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求および譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
２ 当期間における取得自己株式には、2020年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区 分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） |
|
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 | － | － | － | － |
| 保有自己株式 | 13,737 | － | 13,737 | － |
（注）当期間における保有自己株式には、2020年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社は株主の皆様に対する利益還元は重要課題のひとつとして位置づけており、必要な内部留保を確保しつつ、業績及び財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当実施を目指すことを基本方針としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、大幅な当期純損失を計上することとなったため、財務体質の強化を図ることを再優先課題と認識し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大・発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
当社は、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議によって、毎年８月31日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めており、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会を配当の決定機関としております。今後、配当を実施する場合は、期末配当の年１回を基本方針といたします。
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題であると認識しており、取締役自らが率先してその重要性を日々、従業員に啓蒙しており、事業運営における法令遵守、経営内容の公正化・健全性の維持に努めております。
① 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、独立性の高い複数の社外監査役を選任するとともに、監査役の機能を強化することで、当社における業務執行に対する管理・監督機能の充実を図っております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会及び会計監査人のほか、常勤取締役５名と常勤監査役等が出席し毎月１回開催する常勤役員会、常勤取締役５名と常勤監査役及び幹部社員が出席し毎週１回開催する経営会議を設置し、事業運営上の重要事項の検討等を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております
当社の各機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。
（取締役会）
当社の取締役会（議長 代表取締役会長兼社長 池上 勝）は、池上 勝、池上 正、弘田 了、服部 理基、川﨑 亨、山本 武史、清水 恒夫(社外取締役）の７名で構成されており、経営方針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として毎月１回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。
（監査役会）
当社の監査役会は常勤監査役１名（議長 松田 伸裕）及び社外監査役３名（橋本 宗昭、岩永 憲秀、平尾 嘉晃）で構成されており、原則として毎月１回開催されております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を、平尾嘉晃氏は弁護士の資格を有しており、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。
また、監査役会は内部監査室と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。
（常勤役員会）
取締役会に上程する議案の事前審査を行うほか、中期経営計画の策定ならびに進捗に関する事項など経営全般にわたる重要事項を協議し情報の共有を図るため、毎月１回「常勤役員会」を開催しております。常勤役員会は議長である代表取締役会長兼社長 池上 勝を含め常勤取締役５名をもって構成され、常勤監査役と親会社である小田急電鉄株式会社が指定する同社の社員が出席することになっております。
（コンプライアンス委員会）
経営企画室を事務局とし代表取締役会長兼社長 池上 勝を委員長とする「コンプライアンス委員会」を３ヶ月ごとに開催し、 当社が、社会的責任を果たすために全役員・従業員にコンプライアンス意識を浸透させ、高い倫理観を持って企業活動に取り組んでいくことや、社内で発生しうるリスクの分析、未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各部署長への指導を通じて、コーポレートガバナンス、及びコンプライアンス体制の更なる強化を図っております。なお、本委員会は役員及び委員長の指名するものをもって構成されております。
（経営会議）
取締役会で審議される重要な業務執行以外で、全般的な職務の重要事項についての予備審査を行い、また、構成員より重要な所管業務の執行状況の報告を受けるため、毎週１回「経営会議」を開催しております。構成員は議長である代表取締役会長兼社長 池上 勝を含めた常勤取締役５名と、常勤監査役１名及び関連部署長となっております。
（内部監査室）
内部監査室は、不正及び過誤を摘発するだけでなく、常に経営の効率化を目指すことを主眼とし、進んで問題解決の改善策を提案するよう心掛けております。また、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、業務の全般について法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施し、必要に応じて監査計画や監査の方法及び結果について随時監査役に報告しています。
内部監査室は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について共有化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりとなります。
② 内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を整備しております。
イ．役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業理念」、「経営理念」、「基本方針」、「経営目標」を制定し、役職員はこれを遵守する。
b)「取締役会規程」、「就業規則」をはじめとする社内規程を制定し、役職員はこれを遵守し健全な企業経営を目指し、経営理念の実現に向け活動する。
c) 経営企画室をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育研修体制を構築し、道徳を背景とした企業経営を目指す。
d) 役職員の職務執行の適正性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室の担当者は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。
ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a) 取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は磁気的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
b) 文書管理部署である総務部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供する。
ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い「リスク管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 定例取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b) 日常の職務において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
ホ．当社における業務の適正を確保するための体制
a)「企業理念」、「経営理念」、「基本方針」、「経営目標」を社内で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
b) 内部監査による業務監査により、会社の業務全般にわたる法令遵守と適正かつ正確化を確保する。
ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
b) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については監査役が行うこととする。
c) 当該使用人の人事異動については、事前に監査役の同意を得ることとする。
d) 当該使用人の懲戒処分を行う際は、事前に監査役会に報告し、あらかじめ監査役会の承諾を得ることとする。
ト．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
b) 監査役への報告・情報提供は速やかに文書をもって行う。
c) 取締役及び使用人は、法令違反行為等又は、違反に該当する恐れがあるものについて、通常の職制ラインを通じて通報が出来ない場合は、内部通報制度の窓口である小田急グループ・コンプライアンス・ホットラインに対して相談又は通報を行うものとする。
d) 通報者が通報又は相談を行ったことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととする旨を社内規程に規定する。
e) 通報者が通報又は相談を行ったことを理由として、通報者の職場環境が悪化することのないよう適切な処置を講じる旨を社内規程に規定する。
チ．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a) 監査役又は監査役会が、監査の実施のために必要な費用を請求するときは、監査役又は監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これに応じることとする。
b) 代表取締役及び内部監査室の担当者は、監査役と定期的に意見交換を行う。
c) 監査役は、取締役会をはじめ、常勤役員会、経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
d) 監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
リ．財務報告の信頼性を確保するための体制
a) 当社は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
b) 当社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
ヌ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
a) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
・当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切拒絶する。
b) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
・「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
・反社会的勢力の排除を推進するために総務部を統括部署とする。
・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から反社会的勢力排除のための情報の収集を行う。
・反社会的勢力からの不当要求に備え、平時から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社では、社内規程や業務マニュアルの体系化及び業務の標準化を適時適切に行い、業務リスク等に対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理する体制を構築するように努めております。
また、社内規程やマニュアルの整備に加えて、毎週開催される経営会議においてリスク等の発生要因を識別し、常勤役員会に報告、さらに常勤役員会で協議するとともに取締役会に報告する体制を構築している他、コンプライアンス委員会においては、当社内で発生しうるリスクの分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各部署長への指導を通じて、リスク管理体制の強化を継続的に図っていくこととしております。
④ 企業統治に関するその他の事項
(ア)責任限定契約
当社と業務執行役員を除く役員との間では会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(イ)取締役の定数
当社の取締役は９名以内とする旨を定款に定めております。
(ウ)取締役の選任決議要件
当社は、株主総会における取締役選任決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(エ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(オ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
また、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を可能にするためであります。 ### (2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長
池 上 勝
1940年９月18日
| 1961年10月 | 日本金銭登録機販売㈱入社 |
| 1962年11月 | ㈱日動製作所入社 |
| 1965年10月 | ストッキングの職域販売業として創業 |
| 1974年８月 | 当社設立 代表取締役社長 |
| 2017年８月 | 当社代表取締役社長 仕入本部長 |
| 2017年11月 | 当社代表取締役会長 仕入本部長 |
| 2018年４月 | 当社代表取締役会長 仕入本部担当 |
| 2019年５月 | 当社代表取締役会長 仕入事業部兼デザイン部担当 |
| 2020年３月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) |
(注)１
545,600
取締役副社長
新規事業開発統括担当
池 上 正
1968年10月２日
| 1992年４月 | グンゼ㈱入社 |
| 2000年５月 | 当社入社 |
| 2002年６月 | 当社取締役 |
| 2007年３月 | 当社常務取締役経営企画室長 |
| 2011年11月 | 当社取締役副社長経営企画室長 |
| 2012年６月 | 当社取締役副社長WEB事業部長 |
| 2014年11月 | 当社取締役副社長WEB事業部長兼海外事業部長 |
| 2015年10月 | 当社取締役副社長 商品事業部担当兼WEB事業部長兼海外事業部長 |
| 2015年12月 | 当社取締役副社長 仕入本部長兼ソリューション本部長 |
| 2016年９月 | 当社取締役副社長 ＷＥＢ事業部・海外事業部担当 |
| 2017年８月 | 当社取締役副社長 ソリューション本部担当 |
| 2017年11月 | 当社代表取締役社長 ソリューション本部担当 |
| 2018年９月 | 当社代表取締役社長 ソリューション本部・WEB事業本部担当 |
| 2018年11月 | 当社代表取締役社長 ソリューション本部担当 |
| 2019年５月 | 当社代表取締役社長 システム営業部兼ソリューション事業部担当、フルフィルメント事業部長 |
| 2020年３月 | 当社取締役副社長 新規事業開発統括担当(現任) |
(注)１
513,900
取締役
商品本部担当
弘 田 了
1962年１月22日
| 1988年12月 | 当社入社 |
| 2002年５月 | 当社取締役 |
| 2004年９月 | 当社取締役商品事業部長 |
| 2011年11月 | 当社専務取締役商品事業部長 |
| 2015年２月 | 当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当兼商品事業部長 |
| 2015年３月 | 当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部・商品事業部担当 |
| 2015年10月 | 当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当 |
| 2015年12月 | 当社専務取締役 |
| 2016年５月 | 当社専務取締役 事業開発改革室担当 |
| 2016年９月 | 当社専務取締役 事業開発改革室・ブルーミングスタイル事業部担当 |
| 2017年８月 | 当社専務取締役 事業開発改革室担当 |
| 2019年５月 | 当社専務取締役 事業開発改革室兼商品開発統括担当 |
| 2020年３月 | 当社取締役 商品本部担当(現任) |
(注)１
138,500
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
取締役
管理本部担当
服 部 理 基
1961年３月21日
| 2004年７月 | ㈱アルメックス(現トーヨー技研㈱)取締役管理部長 |
| 2009年４月 | ㈱協美取締役(非常勤) |
| 2011年８月 | 当社入社管理部長 |
| 2011年11月 | 当社取締役 管理部長 |
| 2015年12月 | 当社取締役 管理本部長 |
| 2016年９月 | 当社取締役 情報システム部担当兼管理部長 |
| 2017年８月 | 当社取締役 管理本部長 |
| 2019年５月 | 当社取締役 経理部兼総務部担当 |
| 2020年３月 | 当社取締役 管理本部担当(現任) |
(注)１
12,000
取締役
WEB事業本部担当
川 﨑 亨
1970年２月４日
| 1993年４月 | 小田急電鉄㈱入社 |
| 2005年４月 | ㈱小田急フィナンシャルセンター出向 |
| 2010年６月 | 同社取締役 |
| 2012年６月 | ㈱ビーバートザン取締役 |
| 2017年６月 | 当社出向 |
| 2017年６月 | 当社ソリューション本部長 |
| 2018年９月 | 当社WEB事業本部長 |
| 2018年11月 | 当社取締役 WEB事業本部長 |
| 2019年５月 | 当社取締役 WEB事業部長 |
| 2020年３月 | 当社取締役 WEB事業本部担当 （現任） |
(注)１
－
取締役
山 本 武 史
1971年２月４日
| 1993年４月 | 小田急電鉄㈱入社 |
| 2008年６月 | 同社経営企画部課長 |
| 2014年６月 | 同社事業企画部課長 |
| 2017年６月 | 小田急不動産出向 取締役経営企画本部長兼経営企画部長 |
| 2018年４月 | 同社取締役 経営企画本部長兼経理部長兼人事総務部長 |
| 2020年４月 | 小田急電鉄㈱事業企画部長 |
| 2020年５月 | 当社取締役（現任） |
(注)１
－
取締役
清 水 恒 夫
1948年10月30日
| 2002年６月 | ㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)執行役員ワコールブランド事業本部大阪店(専門店担当)店長 |
| 2005年６月 | 同社常務執行役員ワコールブランド事業本部長 |
| 2006年４月 | ㈱ワコール専務執行役員 |
| 2006年６月 | 同社取締役・専務執行役員 |
| 2008年４月 | 同社取締役・専務執行役員営業統括担当補佐 |
| 2008年６月 | ㈱ワコールホールディングス取締役 |
| 2013年７月 | 当社顧問 |
| 2013年11月 | 当社取締役(現任) |
(注)１
－
監査役
(常勤)
松 田 伸 裕
1954年11月18日
| 2001年６月 | ㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)経営管理部部長 |
| 2002年４月 | 同執行役員経営管理部長 |
| 2004年４月 | 同執行役員ワコールブランド事業本部事業統括部長 |
| 2008年４月 | 同執行役員SPA（現小売）事業部 事業管理部長 |
| 2011年４月 | 同大阪店経理総務部長 |
| 2013年４月 | ㈱ワコールホールディングス経理部長 |
| 2019年５月 | 当社監査役(常勤)(現任) |
(注)２
－
監査役
橋 本 宗 昭
1944年２月８日
| 1962年４月 | ユニチカバークシャー㈱入社 |
| 1989年６月 | 同社取締役 |
| 2003年６月 | 同社監査役 |
| 2003年６月 | ユニチカ通商㈱(現ユニチカトレーディング㈱)非常勤監査役 |
| 2004年11月 | 当社監査役(常勤) |
| 2012年４月 | 当社監査役(常勤)退任 |
| 2012年６月 | 当社監査役(非常勤)(現任) |
(注)２
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
監査役
岩 永 憲 秀
1974年１月31日
| 2000年10月 | 中央青山監査法人入所 |
| 2006年７月 | 岩永公認会計士事務所開設 代表(現任) |
| 2008年５月 | ひかり監査法人 社員 |
| 2013年11月 | 当社監査役(非常勤)(現任) |
| 2014年８月 | ひかり監査法人 代表社員(現任) |
| 2015年６月 | 京都機械工具㈱社外監査役 |
(注)２
－
監査役
平 尾 嘉 晃
1972年３月21日
| 2001年10月 | 京都弁護士会 弁護士登録 |
| 2001年10月 | 中村利雄法律事務所(現弁護士法人中村利雄法律事務所)入所 |
| 2014年４月 | 京都弁護士会副会長 |
| 2016年１月 | 弁護士法人中村利雄法律事務所社員(現任) |
| 2016年４月 | 京都大学 法科大学院 特別教授(現任) |
| 2017年11月 | 当社監査役(非常勤)(現任) |
(注)２
－
計
1,210,000
(注) １ 取締役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役副社長池上正は、代表取締役会長兼社長池上勝の長男であり、取締役弘田了は、代表取締役会長兼社長池上勝の長女の配偶者であります。
４ 取締役清水恒夫は、社外取締役であります。
５ 監査役橋本宗昭、岩永憲秀及び平尾嘉晃は、社外監査役であります。 ##### ② 社外役員の状況
(ア) 社外取締役
社外取締役は１名であり、社外取締役 清水恒夫は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。なお、清水恒夫は、2009年６月まで株式会社ワコールホールディングス及び株式会社ワコールの取締役でありました。株式会社ワコールホールディングスの子会社である株式会社ワコールは当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(イ) 社外監査役
社外監査役は３名であり、社外監査役 橋本宗昭は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、加えて、当社の元常勤監査役であることから当社についての造詣や幅広い知見と経験を有するものであります。なお、橋本宗昭氏は、2003年6月まで、ユニチカバークシャー株式会社（現 福助株式会社）の取締役でありました。同社は当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岩永憲秀は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見と経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 平尾嘉晃は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。
④ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて協議・情報交換等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。 (3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役４名(内、社外監査役３名)で構成され、監査役会を原則1ヶ月に１回以上開催し、監査の方針、監査の方法、監査業務の執行に関する事項の決定を行っております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、各部へのヒアリング等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を、社外監査役 平尾嘉晃氏は弁護士の資格を有しており、財務及び会計又は法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は内部監査室と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室（担当者１名）が、業務の全般について法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施しております。また、内部監査室は監査役に監査結果を報告する等情報交換を行い、会計監査人とも定期的に面談を行って、監査に必要な情報について共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
PｗC京都監査法人
(イ)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中村 源
指定社員 業務執行社員 江口 亮
(ウ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、その他６名であります。
(エ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、PｗC京都監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(オ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、PｗC京都監査法人 が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年１月31日 内閣府令第３号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ｄ(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
（ア）監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 11,580 | － | 15,180 | － |
（イ）その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
（ウ）監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
（エ）監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上、監査役会の同意を得て報酬額を決定しております。
（オ）監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の職務執行状況や報酬見積りの算定根拠を確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。 (4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会の決議により一任された代表取締役会長兼社長池上 勝であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。なお、当社の取締役の報酬等には、株式の市場価格や会社の業績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬は含まれておりません。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2017年11月28日開催の第45回定時株主総会において、年額100,000千円以内（ただし使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、2011年11月25日開催の第39回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動としましては、株主総会決議の範囲内において、代表取締役会長兼社長 池上勝に一任いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
||
| 固定 報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
73,519 | 68,639 | － | 4,880 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
3,019 | 2,970 | － | 49 | 2 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | － | － | 4 |
(注) 「退職慰労金」には、当事業年度における支給額及び役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
##### ③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。 (5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
0105000_honbun_9563800103203.htm
第５ 【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2019年３月１日から2020年２月29日まで)の財務諸表について、PwC京都監査法人の監査を受けております。
３ 決算期変更について
当社は、2018年11月28日開催の第46期定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、決算日を８月31日から２月末日に変更いたしました。これに伴い、前事業年度は、2018年９月１日から2019年２月28日までの６ヶ月間となっております。
４ 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
５ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催する研修に参加しております。
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１ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 203,859 | 291,164 | |||||||||
| 売掛金 | 304,459 | 261,340 | |||||||||
| 商品 | 1,075,035 | 1,161,970 | |||||||||
| 貯蔵品 | 23,274 | 15,151 | |||||||||
| 前渡金 | 4,793 | 702 | |||||||||
| 前払費用 | 43,888 | 26,793 | |||||||||
| 未収入金 | 57,393 | 27,975 | |||||||||
| その他 | 2,481 | 1,412 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △906 | △157 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,714,278 | 1,786,352 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 487,926 | 468,987 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △166,784 | △178,503 | |||||||||
| 建物（純額） | 321,142 | 290,484 | |||||||||
| 構築物 | 19,679 | 17,439 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,740 | △13,840 | |||||||||
| 構築物（純額） | 5,938 | 3,599 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,136 | 9,136 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,102 | △6,647 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 3,034 | 2,488 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 58,439 | 60,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,139 | △51,147 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,300 | 9,031 | |||||||||
| 土地 | 1,291,928 | ※1 1,291,928 | |||||||||
| リース資産 | 27,026 | 27,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,703 | △18,955 | |||||||||
| リース資産（純額） | 10,322 | 8,070 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,432 | 2,000,184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,662,098 | 3,605,787 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 47,136 | 31,867 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 6,647 | 17,879 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 53,783 | 49,746 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 131,393 | 195,736 | |||||||||
| 出資金 | 813 | 810 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 983 | 621 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,060 | 6,789 | |||||||||
| 敷金 | 8,206 | 9,016 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 973 | 963 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,406 | 2,408 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 75,583 | － | |||||||||
| 貸倒引当金 | △828 | △757 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 227,591 | 215,587 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,943,474 | 3,871,121 | |||||||||
| 資産合計 | 3,657,752 | 5,657,473 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 36,904 | 37,225 | |||||||||
| 電子記録債務 | 120,300 | 112,133 | |||||||||
| 買掛金 | 187,950 | 237,292 | |||||||||
| 短期借入金 | 129,469 | 1,155,487 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | ※1,2,3 37,500 | |||||||||
| 未払金 | 126,584 | 138,313 | |||||||||
| 未払費用 | 43,156 | 47,236 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,408 | 4,836 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,681 | 24,479 | |||||||||
| 預り金 | 4,400 | 7,924 | |||||||||
| 賞与引当金 | 31,612 | 30,757 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 399 | 360 | |||||||||
| ポイント引当金 | 8,484 | 9,607 | |||||||||
| その他 | 5,317 | 2,466 | |||||||||
| 流動負債合計 | 716,672 | 1,845,622 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | － | ※1,2,3 962,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 142,545 | 146,996 | |||||||||
| 資産除去債務 | 826 | 837 | |||||||||
| 繰延税金負債 | － | 79 | |||||||||
| その他 | － | 55,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 143,371 | 1,165,413 | |||||||||
| 負債合計 | 860,043 | 3,011,035 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,192,988 | 1,196,654 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,182,988 | 1,186,654 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,182,988 | 1,186,654 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 420,319 | 261,717 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 421,819 | 263,217 | |||||||||
| 自己株式 | △86 | △87 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,797,708 | 2,646,437 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,797,708 | 2,646,437 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,657,752 | 5,657,473 |
0105320_honbun_9563800103203.htm
② 【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 売上高 | 2,667,655 | 5,251,053 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 999,097 | 1,075,035 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 1,689,436 | 3,295,801 | |||||||||
| 合計 | 2,688,534 | 4,370,837 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 1,075,035 | 1,161,970 | |||||||||
| 商品売上原価 | ※1 1,613,498 | ※1 3,208,867 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,054,157 | 2,042,186 | |||||||||
| 返品調整引当金戻入額 | 102 | 38 | |||||||||
| 差引売上総利益 | 1,054,259 | 2,042,225 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 1,046,482 | ※2 2,088,512 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,776 | △46,286 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 13 | 24 | |||||||||
| 受取配当金 | － | 33 | |||||||||
| 債務勘定整理益 | 249 | 2,246 | |||||||||
| 協賛金収入 | 274 | 588 | |||||||||
| 受取保険金 | 710 | － | |||||||||
| 助成金収入 | 998 | 1,097 | |||||||||
| 償却債権取立益 | 2 | － | |||||||||
| 開発支援金 | － | 1,354 | |||||||||
| 受取補償金 | 39 | 69 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 812 | － | |||||||||
| 雑収入 | 188 | 282 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,288 | 5,695 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 801 | 7,981 | |||||||||
| 為替差損 | 108 | 936 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,577 | 3,379 | |||||||||
| 消費税等差額 | 297 | 66 | |||||||||
| アレンジメントフィー | － | 15,000 | |||||||||
| 雑損失 | 405 | 289 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 5,189 | 27,653 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,876 | △68,244 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 保険解約返戻金 | － | 24,521 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 24,521 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 641 | ※3 16,072 | |||||||||
| 特別損失合計 | 641 | 16,072 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,235 | △59,795 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,910 | 3,240 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,634 | 75,663 | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,276 | 78,903 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 959 | △138,699 |
0105330_honbun_9563800103203.htm
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日）
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
|||||||||
| 当期首残高 | 1,192,533 | 1,182,533 | 1,182,533 | 1,500 | 462,506 | 464,006 | △84 | 2,838,988 | 2,838,988 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 455 | 455 | 455 | 910 | 910 | ||||
| 剰余金の配当 | △43,146 | △43,146 | △43,146 | △43,146 | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | ||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 959 | 959 | 959 | 959 | |||||
| 当期変動額合計 | 455 | 455 | 455 | － | △42,187 | △42,187 | △2 | △41,279 | △41,279 |
| 当期末残高 | 1,192,988 | 1,182,988 | 1,182,988 | 1,500 | 420,319 | 421,819 | △86 | 2,797,708 | 2,797,708 |
当事業年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
| (単位：千円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
|||||||||
| 当期首残高 | 1,192,988 | 1,182,988 | 1,182,988 | 1,500 | 420,319 | 421,819 | △86 | 2,797,708 | 2,797,708 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 7,332 | 7,332 | ||||
| 剰余金の配当 | △19,903 | △19,903 | △19,903 | △19,903 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △138,699 | △138,699 | △138,699 | △138,699 | |||||
| 当期変動額合計 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | － | △158,602 | △158,602 | △0 | △151,270 | △151,270 |
| 当期末残高 | 1,196,654 | 1,186,654 | 1,186,654 | 1,500 | 261,717 | 263,217 | △87 | 2,646,437 | 2,646,437 |
0105340_honbun_9563800103203.htm
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,235 | △59,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,743 | 45,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △307 | △819 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △57 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △812 | △24,521 | |||||||||
| 支払利息 | 801 | 7,981 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,613 | 74,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △81,065 | △78,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △55,588 | 45,587 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | △855 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,594 | 4,451 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 855 | 1,122 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △102 | △38 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 641 | 16,072 | |||||||||
| その他 | △15,737 | 59,051 | |||||||||
| 小計 | △80,090 | 89,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △801 | △7,981 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,070 | △12,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △106,948 | 69,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,925 | △1,979,722 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,186 | △15,885 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,182 | △188,801 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,214 | 148,981 | |||||||||
| その他 | △2,247 | 54,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,327 | △1,980,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △21,896 | 1,026,017 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 985,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △368 | － | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △580 | － | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 910 | 7,332 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,146 | △19,903 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,085 | 1,998,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △205,361 | 87,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,220 | 203,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 203,859 | ※1 291,164 |
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【注記事項】
(重要な会計方針)
１ たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。)
(2)貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。) ２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10～31年
建物以外 ３～20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 ３ 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。 ４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 返品調整引当金
返品による損失に備えるため、返品実績を基に算出した損失見込額を計上しております。
(4) ポイント引当金
将来のポイントの利用による売上値引に備えるため、過去の使用実績に基づき将来使用されると見込まれる金額を計上しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 ５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 ６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 ###### (会計方針の変更)
該当事項はありません。 ###### (未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年２月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※１ 担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供している資産
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|||
| 土地 | － | 千円 | 897,845 | 千円 |
| 合計 | － | 千円 | 897,845 | 千円 |
担保権によって担保されている債務
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|||
| １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 | － | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 合計 | － | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
※２ 財務制限条項
借入金のうち、当社が複数の金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約に係る当事業年度末の残高合計1,000,000千円には財務制限条項が定められております。今後当社の純資産、経常利益又は当期純利益が下記条項に定める水準を下回ることとなった場合、借入先金融機関の請求により、当該借入について期限の利益を喪失する可能性があります。
（条項）
（1）2020年２月に終了する決算期以降各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年２月に終了する決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。
（2）2020年２月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を計上しないこと。
（3）2020年２月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における損益計算書における税引後当期損益に関して、それぞれ２期連続して税引後当期損失を計上しないこと。
※３ シンジケートローンの借入未実行残高
当社は、新社屋物流センター建築資金の調達を目的としたシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|||
| シンジケートローンの総額 | － | 千円 | 1,500,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | － | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 差引未実行額 | － | 千円 | 500,000 | 千円 |
(損益計算書関係)
※１ 商品期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(△は戻入額)が売上原価に含まれています。
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| △5,082 | 千円 | 3,231 | 千円 |
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| 販売手数料 | 75,123 | 千円 | 143,867 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 66,439 | 千円 | 127,176 | 千円 |
| 販売促進費 | 161,114 | 千円 | 321,825 | 千円 |
| 運賃 | 199,526 | 千円 | 400,032 | 千円 |
| 役員報酬 | 33,580 | 千円 | 68,713 | 千円 |
| 給料 | 235,013 | 千円 | 489,918 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,075 | 千円 | 28,881 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 345 | 千円 | △23 | 千円 |
| 減価償却費 | 24,743 | 千円 | 45,654 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,244 | 千円 | 4,946 | 千円 |
| おおよその割合 | ||||
| 販売費 | 50.3 | ％ | 49.9 | ％ |
| 一般管理費 | 49.7 | ％ | 50.1 | ％ |
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| 建物 | － | 千円 | 13,834 | 千円 |
| 構築物 | － | 千円 | 1,514 | 千円 |
| 工具、器具及び備品 | 489 | 千円 | 722 | 千円 |
| ソフトウエア | 151 | 千円 | － | 千円 |
| 計 | 641 | 千円 | 16,072 | 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 6,638,000 | 3,500 | － | 6,641,500 |
（変動事由の概要）
ストックオプションの権利行使による増加 3,500株
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 117 | 7,005 | － | 7,122 |
（変動事由の概要）
単元未満株式の買取による増加 5株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 7,000株 ３ 新株予約権等に関する事項
| 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
|||
| ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
（1）配当金に関する事項
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年11月28日定時株主総会 | 普通株式 | 43,146 | 6.50 | 2018年８月31日 | 2018年11月29日 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年５月29日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 19,903 | 3.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月30日 |
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 6,641,500 | 28,200 | － | 6,669,700 |
（変動事由の概要）
ストックオプションの権利行使による増加 28,200株
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 7,122 | 6,615 | － | 13,737 |
（変動事由の概要）
単元未満株式の買取による増加 2株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 6,613株 ３ 新株予約権等に関する事項
| 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
|||
| ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
４ 配当に関する事項
（1）配当金に関する事項
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年５月29日定時株主総会 | 普通株式 | 19,903 | 3.00 | 2019年２月28日 | 2019年５月30日 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| 現金及び預金 | 203,859 | 千円 | 291,164 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 203,859 | 千円 | 291,164 | 千円 |
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
該当事項はありません。 ###### (リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
本社における搬送設備（リース資産）であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 ###### (金融商品関係)
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。当社は小田急グループCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に参加しており、一時的な余資の預け入れや短期的な運転資金の調達は主にCMSにより対応しております。また、金融機関からシンジケートローンにより調達した資金については、専ら新本社物流センターの建設資金に充当しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金、未払金並びに未払法人税等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金と新本社物流センター建設費用の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後14年であります。借入金については、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(顧客の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、販売管理規程に従い外部の与信管理システムで与信照会をし、適切に不良債権の発生軽減に努めております。
②市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
借入金については、定期的に残高と金利の動向を把握し、管理しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価は、合理的に算定された価額によっております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年２月28日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| ① 現金及び預金 | 203,859 | 203,859 | － |
| ② 売掛金 | 304,459 | 304,459 | － |
| 資産計 | 508,318 | 508,318 | － |
| ① 支払手形 | 36,904 | 36,904 | － |
| ② 電子記録債務 | 120,300 | 120,300 | － |
| ③ 買掛金 | 187,950 | 187,950 | － |
| ④ 短期借入金 | 129,469 | 129,469 | － |
| ⑤ 未払金 | 126,584 | 126,584 | － |
| ⑥ 未払法人税等 | 14,408 | 14,408 | － |
| 負債計 | 615,618 | 615,618 | － |
当事業年度(2020年２月29日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| ① 現金及び預金 | 291,164 | 291,164 | － |
| ② 売掛金 | 261,340 | 261,340 | － |
| 資産計 | 552,504 | 552,504 | － |
| ① 支払手形 | 37,225 | 37,225 | － |
| ② 電子記録債務 | 112,133 | 112,133 | － |
| ③ 買掛金 | 237,292 | 237,292 | － |
| ④ 短期借入金 | 1,155,487 | 1,155,487 | － |
| ⑤ 未払金 | 138,313 | 138,313 | － |
| ⑥ 未払法人税等 | 4,836 | 4,836 | － |
| ⑦ 長期借入金 （１年以内返済予定を含む） |
1,000,000 | 1,000,000 | － |
| 負債計 | 2,685,289 | 2,685,289 | － |
(注) １．金融商品の時価の算定方法
資産
①現金及び預金、②売掛金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
①支払手形、②電子記録債務、③買掛金、④短期借入金、⑤未払金、⑥未払法人税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
⑦長期借入金（１年以内返済予定を含む）
長期借入金（１年以内返済予定を含む）は変動金利であり、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注) ２．金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年２月28日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ５年以内 (千円) |
５年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 203,859 | － | － | － |
| 売掛金 | 304,459 | － | － | － |
| 合計 | 508,318 | － | － | － |
当事業年度(2020年２月29日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ５年以内 (千円) |
５年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 291,164 | － | － | － |
| 売掛金 | 261,340 | － | － | － |
| 合計 | 552,504 | － | － | － |
(注) ３．長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年２月28日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
| 短期借入金 | 129,469 | － | － | － | － | － |
| 合計 | 129,469 | － | － | － | － | － |
当事業年度(2020年２月29日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
| 短期借入金 | 1,155,487 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 37,500 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 662,500 |
| 合計 | 1,192,987 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 662,500 |
前事業年度(2019年２月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年２月29日)
該当事項はありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年２月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年２月29日)
該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
２．確定拠出年金制度
当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、6,710千円でありました。
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
２．確定拠出年金制度
当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、13,660千円でありました。 ###### (ストック・オプション等関係)
１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
２．ストック・オプションの内容、規模及びその他変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | |
| 種類 | 第２回新株予約権 | 第３回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2013年８月13日 | 2013年８月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 ５名 | 当社従業員 88名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 909株 | 普通株式 520株 |
| 付与日 | 2013年８月30日 | 2013年８月30日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2013年８月30日)から権利確定日(株式公開の日)まで継続して勤務していることを要します。 | 付与日(2013年８月30日)から権利確定日(株式公開の日)まで継続して勤務していることを要します。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2014年４月23日 至 2019年４月22日 |
自 2014年４月23日 至 2019年４月22日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 種類 | 第２回新株予約権 | 第３回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | ||
| 付与 | － | － |
| 失効 | － | － |
| 権利確定 | － | － |
| 未確定残 | － | － |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | 22,400 | 10,700 |
| 権利確定 | － | － |
| 権利行使 | 22,400 | 5,800 |
| 失効 | － | 4,900 |
| 未行使残 | 0 | 0 |
（注）2013年11月29日付株式分割（１株につき100株）による株式分割後の価格に換算して記載しております。
②単価情報
| 種類 | 第２回新株予約権 | 第３回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 260 | 260 |
| 行使時平均株価(円) | 353 | 357 |
| 付与日における公正な 評価単価(円) |
－ | － |
（注）2013年11月29日付株式分割（１株につき100株）による株式分割後の価格に換算して記載しております。
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は付与時点において、未公開企業であったため、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF方式により算出した価額を勘案して決定しております。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) | 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 0千円 |
| (2) | 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの 権利行使日における本源的価値の合計額 |
2,643千円 |
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 税務上の繰越欠損金 | － | 千円 | 10,429 | 千円 | |
| たな卸資産評価損 | 8,058 | 千円 | 9,045 | 千円 | |
| 賞与引当金 | 9,651 | 千円 | 9,390 | 千円 | |
| 貸倒引当金超過額 | 529 | 千円 | 279 | 千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 43,518 | 千円 | 44,877 | 千円 | |
| その他 | 14,169 | 千円 | 21,079 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 75,928 | 千円 | 95,103 | 千円 | |
| 評価性引当額(注) | △252 | 千円 | △95,103 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 75,676 | 千円 | － | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 建物(資産除去債務) | △92 | 千円 | △79 | 千円 | |
| 合計 | △92 | 千円 | △79 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △92 | 千円 | △79 | 千円 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 75,583 | 千円 | △79 | 千円 |
(注) 評価性引当額が94,850千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業の分類を変更したことに伴う将来減算一時差異に係る評価性引当額95,103千円を追加的に認識したことに伴うものでありあす。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||
| 法定実効税率 | 30.5 | ％ | － | ％ | |
| (調整) | |||||
| 住民税均等割 | 21.9 | ％ | － | ％ | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 30.1 | ％ | － | ％ | |
| 所得拡大税制による特別控除項目 | － | ％ | － | ％ | |
| 評価性引当額の増減 | 0.0 | ％ | － | ％ | |
| その他 | △0.8 | ％ | － | ％ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 81.7 | ％ | － | ％ |
（注) 当事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。 ###### (資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、WEBサイトでのインナーショップ事業の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
該当事項はありません。 ###### (持分法損益等)
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 （百万円） |
事業の内容 | 議決権等の所有 （被所有） 割合（％） |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目 | 期末残高（千円） |
| 親会社 | 小田急電鉄 株式会社 | 東京都渋谷区 | 60,359 | 鉄道事業等 | (被所有) 40.30 |
資本業務提携・役員等の受入 | 資金の借入 (注)２ |
292,249 | 短期 借入金 |
129,469 |
| 支払利息 (注)２ |
752 |
（注）１. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
- 資金の借入に係る取引は、小田急電鉄グループで運用されておりますCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。
２ 親会社又は重要な関係会社に関する注記
親会社情報
小田急電鉄株式会社(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金 （百万円） |
事業の内容 | 議決権等の所有 （被所有） 割合（％） |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目 | 期末残高（千円） |
| 親会社 | 小田急電鉄 株式会社 | 東京都渋谷区 | 60,359 | 鉄道事業等 | (被所有) 40.17 |
資本業務提携・役員等の受入 | 資金の借入 (注)２ |
1,112,371 | 短期 借入金 |
1,155,487 |
| 支払利息 (注)２ |
5,777 |
（注）１. 取引金額には消費税等は含まれておりません。
- 資金の借入に係る取引は、小田急電鉄グループで運用されておりますCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。
２ 親会社又は重要な関係会社に関する注記
親会社情報
小田急電鉄株式会社(東京証券取引所に上場) ###### (１株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||
| １株当たり純資産額 | 421円70銭 | １株当たり純資産額 | 397円60銭 |
| １株当たり当期純利益 | 0円14銭 | １株当たり当期純損失 | △20円84銭 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
0円14銭 | 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
－銭 |
(注) １ 当事業年度の潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株あたり当期純損失であるため、記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益又は純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| １株当たり当期純利益又は純損失(△) | |||
| 当期純利益又は純損失(△) | (千円) | 959 | △138,699 |
| 普通株主に帰属しない金額 | (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益又は純損失(△) | (千円) | 959 | △138,699 |
| 普通株式の期中平均株式数 | (株) | 6,637,267 | 6,654,957 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | |||
| 当期純利益調整額 | (千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数 | （株） | 13,179 | 1,520 |
| （うち新株予約権） | （株） | （13,179） | （1,520） |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
0105410_honbun_9563800103203.htm
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 487,926 | － | 18,939 | 468,987 | 178,503 | 16,822 | 290,484 |
| 構築物 | 19,679 | － | 2,239 | 17,439 | 13,840 | 824 | 3,599 |
| 機械及び装置 | 9,136 | － | － | 9,136 | 6,647 | 545 | 2,488 |
| 工具、器具及び備品 | 58,439 | 2,739 | 1,000 | 60,179 | 51,147 | 5,285 | 9,031 |
| 土地 | 1,291,928 | － | － | 1,291,928 | － | － | 1,291,928 |
| リース資産 | 27,026 | － | － | 27,026 | 18,955 | 2,252 | 8,070 |
| 建設仮勘定 | 17,432 | 1,982,752 | － | 2,000,184 | － | － | 2,000,184 |
| 有形固定資産計 | 1,911,568 | 1,985,492 | 22,178 | 3,874,881 | 269,094 | 25,730 | 3,605,787 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 225,543 | 4,654 | 2,685 | 227,511 | 195,644 | 19,923 | 31,867 |
| ソフトウェア仮勘定 | 6,647 | 11,231 | － | 17,879 | － | － | 17,879 |
| 無形固定資産計 | 232,190 | 15,885 | 2,685 | 245,391 | 195,644 | 19,923 | 49,746 |
| 長期前払費用 | 3,406 | 2 | 1,000 | 2,408 | － | － | 2,408 |
（注）１ 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
画像用サーバー 788千円
複合機 570千円
２ 建設仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
新本社物流センター建設費用 1,982,752千円
３ ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
本店サイト決済システム開発 1,354千円
CADシステム 1,320千円
送り状発行システム更新 1,214千円
４ ソフトウェア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
販売用ソフトウェア制作費 11,231千円
５ 建物の主な減少額は、以下のとおりです。
旧ストック倉庫除却関連資産 18,939千円
６ 構築物の主な減少額は、以下のとおりです。
旧ストック倉庫除却関連資産 2,239千円
７ 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。
旧ストック倉庫除却関連資産 1,000千円
６ ソフトウエアの主な減少額は、以下のとおりです。
旧送り状発行システム 540千円
###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 129,469 | 1,155,487 | 0.52 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | － | 37,500 | 0.57 | ― |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | － | 962,500 | 0.57 | 2040年11月 |
| 合計 | 129,469 | 2,155,487 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
| 区分 | １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用） (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 1,735 | 915 | 796 | 939 | 915 |
| 賞与引当金 | 31,612 | 30,757 | 29,611 | 2,000 | 30,757 |
| 返品調整引当金 | 399 | 360 | － | 399 | 360 |
| ポイント引当金 | 8,484 | 9,607 | － | 8,484 | 9,607 |
| 役員退職慰労引当金 | 142,545 | 4,946 | 495 | － | 146,996 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
２ 賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と支給額との差額であります。
３ 返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
４ ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。 ###### 【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 #### (2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 1,171 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 227,377 |
| 普通預金 | 62,615 |
| 計 | 289,992 |
| 合計 | 291,164 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 楽天㈱ | 94,706 |
| ヤフー㈱ | 48,878 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ | 42,184 |
| 日本郵便㈱ | 9,829 |
| ㈱ペイジェント | 8,737 |
| その他 | 57,004 |
| 合計 | 261,340 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
貸倒償却及び
他勘定振替
(千円)
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
回収率(％)
| (Ｃ) | ×100 |
| (Ａ)＋(Ｂ) |
滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 366 |
304,459
5,625,004
5,667,337
786
261,340
95.6
18.4
(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
２ 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| インナーウェア等 | 1,161,970 |
| 合計 | 1,161,970 |
④ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 包装資材 | 15,102 |
| その他 | 49 |
| 合計 | 15,151 |
⑤ 支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱サンク | 16,360 |
| サンコー㈱ | 5,259 |
| ㈱ヤシロ | 3,895 |
| ㈱MIC | 2,572 |
| ㈲ミッシェル | 2,046 |
| その他 | 7,091 |
| 合計 | 37,225 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年３月満期 | 15,908 |
| 2020年４月満期 | 11,928 |
| 2020年５月満期 | 9,388 |
| 合計 | 37,225 |
⑥ 電子記録債務
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| モリリン㈱ | 14,872 |
| 岡本㈱ | 11,109 |
| ㈱ケーズウェイ | 8,717 |
| 澤村㈱ | 7,165 |
| ㈱エレーヌ | 6,791 |
| その他 | 63,476 |
| 合計 | 112,133 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年３月 | 38,194 |
| 2020年４月 | 50,826 |
| 2020年５月 | 23,112 |
| 合計 | 112,133 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱ワコール | 148,703 |
| トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ | 18,915 |
| ㈱マッシュスタイルラボ | 8,232 |
| グンゼ㈱ | 7,171 |
| アツギ㈱ | 6,693 |
| その他 | 47,577 |
| 合計 | 237,292 |
⑧ 未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 楽天㈱ | 52,786 |
| 日本郵便㈱ | 25,359 |
| トランス・コスモス㈱ | 7,470 |
| 日建設計コンストラクション・マネジメント㈱ | 6,346 |
| ヤフー㈱ | 5,253 |
| その他 | 41,098 |
| 合計 | 138,313 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 1,267,420 | 2,616,882 | 3,970,094 | 5,251,053 |
| 税引前四半期(当期) 純損失(△) |
(千円) | △41,297 | △71,794 | △71,806 | △59,795 |
| 四半期(当期) 純損失(△) |
(千円) | △35,631 | △70,014 | △61,755 | △138,699 |
| １株当たり四半期 (当期)純損失(△) |
(円) | △5.36 | △10.52 | △9.28 | △20.84 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
(円) | △5.36 | △5.16 | 1.24 | △11.69 |
0106010_honbun_9563800103203.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年３月１日から翌年２月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎年５月 |
| 基準日 | 毎年２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年８月31日 毎年２月末日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.shirohato.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
0107010_honbun_9563800103203.htm
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第47期(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) 2019年５月31日近畿財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年５月31日近畿財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第48期第１四半期(自 2019年３月１日 至 2019年５月31日) 2019年７月 日近畿財務局長に提出。
第48期第２四半期(自 2019年６月１日 至 2019年８月31日) 2019年10月 日近畿財務局長に提出。
第48期第３四半期(自 2019年９月１日 至 2019年11月30日) 2020年１月 日近畿財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2019年５月31日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。
2020年５月29日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。
2020年４月１日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第47期(自 2018年９月１日 至 2019年２月28日) 2019年５月31日近畿財務局長に提出。
0201010_honbun_9563800103203.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。