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Capital/Financing Update • Nov 7, 2022

신원종합개발/전환가액의조정/(2022.11.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
53	비상장	8,040	6,440
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
53	7,500,000,000	KRW : South-Korean Won	932,835	1,164,596
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		제53회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (1) 조정근거 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2022년 08월 06일 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 본 시가조정에 의한 전환가액 조정의 한도는 본 사채의 발행 당시 전환가액 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 본 항목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 호가단위 절상한다. (2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 4,689.47원 ②1주일 가중산술평균주가 : 4,516.02원 ③최근일가중산술평균주가 : 4,481.67원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 4,562.39원 ⑤기준주가[MAX(③,④)] : 4,562.39원 ⑥조정전 행사가액 : 8,040원 ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 4,562.39원 ⑧전환가 조정 최저한도 : 6,440.00원 ⑨확정전환가(MAX(⑦,⑧)) : 6,440.00원
5. 조정가액 적용일		2022-11-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로서, 별도의 이사회 결의 절차는 진행하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-11-08 전환사채권발행결정(제53회차) 2021-12-23 전환사채권발행결정(제53회차) 2022-01-07 전환사채권발행결정(제53회차) 2022-05-04 전환사채권발행결정(제53회차) 2022-08-08 전환가액의조정