Interim / Quarterly Report • Jul 15, 2025
Interim / Quarterly Report
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반기보고서 6.1 (주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 Y 110111-8191613
반 기 보 고 서
(제 6 기)
2025년 03월 01일2025년 05월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2025 년 07 월 15 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 |
| 대 표 이 사 : | 조 준 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터) |
| (전 화) 02-2158-7400 | |
| (홈페이지) http://www.shglobalreit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 신수동 |
| (전 화) 02-2073-0853 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 [신한글로벌액티브] (제6기 반기보고서)대표이사 등의 확인.서명_25.07.15_1.jpg [신한글로벌액티브] (제6기 반기보고서)대표이사 등의 확인.서명_25.07.15 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----1--111--11
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
중소기업 등 해당 여부
미해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장 상장2024년 07월 01일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 연혁
| 일자 | 내용 |
| 2022.03.17 | 회사 발기설립(보통주 300,000주, 설립자본금 3억원) |
| 2022.07.08 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 승인 |
| 2022.07.14 | 자산관리위탁계약체결(신한리츠운용㈜)자산보관위탁계약체결(㈜신한은행)일반사무위탁계약체결(㈜국민은행, 2024년 6월 (주)국민은행에서 (주)케이비펀드파트너스로 물적분할됨) |
| 2022.07.16 | 1차 유상증자(보통주 20,144,330주, 증자 후 자본금 20,444,330,000원) |
| 2022.07.18 | ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 취득(보통주 8,725,000주, 지분 100%, 1,745억원) |
| 2022.08.19 | 설립자본금 유상감자(보통주 300,000주, 가자 후 자본금 20,144,330,000원) |
| 2022.09.28 | ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 추가 취득(보통주 800,000주, 지분 100%, 160억원) |
| 2024.04.06 | 본점 소재지 변경(변경후: 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층) |
| 2024.06.19 | 2차 유상증자(보통주 23,333,334주, 증자 후 자본금 43,477,664,000원) |
| 2024.07.01 | 한국거래소 유가증권시장 상장(보통주 43,477,664주) |
| 2024.07.18 | ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 추가 취득(보통주 408,000주, 지분 100%, 81.68억원) |
| 2024.12.03 | ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 일부 처분(보통주 174,735주, 처분후 지분 100%) |
| 2025.04.16 | ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 일부 처분(보통주 2,138,994주, 처분후 지분 100%) |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 일자 | 본점소재지 | 비고 |
| 2022년 03월 17일 | 서울특별시 종로구 종로33, 18층(청진동, 그랑서울빌딩) | 회사 설립 |
| 2024년 04월 06월 | 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터) | 본점 이전 |
다. 상호의 변경
| 일자 | 상호명 | 비고 |
| 2022년 03월 17일 | 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 | 회사 설립 |
라. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025년 05월 22일 | 정기주총 | 기타비상무이사 임의순 | 기타비상무이사 황래혁기타비상무이사 오진우 | 기타비상무이사 김병석 사임 |
* 2025년 7월 13일 기타비상무이사(황래혁, 오진우)의 임기만료가 도래함에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 재선임함.* 2025년 5월 22일 기타비상무이사(김병석)의 사임에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 신규 기타비상무이사(임의순)를 선임함. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다.
바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 제6기 당반기말(2025.05월말) | 제5기말(2025.02월말) | 제4기말(2024.08월말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 43,777,664 | 43,777,664 | 43,777,664 |
| 액면금액 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 자본금 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2025년 05월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
보통주1,000,000,0001,000,000,000-43,777,66443,777,664-300,000300,000-300,000300,000----------43,477,66443,477,664----43,477,66443,477,664----
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | |
Ⅰ : 작성기준일 현재 수권주식수로서 정관상의 주식수Ⅱ,Ⅲ : 설립이후 작성기준일까지 발행 및 감소한 주식의 총수 나. 자기주식- 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 개요 당사의 정관은 2024년 08월 29일자로 개정된 2차 개정 정관입니다.
나. 정관 변경 이력
2024년 04월 19일2024년 제3차 임시주주총회제10조의2(주식 등의 전자등록) 조항 신설제13조(신주의 배당기산일)를 제13조(동등배당)으로 변경제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 신고)제15조의2(전자주주명부)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제32조(이사 및 감사의 선임)제44조(자산의 구성)제46조(거래의 제한)제47조의2(사채발행에 관한 준용규정)제47조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제49조의2(투자자 보호에 관한 사항)제51조(재무제표 등의 승인 및 공고)제52조(재무제표 및 투자보고서의 공시 등)제53조(자산의 평가)제54조(이익의 배당)제60조(발기인의 성명, 주소)부칙<2024.04.19>전자증권 발행을 위한 필요사항 반영 및 관련 법령 개정 사항 반영 등2024년 08월 29일2024년 제5차 임시주주총회제27조(서면에 의한 의결권 행사) 삭제당사의 의결권 행사 방법을 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의한 전자적 방법으로만 진행하기 위함
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
* 정관변경일은 변경정관 시행일입니다.
다. 사업목적 현황
1부동산투자회사법에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자하는 것을 목적으로 한다.1. 부동산2. 부동산개발사업3. 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리4. 신탁이 종료된 때 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권5. 증권, 채권6. 현금(금융기관의 예금을 포함한다)영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 부동산투사회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 비상장리츠를 벗어나지 못하여, 일반 국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년 12월 정부의 리츠 공모 상장 활성화 방안 발표를 기점으로 공모상장리츠가 지속적으로 출시되었고, 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 지속적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 나. 부동산투사회사(리츠)의 현황 2025년 5월말 기준 총 415개의 리츠가 설립되었고, 총 자산규모는 107.35조원이며,이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모는 18.14조원 수준입니다.
리츠 수 및 자산규모 추이(25.05월말).jpg 리츠 수 및 자산규모 추이(25.05월말)
유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 5월).jpg 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 5월)
※자료 출처 : 리츠정보시스템 (2025년 5월말 기준)
다. 회사의 현황 당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 ① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
- 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비
- 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황
- 당사의 매출은 당사가 보유하고 있는 종속회사인 (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사로부터 수취하는 배당금수익 이외 발생하는 매출은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
(1) 재무위험관리요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출될 수 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 위험관리 정책에 따라 자산관리회사에서 수행되고 있으며, 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험 ① 이자율위험
연결회사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있어 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다.
② 환율위험
연결회사는 USD 통화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외환위험을 관리하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있습니다.(주석 8 참조)당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | |
| --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- |
| USD | (4,259,198) | 4,259,198 |
③ 가격위험연결회사는 재무상태표상 당기손익공정가치측정금융자산으로 분류되는 회사 보유 부동산 펀드의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사가 보유한 부동산 펀드는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 당기손익에 반영되고 있습니다.
2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.
① 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권은 존재하지 않습니다. 이에 따라 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.
② 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 현금및현금성자산과 기타채권(미수금 및 금융상품에 대한 미수이자)입니다. 연결회사는 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 신용위험이 낮은 것으로 판단되어 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.
3) 유동성 위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
연결회사의 금융부채를 당반기말 및 전기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 532,109 | - | - | 532,109 |
| 미지급금 | 50,412 | - | - | 50,412 |
| 합 계 | 582,521 | - | - | 582,521 |
(*) 당반기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 1,176,743 | - | - | 1,176,743 |
| 미지급금 | 30,655 | - | - | 30,655 |
| 단기차입금 | 39,700,000 | - | - | 39,700,000 |
| 합 계 | 40,907,398 | - | - | 40,907,398 |
다음 표는 파생금융상품의 계약상 만기에 기초한 유동성 분석내역을 상세하게 나타내고 있습니다. 다음 표는 차액결제되는 파생금융상품의 경우 할인되지 않은 계약상 순현금유입 및 순현금유출에 기초하였습니다.
<당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 통화선도(차액결제) | (9,295,714) | - | - | (9,295,714) |
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 통화선도(차액결제) | (19,989,963) | - | - | (19,989,963) |
(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.
산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 재무상태표상 차입금 총계에서 현금및현금성자산과 단기금융상품을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표상 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다.
당반기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| A.차입금 | - | 39,700,000 |
| B.현금및현금성자산 | 978,974 | 2,064,300 |
| C.순차입금(C=B-A) | - | 37,635,700 |
| D.자본 | 98,309,180 | 110,655,821 |
| E.총자본(E=C+D) | 98,309,180 | 148,291,521 |
| F.자본조달비율(F=C/E) | 0.00% | 25.38% |
6. 주요계약 및 연구개발활동
- 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보 (단위 : 원)
| 구 분 | 제 6 기 반기(2025년 05월 31일) | 제 5 기(2025년 02월 28일) | 제 4 기(2024년 08월 31일) |
| [유동자산] | 3,723,600,115 | 9,820,441,487 | 10,161,135,043 |
| [비유동자산] | 106,718,394,002 | 167,657,454,380 | 157,459,001,841 |
| 자산총계 | 110,441,994,117 | 177,477,895,867 | 167,620,136,884 |
| [유동부채] | 12,132,813,957 | 66,822,075,315 | 46,688,672,848 |
| [비유동부채] | - | - | - |
| 부채총계 | 12,132,813,957 | 66,822,075,315 | 46,688,672,848 |
| [지배기업소유주지분] | 98,309,180,160 | 110,655,820,552 | 120,931,464,036 |
| 자본금 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
| 기타불입자본 | 109,606,009,356 | 109,605,797,781 | 114,105,797,781 |
| 이익잉여금(결손금) | (54,774,493,196) | (42,427,641,229) | (36,651,997,745) |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 98,309,180,160 | 110,655,820,552 | 120,931,464,036 |
| 구 분 | 제 6 기 반기 (2025.03.01 ~ 2025.05.31) | 제 5 기 (2024.09.01 ~ 2025.02.28) | 제 4 기 (2024.03.01 ~ 2024.08.31) |
| 영업수익 | 1,748,480,078 | 3,330,184,885 | 3,485,471,429 |
| 영업비용 | 767,753,017 | 1,057,109,358 | 3,338,075,651 |
| 영업손익 | 980,727,061 | 2,273,075,527 | 147,395,778 |
| 영업외수익 | 5,633,335,436 | 10,223,842,550 | 5,222,976,517 |
| 영업외비용 | 13,439,251,136 | 17,294,375,897 | 16,167,503,303 |
| 법인세비용차감전순손익 | (6,825,188,639) | (4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
| 법인세비용 | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (6,825,188,639) | (4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
| 기타포괄손익 | - | - | - |
| 총포괄손익 | (6,825,188,639) | (4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
| 지배기업지분에 대한 주당순이익 | (156.98) | (110.34) | (364.09) |
[괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임]
* 주당순이익 : 당기순이익(손실) / 가중평균유통보통주식수* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
1) 연결대상 종속회사 및 현황당반기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 주요영업활동 | 법인설립 및 영업소재지 |
연결실체 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) |
결산월 | |
| 당반기말 | 전기말 | ||||
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 부동산업 | 대한민국 | 100.00% | 100.00% | 5, 11월 |
나. 요약재무정보
(단위 : 원)
| 구 분 | 제 6 기 반기(2025년 05월 31일) | 제 5 기(2025년 02월 28일) | 제 4 기(2024년 08월 31일) |
| [유동자산] | 455,271,784 | 3,414,828,049 | 4,293,689,525 |
| [비유동자산] | 152,393,420,000 | 195,173,300,000 | 198,668,000,000 |
| 자산총계 | 152,848,691,784 | 198,588,128,049 | 202,961,689,525 |
| [유동부채] | 263,447,975 | 39,928,191,622 | 39,866,331,501 |
| [비유동부채] | - | - | - |
| 부채총계 | 263,447,975 | 39,928,191,622 | 39,866,331,501 |
| [자본금] | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
| [기타불입자본] | 109,605,797,781 | 109,605,797,781 | 114,105,797,781 |
| [이익잉여금] | (498,429,547) | 5,576,474,646 | 5,511,896,243 |
| 자본총계 | 152,585,243,809 | 158,659,936,427 | 163,095,358,024 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 제 6 기 반기 (2025.03.01 ~ 2025.05.31) | 제 5 기 (2024.09.01 ~ 2025.02.28) | 제 4 기 (2024.03.01 ~ 2024.08.31) |
| 영업수익 | - | 3,000,000,000 | 3,300,000,000 |
| 영업비용 | 221,758,695 | 743,912,665 | 3,015,158,989 |
| 영업손익 | (221,758,695) | 2,256,087,335 | 284,841,011 |
| 영업외수익 | 801,391 | 254,808 | 2,941,379 |
| 영업외비용 | 332,283,561 | 1,213,578,076 | 2,117,333,741 |
| 법인세비용차감전순손익 | (553,240,865) | 1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
| 법인세비용 | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (553,240,865) | 1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
| 기타포괄손익 | - | - | - |
| 총포괄손익 | (553,240,865) | 1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
| 주당순이익 | (12.72) | 23.98 | (61.69) |
[괄호( )안의 숫자는 부(-)의 수치임]
* 주당순이익 : 당기순이익(손실) / 가중평균유통보통주식수* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2025.05.31 현재
제 5 기말 2025.02.28 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
3,723,600,115
9,820,441,487
현금및현금성자산
978,974,104
2,064,300,312
유동파생상품자산
2,254,529,741
5,924,694,268
당기법인세자산
488,071,744
1,831,081,973
기타유동채권
2,024,526
364,934
비유동자산
106,718,394,002
167,657,454,380
비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치
106,718,394,002
167,657,454,380
자산총계
110,441,994,117
177,477,895,867
부채
유동부채
12,132,813,957
66,822,075,315
기타유동금융부채
582,520,691
1,207,398,230
기타유동채무
49,050
19,620
단기차입금
0
39,700,000,000
유동파생상품부채
11,550,244,216
25,914,657,465
비유동부채
0
0
비유동파생상품부채
0
0
부채총계
12,132,813,957
66,822,075,315
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
98,309,180,160
110,655,820,552
자본금
43,477,664,000
43,477,664,000
주식발행초과금
109,606,009,356
109,605,797,781
기타포괄손익누계액
0
0
이익잉여금(결손금)
(54,774,493,196)
(42,427,641,229)
비지배지분
0
0
자본총계
98,309,180,160
110,655,820,552
자본과부채총계
110,441,994,117
177,477,895,867
| 제 6 기 반기말 | 제 5 기말 | |
|---|---|---|
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2025.03.01 부터 2025.05.31 까지
제 5 기 반기 2024.09.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)
영업수익
1,748,480,078
1,748,480,078
1,680,842,043
1,680,842,043
영업비용
767,753,017
767,753,017
795,174,824
795,174,824
영업이익(손실)
980,727,061
980,727,061
885,667,219
885,667,219
영업외손익
(7,805,915,700)
(7,805,915,700)
(2,958,984,190)
(2,958,984,190)
금융수익
5,633,335,436
5,633,335,436
9,869,176,483
9,869,176,483
금융비용
12,252,466,777
12,252,466,777
12,847,907,379
12,847,907,379
기타수익
0
0
19,746,753
19,746,753
기타손실
1,186,784,359
1,186,784,359
47
47
법인세비용차감전순이익(손실)
(6,825,188,639)
(6,825,188,639)
(2,073,316,971)
(2,073,316,971)
법인세비용(수익)
0
0
0
0
당기순이익(손실)
(6,825,188,639)
(6,825,188,639)
(2,073,316,971)
(2,073,316,971)
기타포괄손익
0
0
0
0
총포괄손익
(6,825,188,639)
(6,825,188,639)
(2,073,316,971)
(2,073,316,971)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(6,825,188,639)
(6,825,188,639)
(2,073,316,971)
(2,073,316,971)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
0
0
0
0
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(6,825,188,639)
(6,825,188,639)
(2,073,316,971)
(2,073,316,971)
포괄손익, 비지배지분
0
0
0
0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(156.98)
(156.98)
(47.69)
(47.69)
| | 제 6 기 반기 | | 제 5 기 반기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표
제 6 기 반기 2025.03.01 부터 2025.05.31 까지
제 5 기 반기 2024.09.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)
2024.09.01 (기초자본)
43,477,664,000
114,105,797,781
0
(36,651,997,745)
120,931,464,036
0
120,931,464,036
당기순이익(손실)
(2,073,316,971)
(2,073,316,971)
0
(2,073,316,971)
배당금 지급
(5,478,185,664)
(5,478,185,664)
0
(5,478,185,664)
기타거래
0
0
0
2024.11.30 (기말자본)
43,477,664,000
114,105,797,781
0
(44,203,500,380)
113,379,961,401
0
113,379,961,401
2025.03.01 (기초자본)
43,477,664,000
109,605,797,781
0
(42,427,641,229)
110,655,820,552
0
110,655,820,552
당기순이익(손실)
(6,825,188,639)
(6,825,188,639)
0
(6,825,188,639)
배당금 지급
(5,521,663,328)
(5,521,663,328)
0
(5,521,663,328)
기타거래
211,575
0
0
0
2025.05.31 (기말자본)
43,477,664,000
109,606,009,356
0
(54,774,493,196)
98,309,180,160
0
98,309,180,160
| | 자본 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | | | | | 비지배지분 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2025.03.01 부터 2025.05.31 까지
제 5 기 반기 2024.09.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
1,335,526,608
3,873,474,849
당기순이익(손실)
(6,825,188,639)
(2,073,316,971)
당기순이익조정을 위한 가감
6,024,131,953
4,792,603,135
법인세비용 조정
0
0
이자비용 조정
332,283,561
577,873,634
당기손익인식금융자산평가손실 조정
10,643,104,479
0
파생금융자산평가손실
0
12,270,033,745
파생금융부채평가손실
0
0
파생금융상품처분손실
1,272,922,575
0
유가증권처분손실
1,157,636,851
0
이자수익에 대한 조정
(3,884,249)
(1,512,601)
배당금수익에 대한 조정
(1,748,480,078)
(1,680,842,043)
당기손익인식금융자산평가이익 조정
0
(6,372,949,600)
파생금융자산평가이익 조정
(5,629,451,186)
0
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(547,079,617)
240,410,679
미지급비용의 증가(감소)
(566,865,634)
195,407,949
미지급금의 증가(감소)
19,756,587
45,303,300
미수금의 감소(증가)
(330,000)
예수금의 증가(감소)
29,430
29,430
배당금수취(영업)
1,748,480,078
1,680,842,043
이자수취
2,224,657
0
이자지급(영업)
(410,052,053)
(560,247,266)
법인세환급(납부)
1,343,010,229
(206,816,771)
투자활동현금흐름
42,800,598,937
0
비유동당기손익인식금융자산의 처분
49,138,319,048
0
파생상품의 정산
(6,337,720,111)
0
재무활동현금흐름
(45,221,451,753)
0
현금의기타유입(유출)
211,575
0
배당금 지급
(5,521,663,328)
0
단기차입금의 상환
(39,700,000,000)
0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
0
0
현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,085,326,208)
3,873,474,849
기초현금및현금성자산
2,064,300,312
3,098,959,757
기말현금및현금성자산
978,974,104
6,972,434,606
| 제 6 기 반기 | 제 5 기 반기 | |
|---|---|---|
3. 연결재무제표 주석
1. 일반 사항기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사는 종속기업 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(이하 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")를 연결 대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.
(1) 지배기업의 개요
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사(이하 " 지배기업")는 부동산투자회사법에 의한 부동산투자회사로서 2022년 3월 17일에 설립되었으며, 2022년 7월 8일 대한민국 국토교통부의 본인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것이며 회사의 운용자산은 종속기업인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산 펀드(① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP) 입니다. 회사는 2024년 7월 1일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다.회사의 본점 소재지는 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로 1가, 서울파이낸스센터)이며,사업연도는 매년 6개월(매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일 종료하고, 9월 1일 개시하여 다음 해 2월 28일 종료)입니다.
당반기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 캡스톤일반사모투자신탁38호 | 7,216,494 | 16.60 |
| ㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 5,154,639 | 11.86 |
| 신한리츠운용(주) | 3,147,418 | 7.24 |
| ㈜ 성담파트너스 | 2,061,855 | 4.74 |
| 신영증권 (신탁) | 1,055,125 | 2.43 |
| 신한투자증권㈜ | 1,030,927 | 2.37 |
| 신한캐피탈㈜ | 1,010,309 | 2.32 |
| 미래에셋증권 (신탁) | 651,848 | 1.50 |
| ㈜시티코어에셋 | 618,556 | 1.42 |
| 기타 | 21,530,493 | 49.52 |
| 합계 | 43,477,664 | 100.00 |
(2) 종속기업의 개요 1) 당반기말 및 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 주요영업활동 | 법인설립 및영업소재지 | 연결회사내 지배기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) |
결산월 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 부동산펀드 투자 | 한국 | 100.00 | 5, 11월 |
당반기와 전기 중 연결범위의 변동은 없습니다. 2) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다.<당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 자산 | 부채 | 영업수익 | 당기순손실 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(*) | 109,986,722 | 11,869,366 | 1,748,480 | (6,270,736) |
(*) 상기 요약 재무정보는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 자산 | 부채 | 영업수익 | 당기순손실 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(*) | 175,563,068 | 28,393,884 | 3,330,185 | (2,839,010) |
(*) 상기 요약 재무정보는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
2. 중요한 회계정책
(1) 회계기준의 적용연결회사의 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 반기연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당반기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
경영진은 연결재무제표를 승인하는 시점에 연결회사가 예측가능한 미래기간 동안 계속기업으로서 존속할 수 있는 충분한 자원을 보유한다는 합리적인 기대를 가지고 있습니다. 따라서 경영진은 계속기업을 전제로 반기연결재무제표를 작성하였습니다.(2) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
(가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서당반기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 회사가 채택하지 않은 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ㆍ특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ㆍ금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함 ㆍ계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ㆍFVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (나) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법
3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천
연결회사는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.
(1) 당기손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산은 미국 거시경제 전망, 부동산 시장상황, 환율변동등에 따라 변동할 수 있습니다(주석7 참조).
(2) 법인세연결회사의 과세소득에 대한 법인세는 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다( 주석12 참조).
4. 재무위험관리(1) 재무위험관리요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출될 수 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 위험관리 정책에 따라 자산관리회사에서 수행되고 있으며, 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험 ① 이자율위험
연결회사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있어 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다.
② 환율위험
연결회사는 USD 통화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사는 외환위험을 관리하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있습니다.(주석 8 참조)당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 연결회사의 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | |
| --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- |
| USD | (4,259,198) | 4,259,198 |
③ 가격위험연결회사는 재무상태표상 당기손익공정가치측정금융자산으로 분류되는 회사 보유 부동산 펀드의 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사가 보유한 부동산 펀드는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 당기손익에 반영되고 있습니다.
2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.
① 매출채권연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권은 존재하지 않습니다. 이에 따라 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.
② 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 현금및현금성자산과 기타채권(미수금 및 금융상품에 대한 미수이자)입니다. 연결회사는 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 신용위험이 낮은 것으로 판단되어 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.
3) 유동성 위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
연결회사의 금융부채를 당반기말 및 전기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.
<당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 532,109 | - | - | 532,109 |
| 미지급금 | 50,412 | - | - | 50,412 |
| 합 계 | 582,521 | - | - | 582,521 |
(*) 당반기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 1,176,743 | - | - | 1,176,743 |
| 미지급금 | 30,655 | - | - | 30,655 |
| 단기차입금 | 39,700,000 | - | - | 39,700,000 |
| 합 계 | 40,907,398 | - | - | 40,907,398 |
다음 표는 파생금융상품의 계약상 만기에 기초한 유동성 분석내역을 상세하게 나타내고 있습니다. 다음 표는 차액결제되는 파생금융상품의 경우 할인되지 않은 계약상 순현금유입 및 순현금유출에 기초하였습니다.
<당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 통화선도(차액결제) | (9,295,714) | - | - | (9,295,714) |
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 통화선도(차액결제) | (19,989,963) | - | - | (19,989,963) |
(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.
산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 재무상태표상 차입금 총계에서 현금및현금성자산과 단기금융상품을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표상 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다.
당반기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| A.차입금 | - | 39,700,000 |
| B.현금및현금성자산 | 978,974 | 2,064,300 |
| C.순차입금(C=B-A) | - | 37,635,700 |
| D.자본 | 98,309,180 | 110,655,821 |
| E.총자본(E=C+D) | 98,309,180 | 148,291,521 |
| F.자본조달비율(F=C/E) | 0.00% | 25.38% |
5. 금융상품 공정가치(1) 금융상품 종류별 공정가치
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산(*) | 978,974 | 978,974 | 2,064,300 | 2,064,300 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 106,718,394 | 106,718,394 | 167,657,454 | 167,657,454 |
| 파생상품자산 | 2,254,530 | 2,254,530 | 5,924,694 | 5,924,694 |
| 기타유동자산(*) | 2,025 | 2,025 | 365 | 365 |
| 합 계 | 109,953,923 | 109,953,923 | 175,646,813 | 175,646,813 |
| 금융부채: | ||||
| 기타금융부채(*) | 582,521 | 582,521 | 1,207,398 | 1,207,398 |
| 단기차입금(*) | - | - | 39,700,000 | 39,700,000 |
| 파생상품부채 | 11,550,244 | 11,550,244 | 25,914,657 | 25,914,657 |
| 합 계 | 12,132,765 | 12,132,765 | 66,822,055 | 66,822,055 |
(*)금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(2) 금융상품 공정가치 서열 체계
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
(3) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
<당반기말>
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 106,718,394 | 106,718,394 |
| 파생금융자산 | - | 2,254,530 | - | 2,254,530 |
| 합 계 | - | 2,254,530 | 106,718,394 | 108,972,924 |
| 금융부채: | ||||
| 파생금융부채 | - | 11,550,244 | - | 11,550,244 |
| 합 계 | - | 11,550,244 | - | 11,550,244 |
<전기말>
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 167,657,454 | 167,657,454 |
| 파생금융자산 | - | 5,924,694 | - | 5,924,694 |
| 합 계 | - | 5,924,694 | 167,657,454 | 173,582,148 |
| 금융부채: | ||||
| 파생금융부채 | - | 25,914,657 | - | 25,914,657 |
| 합 계 | - | 25,914,657 | - | 25,914,657 |
(4) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치 서열체계 수준 2,3의 공정가치 측정에 사용된 평가관련 정보는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 공정가치(단위: 천원) | 공정가치서열체계수준 | 가치평가기법 | 유의적이지만관측가능하지 않은투입변수 및 범위 | 관측가능하지 않은투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 106,718,394 | 167,657,454 | 수준3 | NAV 법(*) | 할인율, 변동성, 기초자산가격 | 순자산가치 상승시 공정가치 상승할인율 하락에 따라 공정가치 상승 | |
| 통화선도계약 | 파생상품자산 | 2,254,530 | 5,924,694 | 수준2 | DCF 모형 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 파생상품부채 | (11,550,244) | (25,914,657) |
(*) 부동산 펀드의 공정가치(Net Asset Value, 순자산가치)는 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부평가법인의 평가에 근거하여 결정되고 있으며 미국 거시경제 전망, 부동산 시장상황, 환율변동 등에 따라 변동할 수 있습니다. (5) 연결회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에수준간의 이동을 인식하고 있습니다.
6. 범주별 금융상품
(1) 금융상품 범주별 장부금액1) 금융자산
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 위험회피목적파생상품 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 978,974 | - | - | 2,064,300 | - | - |
| 당기손익공정가치측정 금융자산 | - | 106,718,394 | - | - | 167,657,454 | - |
| 파생상품자산 | - | - | 2,254,530 | - | - | 5,924,694 |
| 기타채권 | 2,025 | - | - | 365 | - | - |
| 합 계 | 980,999 | 106,718,394 | 2,254,530 | 2,064,665 | 167,657,454 | 5,924,694 |
2) 금융부채
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가 측정 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가 측정 금융부채 | 위험회피목적 파생상품 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타금융부채 | 582,521 | - | 1,207,398 | - |
| 단기차입금 | - | - | 3,9700,000 | - |
| 파생상품부채 | - | 11,550,244 | - | 25,914,657 |
| 합 계 | 582,521 | 11,550,244 | 40,907,398 | 25,914,657 |
(2) 금융상품 범주별 순손익
<당반기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가측정 금융부채 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익/비용 | 3,884 | - | - | 336,440 |
| 배당수익 | - | 1,748,480 | - | - |
| 당기손익공정가치평가/거래손익 | - | (11,800,741) | - | - |
| 파생평가/거래손익 | - | - | 4,356,529 | - |
| 외환차손익 | - | (24,499) | - | - |
<전반기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 위험회피목적 파생상품 | 상각후원가측정 금융부채 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익/비용 | 1,512 | - | - | 577,873 |
| 배당수익 | - | 1,680,842 | - | - |
| 평가손익 | - | 6,372,950 | - | - |
| 파생평가/거래손익 | - | - | (8,775,319) | - |
| 외환차손익 | - | 19,747 | - | - |
7. 당기손익-공정가치측정금융자산(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
<당반기말>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 지분율(%) | 취득원가 | 평가전장부가 | 평가후장부가 | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | |||||
| USGB | 2.52 | 97,617,894 | 93,160,475 | 84,073,348 | (9,087,127) |
| PRISA LP | 0.08 | 13,402,300 | 10,954,891 | 10,084,074 | (870,817) |
| CBRE | 0.11 | 17,217,600 | 13,246,133 | 12,560,972 | (685,161) |
| 합계 | 128,237,794 | 117,361,499 | 106,718,394 | (10,643,105) |
<전반기말>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 지분율(%) | 취득원가 | 평가전장부가 | 평가후장부가 | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | |||||
| USGB | 2.52 | 97,617,894 | 88,678,279 | 92,206,518 | 3,528,239 |
| PRISA LP | 0.48 | 74,934,773 | 56,528,268 | 58,856,841 | 2,328,573 |
| CBRE | 0.12 | 17,217,600 | 12,252,455 | 12,768,593 | 516,138 |
| 합계 | 189,770,267 | 157,459,002 | 163,831,952 | 6,372,950 |
(2) 당반기 및 전반기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
<당반기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 평 가 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | 167,657,454 | - | (50,295,955) | (10,643,105) | 106,718,394 |
<전반기>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 평 가 | 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | 157,459,002 | - | - | 6,372,950 | 163,831,952 |
8. 파생상품연결회사는 외화 자산부채의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고있으며 매매목적으로 분류하고 있습니다. 당사는 당기말 현재 통화선도계약을 보고기간종료일 현재의 공정가액으로 평가하여 당기 손익에 반영하였으며, 당해 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 파생상품자산 및 파생상품부채로 계상하였습니다.
보고기간종료일 현재 만기 미도래한 통화선도계약의 약정내용은 다음과 같습니다.<당반기말>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약처 | 만기일 | 지급통화 | 명목금액 | 수취통화 | 명목금액 | 평가금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜한국스탠다드차타드은행 | 1년이내 | USD | 37,631,949 | KRW | 48,358,427,776 | (3,446,346,622) |
| (주)신한은행 | 1년이내 | USD | 142,061,556 | KRW | 187,190,961,038 | (8,103,897,595) |
| KRW | 95,543,499,608 | USD | 71,030,778 | 2,254,529,740 | ||
| 합 계 | (9,295,714,477) |
<전반기말>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약처 | 만기일 | 지급통화 | 명목금액 | 수취통화 | 명목금액 | 평가금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜한국스탠다드차타드은행 | 1년이내 | USD | 71,030,778 | KRW | 90,982,012,925 | (6,786,842,899) |
| (주)신한은행 | 1년이내 | USD | 142,061,556 | KRW | 187,190,961,038 | (8,222,711,421) |
| KRW | 95,543,499,608 | USD | 71,030,778 | 2,307,058,941 | ||
| 합 계 | (12,702,495,379) |
9. 현금및현금성자산
당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같으며, 사용제한 예금잔액은 없습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 금융기관 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통예금 | 신한은행 | 978,974 | 2,064,300 |
10. 기타금융부채 및 기타지급채무보고기간 종료일 현재 기타금융부채 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 532,109 | 1,176,743 |
| 미지급금 | 50,412 | 30,655 |
| 예수금 | 49 | - |
| 합 계 | 582,570 | 1,207,398 |
11. 단기차입금
당반기말 및 전기말 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말>
연결 회사는 당반기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.<전기말>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 차입용도 | 연이자율(%) | 상환방법 | 최종만기일 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한투자증권㈜ | 종속기업 취득 | 6.50 | 만기일시 | 2025-04-18 | 27,509,621 |
| 신한캐피탈㈜ | 12,190,379 | ||||
| 합 계 | 39,700,000 |
12. 법인세비용
법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세 변동액을 가감하여 산출된 금액으로 계상하고 있습니다. 그러나, 회사는 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 조항에 의해 대통령령이 정하는 배당가능이익의 100분의 90이상을 배당할경우에는 그 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산시 공제할 수 있는 바, 미래에 발생할 과세소득의 불확실성으로 인하여 보고기간 종료일 현재 미래에 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산을 계상하지 아니하였습니다.
13. 자본금
당반기말 및 전기말 현재 지배기업의 정관에 의한 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액은다음과 같습니다.
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000 주 | 1,000,000,000 주 |
| 1주당 금액 | 1,000 원 | 1,000 원 |
| 발행한 주식수 | 43,477,664 주 | 43,477,664 주 |
| 자본금 | 43,477,664,000 원 | 43,477,664,000 원 |
14. 기타불입자본
당반기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 109,606,009 | 109,605,798 |
15. 이익잉여금(결손금)(1) 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (54,774,493) | (42,427,641) |
(2) 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | (42,427,641) | (36,651,998) |
| 연결 반기순이익(손실) | (6,825,189) | (2,073,317) |
| 배당금결의액 | (5,521,663) | (5,478,185) |
| 기말 | (54,774,493) | (44,203,500) |
16. 주당손익(1) 보통주 기본주당손익
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 연결 반기순이익 (손실) | (6,825,188,639) | (2,073,316,971) |
| 보통주연결 반기순이익 (손실) | (6,825,188,639) | (2,073,316,971) |
| 가중평균유통보통주식수 | 43,477,664 | 43,477,664 |
| 기본주당 손익 | (156.98) | (47.69) |
(2) 희석주당손익당반기 및 전반기 중 연결회사는 잠재적 보통주가 없습니다. 따라서, 연결회사의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.
(3) 당반기 및 전반기 중 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.<당반기>
| (단위:주,일) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 간 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 2025.03.01~2025.05.31 | 43,477,664 | 92 | 3,999,945,088 |
| 합 계 | 3,999,945,088 | |||
| 가중평균유통주식수 | 43,477,664 |
<전반기>
| (단위:주,일) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 간 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 2024.09.01~2024.11.30 | 43,477,664 | 91 | 3,956,467,424 |
| 합 계 | 3,956,467,424 | |||
| 가중평균유통주식수 | 43,477,664 |
17. 영업수익당반기 및 전반기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 배당수익 | 1,748,480 | 1,728,751 |
18. 영업비용당반기 및 전반기 중 연결회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 임원보수 | 12,000 | 15,000 |
| 자산관리수수료 | (5,717) | 131,111 |
| 자산보관수수료 | 20,000 | 20,000 |
| 사무수탁수수료 | 31,500 | 31,500 |
| 지급수수료 | 67,054 | 577,346 |
| 세금과공과 | 642,780 | 19,908 |
| 기타비용 | 137 | 310 |
| 합 계 | 767,754 | 795,175 |
19. 금융수익 및 금융비용
당반기 및 전반기 중 연결회사의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.(1) 금융수익
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | - | 6,372,950 |
| 이자수익 | 3,884 | 1,512 |
| 파생상품평가이익 | 5,629,451 | - |
| 파생상품거래이익 | - | 3,494,714 |
| 합 계 | 5,633,335 | 9,869,176 |
(2) 금융비용
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 10,643,104 | - |
| 이자비용 | 336,440 | 577,873 |
| 파생상품평가손실 | - | 12,270,034 |
| 파생상품거래손실 | 1,272,923 | - |
| 합 계 | 12,252,467 | 12,847,907 |
20. 기타수익 및 기타비용
당반기 및 전반기 중 연결회사의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.(1) 기타수익
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 외환차익 | - | 19,747 |
(2) 기타비용
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 외환차손 | 24,499 | - |
| 외화환산손실 | 4,648 | 0.05 |
| 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 | 1,157,637 | - |
| 합 계 | 1,186,784 | 0.05 |
21. 특수관계자와의 거래
(1) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자의 명칭 |
|---|---|
| 주요주주 | 신한리츠운용㈜,신한투자증권 ㈜ ,신한캐피탈 ㈜ |
| 기타의 특수관계자 | 주요 경영진, 회계법인 성지 |
(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계자 구분 | 특수관계자명 | 과 목 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주 | 신한리츠운용㈜ | 자산관리수수료 | (5,717) | 2,410 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | 이자비용 | 230,252 | 400,430 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | 지급수수료 | - | 275,096 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 이자비용 | 102,032 | 177,443 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 지급수수료 | - | 121,904 |
| 기타 | 회계법인 성지 | 지급수수료 | 12,500 | 7,600 |
(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 과 목 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주 | 신한리츠운용㈜ | 미지급비용 | 398,059 | 906,801 |
| 신한투자증권㈜ | 단기차입금(*) | - | 27,509,621 | |
| 미지급비용 | - | 53,889 | ||
| 신한캐피탈㈜ | 단기차입금(*) | - | 12,190,379 | |
| 미지급비용 | - | 23,880 | ||
| 기타 | 회계법인 성지 | 미지급금.미지급비용 | 14,000 | 33,400 |
(*) 연결회사는 당기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.
(4) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다.
<당반기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 자금차입 거래 | 배당 | 유상감자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입 | 상환 | 수령 | 지급 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주 | 신한리츠운용 ㈜ | - | - | - | 261,856 | - |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | - | 27,509,621 | - | 130,928 | - |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | - | 12,190,379 | - | 128,309 | - |
<전반기>
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 배당 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 수령 | 결의(*) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 주주 | 신한리츠운용 ㈜ | - | 259,794 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | - | 129,897 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | - | 127,299 |
(*) 전반기의 배당결의 금액이며 전기 중 지급되었습니다.
(5) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 주요 경영진 급여 | 12,000 | 15,000 |
22. 우발부채 및 주요 약정사항 (1) 자산관리계약연결회사는 신한리츠운용㈜와 부동산 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산 개발, 임대차 및 유가증권매매 등 자산의 투자운용업무 위탁계약을 체결하였으며 다음의 자산관리수수료를 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 수수료구분 | 내 용 |
|---|---|---|
| 지배기업 | 운용수수료 | 해당 사업연도 말 현재 순자산의 연 0.3% |
| 상장업무수수료 | 1) 최초상장시: 최초상장일 기준 발행주식 총수에 공모발행가액을 곱한 금액의 0.5%2) 유상증자에 따른 신주 추가상장시: 확정발행가액으로 결정된 총 모집금액의 0.5% | |
| 매각수수료 | 매각자산 별로 매각차익의 5.0% | |
| 종속기업 | 자산운용보수 | 당사는 신한리츠운용㈜와 부동산 취득·관리·개량 및 처분, 부동산 개발에 관한 업무, 부동산 임대차, 증권의 매매 등의 방법에 의한 자산의 투자운용업무 위탁계약을 체결하였으며, 2025년 5월 29일 자산관리위탁계약 변경합의서에 따라 기존의 자산운용보수 조항은 삭제되었습니다. |
| 매각기본보수 | - 보수: 매각차익 5.0% - 지급일: 결산 정기주주총회일로부터 7 영업일 이내 |
(2) 일반사무수탁계약연결회사는 ㈜케이비펀드파트너스와 일반사무관리회사와 주식발행에 관한 사무, 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무수탁계약을체결하였으며 다음의 일반사무수탁수수료를 결산기 단위로 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 수수료구분 | 내 용 |
|---|---|---|
| 지배기업 | 일반사무수탁수수료 | 1) 매 결산기마다 9,600만원/연(VAT별도)2) 단, 최종공모에 따른 유상증자의 주금납일 완료일까지는 3,000만원/연(VAT별도)2) 최종공모 완료일 이후 회사가 추가상장을 할 경우 최종발행가액에 추가 발행하는 주식수를 곱한 금액의 0.03%/연(VAT별도) |
| 종속기업 | 일반사무수탁수수료 | 매 결산기 단위로 연 3,000 만원 |
(3) 자산보관계약연결회사는 ㈜신한은행과 부동산, 증권 및 현금 등 자산의 보관ㆍ관리업무 위탁계약을 체결하였으며 다음의 자산보관수수료를 결산기 단위로 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 수수료구분 | 내 용 |
|---|---|---|
| 지배기업 | 자산보관수수료 | 매 결산기 단위로 연 2,500만원(VAT 별도) |
| 종속기업 | 자산보관수수료 | 매 결산기 단위로 연 5,500만원 |
(4) 투자중개수수료약정연결회사는 신한투자증권㈜ 및 신한캐피탈㈜와 대출만기연장 및 리파이낸싱을 통한 자금조달 업무를 위탁하는 계약을 체결하였고 그에 대한 수수료를 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 회사명 | 내 용 |
|---|---|---|
| 지급수수료 | 신한투자증권㈜ | 1) 2024년 3월 18일 : 677 백만원2) 2024년 5월 17일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 338.5 백만원3) 2024년 7월 8일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 338.5 백만원 |
| 신한캐피탈㈜ | 1) 2024년 3월 18일 : 대주의 대출약정금의 1.0%2) 2024년 5월 17일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 대주의 대출약정금의 0.5%3) 2024년 7월 8일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 대주의 대출약정금의 0.5% |
(5) 대출약정연결회사는 당기말 현재 환헤지 정산금 재원마련 및 운영자금 확보를 위해 39,700 백만원을 한도로 인출가능기간 내 미인출약정한도액의 범위 내에서 상시 인출이 가능한 대출약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라, 지배기업은 차입금 담보를 위하여 종속기업인 신한글로벌1호위탁관리부동산투자회사 발행 주식 전부(담보목적물)에 대하여 주식 근질권을 설정하였으며, 채권최고액은 해당 매출채권 금액의 120%로 설정되어 있습니다.
또한, 종속기업의 유상증자 등으로 추가로 주식을 취득하는 경우에는 해당 추가 취득 주식(추가담보주식)에 대해서도 동일한 방식으로 근질권을 설정할 의무가 있으며, 감자 등으로 주식 수량에 변동이 발생하는 경우에는 최초 근질권 설정 당시 제출한 관련 서류에 해당 변경사항을 반영하여 대주에게 제출하여야 합니다. (6) 종속기업 투자자산지배기업은 종속기업인 신한글로벌1호위탁관리부동산투자회사를 통해, 미국 상업용 부동산에 투자하는 US Government Building Open-End Feeder, L.P.(USGB), US Core Partners, L.P.(USCP), PRISA, L.P.(PRISA)의 수익증권에 미국법상 유한책임조합원(Limited Partner, LP) 자격으로 투자하고 있습니다.연결회사는 각 펀드의 GP가 수행하는 자산 운용, 투자 결정, 매각 시기 등 주요 사항에 대한 통제권한이 없으며, 배당 및 환매 역시 GP의 재량 또는 사전 승인을 통해 이루어집니다. 승인된 환매는 분기별 순차적·비례적 방식으로 집행됩니다. 해당 분기 내 유효한 환매 요청은 각 LP의 순자산가치(NAV)에 따라 비례 배분되며, 환매대금 수령까지는 시장의 수급 상황 및 기초자산 펀드의 상황에 따라 일정 시간이 소요될 수 있습니다.
23. 현금흐름표(1) 영업으로부터 창출된 현금 흐름은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 당기순이익 | (6,825,189) | (2,073,317) |
| 조 정: | 6,024,133 | 4,792,603 |
| 이자비용 | 332,284 | 577,874 |
| 파생상품평가손익 | (5,629,451) | 12,270,034 |
| 당기손익인식측정금융자산평가손실 | 10,643,104 | - |
| 이자수익 | (3,884) | (1,513) |
| 배당금수익 | (1,748,480) | (1,680,842) |
| 당기손익인식측정금융자산평가이익 | - | (6,372,950) |
| 파생상품거래손실 | 1,272,923 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 1,157,637 | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | (547,080) | 240,411 |
| 미수금의 증가 | - | (330) |
| 미지급비용의 증가 | (566,866) | 195,409 |
| 미지급금의 증가 | 19,757 | 45,303 |
| 예수금의 증가 | 29 | 29 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (1,348,136) | 2,959,697 |
(2) 당반기 및 전반기 중 현재 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 배당결의 | - | 5,478,186 |
24. 영업부문연결회사는 영업수익을 창출하는 용역의 성격을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익, 법인세비용차감전순손익 및 자산ㆍ부채 총액에 대한 주석 공시는 생략하였습니다. 25. 보고기간 이후 사건연결회사는 2025년 7월 8일에 키움증권(주)와 장외파생상품거래 기본계약서를 체결하였으며, 제4자간 (지배기업, 종속기업, 키움증권(주), 신한리츠운용(주)) 자금보충약정서를 체결하였습니다.
또한, 연결회사는 키움증권㈜과 기체결한 기본계약서를 바탕으로 2025년 7월 9일에 장외파생상품계약 거래를 체결하였습니다.
4. 재무제표 4-1. 재무상태표
재무상태표
제 6 기 반기말 2025.05.31 현재
제 5 기말 2025.02.28 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
455,271,784
3,414,828,049
현금및현금성자산
453,893,148
1,914,250,804
당기법인세자산
314,670
314,670
기타유동채권
1,063,966
1,500,262,575
비유동자산
152,393,420,000
195,173,300,000
종속기업에 대한 투자자산
152,393,420,000
195,173,300,000
자산총계
152,848,691,784
198,588,128,049
부채
유동부채
263,447,975
39,928,191,622
기타유동금융부채
263,398,925
228,172,002
기타유동채무
49,050
19,620
단기차입금
0
39,700,000,000
비유동부채
0
0
부채총계
263,447,975
39,928,191,622
자본
자본금
43,477,664,000
43,477,664,000
자본잉여금
109,606,009,356
109,605,797,781
기타포괄손익누계액
0
0
이익잉여금(결손금)
(498,429,547)
5,576,474,646
자본총계
152,585,243,809
158,659,936,427
자본과부채총계
152,848,691,784
198,588,128,049
| 제 6 기 반기말 | 제 5 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 6 기 반기 2025.03.01 부터 2025.05.31 까지
제 5 기 반기 2024.09.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)
영업수익
0
0
0
0
영업비용
221,758,695
221,758,695
638,276,258
638,276,258
영업이익(손실)
(221,758,695)
(221,758,695)
(638,276,258)
(638,276,258)
영업외손익
(331,482,170)
(331,482,170)
(577,212,821)
(577,212,821)
금융수익
801,391
801,391
660,813
660,813
금융원가
332,283,561
332,283,561
577,873,634
577,873,634
기타수익
0
0
0
0
기타손실
0
0
0
0
법인세비용차감전순이익(손실)
(553,240,865)
(553,240,865)
(1,215,489,079)
(1,215,489,079)
법인세비용(수익)
0
0
0
0
당기순이익(손실)
(553,240,865)
(553,240,865)
(1,215,489,079)
(1,215,489,079)
기타포괄손익
0
0
0
0
총포괄손익
(553,240,865)
(553,240,865)
(1,215,489,079)
(1,215,489,079)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(12.72)
(12.72)
(27.96)
(27.96)
| | 제 6 기 반기 | | 제 5 기 반기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 6 기 반기 2025.03.01 부터 2025.05.31 까지
제 5 기 반기 2024.09.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)
2024.09.01 (기초자본)
43,477,664,000
114,105,797,781
5,511,896,243
163,095,358,024
당기순이익(손실)
(1,215,489,079)
(1,215,489,079)
배당금 지급
(5,478,185,664)
(5,478,185,664)
기타거래
0
2024.11.30 (기말자본)
43,477,664,000
114,105,797,781
(1,181,778,500)
156,401,683,281
2025.03.01 (기초자본)
43,477,664,000
109,605,797,781
5,576,474,646
158,659,936,427
당기순이익(손실)
(553,240,865)
(553,240,865)
배당금 지급
(5,521,663,328)
(5,521,663,328)
기타거래
211,575
211,575
2025.05.31 (기말자본)
43,477,664,000
109,606,009,356
(498,429,547)
152,585,243,809
| | 자본 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 6 기 반기 2025.03.01 부터 2025.05.31 까지
제 5 기 반기 2024.09.01 부터 2024.11.30 까지
(단위 : 원)
영업활동현금흐름
981,214,097
(1,098,493,556)
당기순이익(손실)
(553,240,865)
(1,215,489,079)
당기순이익조정을 위한 가감
331,482,170
577,212,821
법인세비용 조정
0
0
이자비용 조정
332,283,561
577,873,634
이자수익에 대한 조정
(801,391)
(660,813)
배당금수익에 대한 조정
0
0
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
113,024,845
100,029,968
미수금의 감소(증가)
0
0
미지급비용의 증가(감소)
63,151,588
55,357,238
미지급금의 증가(감소)
49,843,827
44,643,300
당기법인세자산의 감소(증가)
0
0
예수금의 증가(감소)
29,430
29,430
배당금수취(영업)
1,500,000,000
0
이자지급(영업)
(410,052,053)
(560,247,266)
이자수취
0
0
법인세환급(납부)
0
0
투자활동현금흐름
42,779,880,000
0
종속기업에 대한 투자자산의 처분
42,779,880,000
0
재무활동현금흐름
(45,221,451,753)
0
재무활동으로 분류된 배당금 지급
(5,521,663,328)
0
단기차입금의 상환
(39,700,000,000)
0
현금의기타유입(유출)
211,575
0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
0
0
현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,460,357,656)
(1,098,493,556)
기초현금및현금성자산
1,914,250,804
3,091,569,556
기말현금및현금성자산
453,893,148
1,993,076,000
| 제 6 기 반기 | 제 5 기 반기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
1. 회사의 개요주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 부동산투자회사법에 의한 부동산투자회사로서 2022년 3월 17일에 설립되었으며, 2022년 7월 8일 대한민국 국토교통부의 본인가를 취득하였습니다. 회사의 주요 사업목적은 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것이며 회사의 운용자산은 종속기업인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산 펀드(① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP) 입니다. 회사는 2024년 7월 1일 한국거래소 유가증권 시장에 상장 되었습니다.회사의 본점 소재지는 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로 1가, 서울파이낸스센터)이며,사업연도는 매년 6개월(매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일 종료하고, 9월 1일 개시하여 다음 해 2월 28일 종료)입니다.
당반기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 캡스톤일반사모투자신탁38호 | 7,216,494 | 16.60 |
| ㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 5,154,639 | 11.86 |
| 신한리츠운용(주) | 3,147,418 | 7.24 |
| ㈜ 성담파트너스 | 2,061,855 | 4.74 |
| 신영증권 (신탁) | 1,055,125 | 2.43 |
| 신한투자증권㈜ | 1,030,927 | 2.37 |
| 신한캐피탈㈜ | 1,010,309 | 2.32 |
| 미래에셋증권 (신탁) | 651,848 | 1.50 |
| ㈜시티코어에셋 | 618,556 | 1.42 |
| 기타 | 21,530,493 | 49.52 |
| 합계 | 43,477,664 | 100.00 |
2. 중요한 회계정책 (1) 반기재무제표 작성기준1) 회계기준의 적용
회사의 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 재무제표는 금융상품 등 아래의 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 회사가 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었으며, 재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다
2) 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
(2) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서당반기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 회사가 채택하지 않은 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ㆍ특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ㆍ금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함 ㆍ계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ㆍFVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시
(나) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법
3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천회사는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. (1) 법인세 회사의 과세소득에 대한 법인세는 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다(주석11 참조).
4. 재무위험관리 (1) 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출될 수 있습니다.회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 위험관리 정책에 따라 자산관리회사에서 수행되고 있으며, 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
1) 시장위험 회사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있어 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다. 또한, 회사는 환율위험 및 가격위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사는 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.
① 매출채권회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권은 존재하지 않습니다. 이에 따라 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.
② 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산
상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 현금및현금성자산과 기타채권(미수금 및 금융상품에 대한 미수이자)입니다. 회사는 이러한 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 신용위험이 낮은 것으로 판단되어 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.
3) 유동성 위험 유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 회사의 금융부채를 당반기말 및 전기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. <당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 212,987 | - | - | 212,987 |
| 미지급금 | 50,412 | - | - | 50,412 |
| 합 계 | 263,399 | - | - | 263,399 |
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 이내 | 1년초과~5년이내 | 5년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 227,604 | - | - | 227,604 |
| 미지급금 | 568 | - | - | 568 |
| 단기차입금 | 39,700,000 | - | - | 39,700,000 |
| 합 계 | 39,928,172 | - | - | 39,928,172 |
(2) 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.
산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 재무상태표상 차입금 총계에서 현금및현금성자산과 단기금융상품을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표상 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다.
당반기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| A.차입금 | - | 39,700,000 |
| B.현금및현금성자산 | 453,893 | 1,914,251 |
| C.순차입금(C=A-B) | - | 37,785,749 |
| D.자본 | 152,585,244 | 158,659,936 |
| E.총자본(E=C+D) | 152,585,244 | 196,445,685 |
| F.자본조달비율(F=C/E) | 0.00% | 19.23% |
5. 금융상품 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산(*) | 453,893 | 453,893 | 1,914,251 | 1,914,251 |
| 기타채권(*) | 1,064 | 1,064 | 1,500,263 | 1,500,263 |
| 합 계 | 454,957 | 454,957 | 3,414,514 | 3,414,514 |
| 금융부채: | ||||
| 기타금융부채(*) | 263,399 | 263,399 | 228,172 | 228,172 |
| 단기차입금(*) | - | - | 39,700,000 | 39,700,000 |
| 합 계 | 263,399 | 263,399 | 39,928,172 | 39,928,172 |
(*) 금융상품의 장부금액이 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(2) 금융상품 공정가치 서열 체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
당반기말 및 전기말 현재, 회사의 금융상품은 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하였으므로 공정가치 서열 체계공시에서 제외하였습니다.(3) 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.
6. 금융자산
(1) 금융상품 범주별 장부금액1) 금융자산
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가 측정 금융자산 | |
| --- | --- | --- |
| 당반기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 453,893 | 1,914,251 |
| 기타채권 | 1,064 | 1,500,263 |
| 합 계 | 454,957 | 3,414,514 |
2) 금융부채
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 상각후원가 측정 금융부채 | |
| --- | --- | --- |
| 당반기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- |
| 기타금융부채 | 263,399 | 228,172 |
| 단기차입금 | - | 39,700,000 |
| 합 계 | 263,399 | 39,928,172 |
(2) 금융상품 범주별 순손익
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 상각후원가 측정 금융자산 | ||
| 이자수익 | 801 | 661 |
| 상각후원가 측정 금융부채 | ||
| 이자비용 | 332,284 | 577,874 |
7. 현금및현금성자산당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같으며, 사용제한 예금잔액은 없습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 금융기관 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통예금 | 신한은행 | 453,893 | 1,914,251 |
8. 종속기업투자(1) 당반기말 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 주요영업활동 | 법인설립 및 영업소재지 | 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) |
결산월 |
|---|---|---|---|---|
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 부동산펀드 투자 | 한국 | 100.00 | 5, 11월 |
(2) 당반기 및 전반기 중 종속기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 기초(*) | 취득 | 감자(**) | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 195,173,300 | - | (42,779,880) | 152,393,420 |
(*) 전기 중 3,495 백만원을 유상감자 하였습니다. (**) 종속기업인 (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사는 2025년 3월 11일자 임시주주총회 결의로 종속기업의 발행주식 중 2,138,994주를 주당 20,000원의 가액으로 유상감자를 실시하였으며, 회사는 당반기 중 유상감자 대금 42,779,880 천원을 수령하였습니다.<전반기>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 기초 | 취득 | 처분 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 198,668,000 | - | - | 198,668,000 |
(3) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다. <당반기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 자산 | 부채 | 영업수익 | 당기순손실 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(*) | 109,986,722 | 11,869,366 | 1,748,480 | (6,270,736) |
(*) 상기 요약 재무정보는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
<전기말>
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 자산 | 부채 | 영업수익 | 당기순손실 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(*) | 175,563,068 | 28,393,884 | 3,330,185 | (2,839,010) |
(*) 상기 요약 재무정보는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
9. 기타금융부채 및 기타지급채무(1) 당반기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미지급금 | 50,412 | 227,604 |
| 미지급비용 | 212,987 | 568 |
| 합 계 | 263,399 | 228,172 |
(2) 당반기말 및 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 예수금 | 49 | 20 |
10. 단기차입금
(1) 당반기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말>
회사는 당반기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.<전기말>
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 차입용도 | 연이자율(%) | 상환방법 | 최종만기일(*) | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한투자증권(주) | 종속기업 취득 | 6.50 | 만기일시 | 2025-04-18 | 27,509,621 |
| 신한캐피탈(주) | 12,190,379 | ||||
| 합 계 | 39,700,000 |
(*) 회사는 전기 중 단기차입금의 만기일을 연장하였습니다.
11. 법인세비용 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 당해 사업연도에 부담할 법인세 및 법인세에 부가되는 세액의 합계에 당기 이연법인세 변동액을 가감하여 산출된 금액으로 계상하고 있습니다. 그러나, 회사는 법인세법 제51조의 2 유동화전문회사 등에 대한 소득공제 조항에 의해 대통령령이 정하는 배당가능이익의 100분의 90이상을 배당할경우에는 그 금액을 당해 사업연도의 소득금액 계산시 공제할 수 있는 바, 실질적으로 회사가 법인세 등은 발생하지 않을 수 있습니다. 또한, 미래에 발생할 과세소득의 불확실성으로 인하여 보고기간 종료일 현재 미래에 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산을 계상하지 아니하였습니다.
12. 자본금당반기말 및 전기말 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000 주 | 1,000,000,000 주 |
| 1주당 금액 | 1,000 원 | 1,000 원 |
| 발행한 주식수 | 43,477,664 주 | 43,477,664 주 |
| 자본금 | 43,477,664,000 원 | 43,477,664,000 원 |
13. 기타불입자본당반기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 109,606,009 | 109,605,798 |
14. 이익잉여금(결손금)
(1) 당반기말 및 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (498,430) | 5,576,475 |
(2) 당반기 및 전반기 중 이익잉여금(결손금)의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 5,576,475 | 5,511,896 |
| 반기순이익(손실) | (553,241) | (1,215,489) |
| 배당금결의액 | (5,521,663) | (5,478,185) |
| 기말 | (498,430) | (1,181,778) |
15. 주당손익(1) 보통주 기본주당 손익
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 반기순이익(손실) | (553,240,865) | (1,215,489,079) |
| 보통주반기순이익(손실) | (553,240,865) | (1,215,489,079) |
| 가중평균유통보통주식수 | 43,477,664 | 43,477,664 |
| 기본주당 손익 | (12.72) | (27.96) |
(2) 희석주당 손익당반기 및 전반기 중 회사는 잠재적 보통주가 없습니다. 따라서, 회사의 희석주당 손익은 기본주당 손익과 동일합니다.
(3) 가중평균유통주식수
<당반기>
| (단위:주,일) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 간 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 2025.03.01~2025.05.31 | 43,477,664 | 92 | 3,999,945,088 |
| 합 계 | 3,999,945,088 | |||
| 가중평균유통주식수 | 43,477,664 |
<전반기>
| (단위:주,일) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 간 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 2024.09.01~2024.11.30 | 43,477,664 | 91 | 3,956,467,424 |
| 합 계 | 3,956,467,424 | |||
| 가중평균유통주식수 | 43,477,664 |
16. 영업수익당반기 및 전반기 중 회사의 영업수익의 내역은 없습니다.17. 영업비용당반기 및 전반기 중 회사의 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 임원보수 | 12,000 | 15,000 |
| 자산관리수수료 | 114,525 | 2,410 |
| 자산보관수수료 | 6,250 | 6,250 |
| 사무수탁수수료 | 24,000 | 24,000 |
| 지급수수료 | 54,179 | 571,042 |
| 세금과공과 | 10,726 | 19,278 |
| 기타비용 | 79 | 296 |
| 합 계 | 221,759 | 638,276 |
18. 금융수익
당반기 및 전반기 중 회사의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 이자수익 | 801 | 661 |
19. 금융비용
당반기 및 전반기 중 회사의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 이자비용 | 332,284 | 577,874 |
20. 특수관계자와의 거래
(1) 당반기말 및 전기말 현재 회사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자의 명칭 |
|---|---|
| 주요주주 | 신한리츠운용㈜,신한투자증권 ㈜ ,신한캐피탈 ㈜ |
| 종속기업 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 |
| 기타의 특수관계자 | 주요 경영진, 회계법인 성지 |
(2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계자 구분 | 특수관계자명 | 과 목 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주 | 신한리츠운용㈜ | 자산관리수수료 | 114,525 | 2,410 |
| 주주 | 신한투자증권(주) | 이자비용 | 230,252 | 400,430 |
| 주주 | 신한투자증권(주) | 지급수수료 | - | 275,096 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 이자비용 | 102,032 | 177,443 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 지급수수료 | - | 121,904 |
| 기타 | 회계법인 성지 | 지급수수료 | 4,000 | 4,000 |
(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 회사명 | 과 목 | 당반기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주주 | 신한리츠운용㈜ | 미지급비용 | 139,037 | 24,512 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | 단기차입금(*) | - | 27,509,621 |
| 미지급비용 | - | 53,889 | ||
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 단기차입금(*) | - | 12,190,379 |
| 미지급비용 | - | 23,880 | ||
| 기타 | 회계법인 성지 | 미지급비용 | 8,000 | 17,200 |
(*) 회사는 당기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.
(4) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다.
<당반기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 자금차입 거래 | 배당 | 유상감자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입 | 상환 | 수령 | 지급 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | - | - | 1,500,000 | - | 42,779,880 |
| 주주 | 신한리츠운용 ㈜ | - | - | - | 261,856 | - |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | - | 27,509,621 | - | 130,928 | - |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | - | 12,190,379 | - | 128,309 | - |
<전반기>
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 배당 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 수령 | 결의(*) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | - | - |
| 주주 | 신한리츠운용 ㈜ | - | 259,794 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | - | 129,897 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | - | 127,299 |
(*) 전반기의 배당결의 금액이며 전기 중 지급되었습니다.(5) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 주요 경영진 급여 | 12,000 | 15,000 |
21. 우발부채 및 주요 약정사항 (1) 자산관리계약회사는 신한리츠운용㈜와 부동산 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산 개발, 임대차 및유가증권매매 등 자산의 투자운용업무 위탁계약을 체결하였으며 다음의 자산관리수수료를 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 운용수수료 | 해당 사업연도 말 현재 순자산의 연 0.3% |
| 상장업무수수료 | 1) 최초상장시: 최초상장일 기준 발행주식 총수에 공모발행가액을 곱한 금액의 0.5%2) 유상증자에 따른 신주 추가상장시: 확정발행가액으로 결정된 총 모집금액의 0.5% |
| 매각수수료 | 매각자산 별로 매각차익의 5.0% |
(2) 일반사무수탁계약회사는 ㈜케이비펀드파트너스와 일반사무관리회사와 주식발행에 관한 사무, 발행주식의 명의개서에 관한 업무, 회사의 운영에 관한 사무 등의 업무에 대한 일반사무수탁계약을 체결하였으며 다음의 일반사무수탁수수료를 결산기 단위로 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 일반사무수탁수수료 | 1) 매 결산기마다 9,600만원/연(VAT별도)2) 단, 최종공모에 따른 유상증자의 주금납일 완료일까지는 3,000만원/연(VAT별도)2) 최종공모 완료일 이후 회사가 추가상장을 할 경우 최종발행가액에 추가 발행하는 주식수를 곱한 금액의 0.03%/연(VAT별도) |
(3) 자산보관계약회사는 ㈜신한은행과 부동산, 증권 및 현금 등 자산의 보관ㆍ관리업무 위탁계약을 체결하였으며 다음의 자산보관수수료를 결산기 단위로 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산보관수수료 | 매 결산기 단위로 연 2,500만원(VAT별도) |
(4) 투자중개수수료약정회사는 신한투자증권㈜ 및 신한캐피탈㈜와 대출만기연장 및 리파이낸싱을 통한 자금조달 업무를 위탁하는 계약을 체결하였고 그에 대한 수수료를 지급하고 있습니다.
| 구 분 | 회사명 | 내 용 |
|---|---|---|
| 지급수수료 | 신한투자증권㈜ | 1) 2024년 3월 18일 : 677 백만원2) 2024년 5월 17일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 338.5 백만원3) 2024년 7월 8일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 338.5 백만원 |
| 신한캐피탈㈜ | 1) 2024년 3월 18일 : 대주의 대출약정금의 1.0%2) 2024년 5월 17일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 대주의 대출약정금의 0.5%3) 2024년 7월 8일 또는 기업공개(IPO)에 따른 주금 납입일의 익영업일 중 먼저 도래하는 날 : 대주의 대출약정금의 0.5% |
(5) 자금보충약정종속기업인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 ㈜한국스탠다드차타드은행 및 ㈜신한은행과의 환위험 헷지 목적 장외파생상품 계약과 관련하여 회사는 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사와 다음의 자금보충약정을 체결하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자금보충자 | ㈜신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 |
| 자금보충 확약금액 | 자금 부족액 전부에 해당하는 금액 |
| 자금보충방식 | 자금보충요청을 받은 날로부터 5 영업일 이내에 자금보충하여야 함 |
(6) 대출약정회사는 당기말 현재 환헤지 정산금 재원마련 및 운영자금 확보를 위해 39,700 백만원을 한도로 인출가능기간 내 미인출약정한도액의 범위 내에서 상시 인출이 가능한 대출약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라, 회사는 차입금 담보를 위하여 종속기업인 신한글로벌1호위탁관리부동산투자회사 발행 주식 전부(담보목적물)에 대하여 주식 근질권을 설정하였으며, 채권최고액은 해당 매출채권 금액의 120%로 설정되어 있습니다.
또한, 종속기업의 유상증자 등으로 추가로 주식을 취득하는 경우에는 해당 추가 취득 주식(추가담보주식)에 대해서도 동일한 방식으로 근질권을 설정할 의무가 있으며, 감자 등으로 주식 수량에 변동이 발생하는 경우에는 최초 근질권 설정 당시 제출한 관련 서류에 해당 변경사항을 반영하여 대주에게 제출하여야 합니다.
22. 현금흐름표(1) 당반기 및 전반기 중 회사의 영업으로부터 창출된 현금 흐름은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 당기순이익 | (553,241) | (1,215,489) |
| 조 정: | 331,483 | 577,213 |
| 이자비용 | 332,284 | 577,874 |
| 이자수익 | (801) | (661) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | 113,025 | 100,030 |
| 미지급금의 증가 | 49,844 | 44,644 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 63,152 | 55,357 |
| 예수금의 증가 | 29 | 29 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (108,733) | (538,246) |
(2) 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 배당결의 | - | 5,478,186 |
23. 영업부문회사는 영업수익을 창출하는 용역의 성격을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익, 법인세비용차감전순손익 및 자산ㆍ부채 총액에 대한 주석 공시는 생략하였습니다.
6. 배당에 관한 사항
1. 회사의 배당정책에 관한 사항
-당사의 주요 사업목적은 부동산의 취득,관리,개량 및 처분,부동산의 개발, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자,운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.-부동산투자회사법 제28조(배당)에 의거하여, 부동산투자회사는 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도[자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함한다)은 고려하지 아니한다]의 100분의 90이상을 주주에게 배당하여야 하며, 이익 배당시 이익준비금의 적립의무를 규정한 상법 제458조(이익준비금)가 배제되어 이익준비금을 적립하지 아니합니다. 또한, 동법에 따라 위탁관리부동산투자회사는 상법 제462조 제1항이 배제되어 당해 연도의 감가상각비 100%이내에서 이익을 초과하여 배당할 수 있습니다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 합니다.상기 기재한 배당정책은 당사 정관 제54조(이익의 배당)에 명시하였으며, 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회 결의로 각 사업연도 현금배당을 승인받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하도록 하고 있습니다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
이사회, 정기주주총회당사는 배당기준일을 배당액 결정이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다.당사는 배당절차 개선방안에 대해, 타상장리츠사 및 당사 사업현황 등을 고려하여 도입을 검토하겠습니다.
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
제5기2025년 02월O2025년 05월 22일2025년 02월 28일X제5기 사업연도제4기2024년 08월O2024년 11월 26일2024년 08월 31일X제4기 사업연도제3기2024년 02월X--X제3기 사업연도
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
가. 배당에 관한 일반적인 사항 당사는 상법상 주식회사이자 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 부동산투자회사로서, 상법 제462조 및 부동산투자회사법 제28조, 그리고 정관 제54조에 따라 해당 사업연도 이익배당한도[자산의 평가손실(직전 사업연도까지 누적된 평가손실을 포함한다)은 고려하지 아니한다]의 100분의 90이상을 주주총회 또는 정관 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당할 예정이며, 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당할 수 있습니다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 않습니다.
나. 주요배당지표
1,0001,0001,000-6,826-4,797-10,797-5531,043-1,830-157-110-364-5,5225,478-----115.1-50.7보통주-7.44.6우선주---보통주---우선주---보통주-127126우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제6기 반기 | 제5기 | 제4기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
* 주식상장 이전 사업연도에 대한 (연결)현금배당성향, 현금배당수익률은 기재하지 않았습니다.* (연결)현금배당성향 = 현금배당총액/(연결)당기순이익*100* 현금배당수익률 = 1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가(배당기준일 전전거래일)의 평균* 주당 배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
-26.06.0
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
* 연속 배당횟수는 2024년 07월 01일 주식상장 이후 배당횟수로 산출하였습니다.
* 평균 배당수익률은 단순평균법(연환산 미적용)으로 계산하였습니다. * 배당수익률 : 제4기 4.6%, 제5기 7.4%
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
증자(감자)현황
2025년 05월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2022년 03월 17일-보통주300,0001,0001,0002022년 07월 16일유상증자(제3자배정)보통주20,144,3301,0004,8502022년 08월 19일유상감자보통주300,0001,0001,0002024년 06월 19일유상증자(일반공모)보통주23,333,3341,0003,000
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발기출자 |
| |
| |
| - |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]채무증권 발행실적 2025년 05월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
---------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
기업어음증권 미상환 잔액 2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 해당사항 없음
단기사채 미상환 잔액 2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 해당사항 없음
회사채 미상환 잔액 2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 해당사항 없음
신종자본증권 미상환 잔액 2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 해당사항 없음
조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
- 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
- 공시서류 작성기준일 대상기간에는 해당사항 없음
공모자금의 사용내역
2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유상증자(일반공모)12024년 06월 19일단가차입금 상환, 투자 및 운영 예비비 등70,000단가차입금 상환, 투자 및 운영 예비비 등70,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
사모자금의 사용내역
2025년 05월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유상증자(제3자배정)12022년 07월 15일부동산관련 증권(자리츠 보통주)취득 및 관련부대비용97,700부동산관련 증권(자리츠 보통주)취득 및 관련부대비용97,700-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 공정가치평가 내역당사의 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 중 '5.금융상품 공정가치'를 참조하여 주시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 경우에는 이사의 경영진단및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
회계감사인의 명칭 및 감사의견
제6기(당반기)신우회계법인-----신우회계법인-----제5기(전기)삼덕회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음종속기업투자의 실재성삼덕회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음당기손익-공정가치 측정 금융자산의 실재성과 평가에 대한 검토제4기(전전기)대주회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음종속기업투자의 실재성대주회계법인적정의견-해당사항 없음당기손익-공정가치측정금융자산의 가치변동 가능성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 실재성과 공정가치평가
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
감사용역 체결현황
(단위 : 백만원, 시간)제6기(당기)신우회계법인재무제표 중간검토 및 기말감사연결재무제표 중간검토 및 기말감사67447--제5기(전기)삼덕회계법인재무제표 중간검토 및 기말감사연결재무제표 중간검토 및 기말감사2337723377제4기(전전기)대주회계법인재무제표 중간검토 및 기말감사연결재무제표 중간검토 및 기말감사7571275410
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제6기(당기)-----제5기(전기)-----제4기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 회계감사인의 변경 당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등)에 따라 제6기부터 외부감사인이 삼덕회계법인에서 신우회계법인으로 변경되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 제8조 제1항 및 동법 시행령 제9조 제1항에 따라 내부회계관리제도를 운영하지 않습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사(대표이사) 1인, 기타비상무이사3인으로 총 4인의 비상근 이사로 구성되어 있습니다. 당사 정관에 따라 이사회 의장은 대표이사 입니다. 또한 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 선임하지 않고 있고, 이사회 내 위원회를 두지 않고 있습니다. 이사의 주요 이력 등에 관한 사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한내용당사 정관(2024년 08월 29일자로 개정된 2차 개정 정관)에 따른 이사회 권한 사항은 다음과 같습니다.
제 35 조 (대표이사 및 이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.
③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
④ 이사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 업무를 위탁 받은 자산관리회사, 자산보관기관, 판매회사 또는 사무수탁회사에 대하여 이 회사의 업무 및 자산 상황에 관한 보고를 요구할 수 있다.
⑤ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 업무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 안 된다.
제 39 조 (이사회의 결의사항)
이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음사항을 결의한다.
1. 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항
2. 회사 총자산의 100분의 10 이상 금액의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항
3. 차입 및 사채발행에 관한 사항
4. 주주총회의 소집에 관한 사항
5. 자산관리회사에 대한 자산관리운용지침의 제정 또는 개정6. 부동산개발사업에 관한 투자결정 및 사업계획서 승인
7. 사무수탁회사와의 위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항
8. 판매회사와의 판매위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항9. 제12조에 따른 신주발행에 관한 사항
10. 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한 경우 또는 신주배정시에 단주가 발생할 경우 그 처리방법에 관한 사항
11. 회사의 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항
12. 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항13. 제51조 제5항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항14. 법령에 따라 이사회 결의를 요하는 사안15. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안제40조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
다. 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | |||
| 조준우 | 김병석 | 오진우 | 황래혁 | 임의순 | ||||
| (출석율:100%) | (출석율:87.5%) | (출석율:100%) | (출석율:100%) | (출석율:-%) | ||||
| 1 | 2025.03.07 | 1. (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회 안건 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2025.03.11 | 1. (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회 안건 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2025.03.12 | 1. (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회 안건 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2025.03.21 | 1. (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회 안건 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2025.04.09 | 1. 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제5기 위탁보수 지급의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2025.04.16 | 1.대출약정 및 부속계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2025.05.07 | 1. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 8 | 2025.05.21 | 1. (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회 안건 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
* 2025년 7월 13일 기타비상무이사(황래혁, 오진우)의 임기만료가 도래함에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 재선임함.* 2025년 5월 22일 기타비상무이사(김병석)의 사임에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 신규 기타비상무이사(임의순)를 선임함. * 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 개최된 이사회 의결사항을 기재하였습니다. 라. 이사의 독립성이사선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 의결사항으로 정하고 있으며, 후보자 선출시 관련규정 및 당사 정관에 따라 회사와 특별한 이해관계자가 있는자 등 결격사유 여부에 대해 충분히 검증하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
[2025년 5월 31일 현재]
| 구분 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 |
| 대표이사(사내이사) | 조준우 | 이사회 | 이사회 의결 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 | 오진우 | 이사회 | 이사회 의결 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 | 황래혁 | 이사회 | 이사회 의결 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 | 임의순 | 이사회 | 이사회 의결 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
* 2025년 7월 13일 기타비상무이사(황래혁, 오진우)의 임기만료가 도래함에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 재선임함.* 2025년 5월 22일 기타비상무이사(김병석)의 사임에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 신규 기타비상무이사(임의순)를 선임함.
마. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
4----
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
* 2025년 7월 13일 기타비상무이사(황래혁, 오진우)의 임기만료가 도래함에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 재선임함.* 2025년 5월 22일 기타비상무이사(김병석)의 사임예정에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 신규 기타비상무이사(임의순)를 선임함.
바. 사외이사 교육 미실시 내역
부동산투자회사법에 따라 사외이사가 없습니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사기구 관련사항1) 감사의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
| 박희원 | 2022년 11월 ~ 현재 회계법인 성지2022년 3월 ~ 2022년 11월 데이원자산운용 2019년 9월 ~ 2022년 3월 삼정 KPMG | 비상근 |
2) 감사의 독립성
당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있으며 기타 이해관계는 아래와 같습니다.
| 성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 박희원 | 1988.09.24 | 없음 | 이사회 |
당사 정관 감사의 직무 규정
제36조(감사의 직무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 업무를 위탁 받은 자산관리회사, 자산보관기관, 판매회사 또는 사무수탁회사에 대하여 이 회사의 업무와 관련된 회계에 관한 보고를 요구할 수 있다.
⑤ 감사는 이사(또는 청산인)가 직무수행과 관련하여 법령이나 정관에 위반하거나 기타 회사에 현저하게 손해를 끼칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 지체 없이 이사회(또는 청산인회)에게 보고하여야 한다.
나. 감사의 주요활동내역
당사의 감사는 각 이사회에 참석하여 의견을 진술하며, 회사업무에 있어 일반사무수탁회사가 작성한 반기 및 사업연도에 대한 재무제표 및 투자보고서를 검토하고 있으며,신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 자산관리회사 및 일반사무수탁회사로부터 보고 받고 이를 검토합니다.
다. 감사위원 현황
------
| 성명 | 사외이사여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
- 당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회가 설치 되어있지 않습니다.
라. 감사위원회 교육 미실시 내역
-
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
- 당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회가 설치 되어있지 않습니다.
마. 감사 지원조직 현황
㈜케이비펀드파트너스*3부장, 팀장, 차장재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
바. 준법지원인 지원조직 현황- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2025년 05월 31일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--제5기 정기주주총회(2025.05.22)
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
* 2024년 제10차 이사회(2024.07.06)를 통해 전자투표제가 도입되었습니다.* 2024년 08월 29일 정관개정으로 서면투표제가 폐지되었습니다.* 도입여부는 공시서류작성기준일 기준으로 기재하였으며, 실시여부는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 투표제도 운영현황을 기재하였습니다.
나. 의결권 현황
2025년 05월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주43,477,664-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주43,477,664-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
다. 주식사무
| 정관상 신주인수권의내용 | 제 12 조 (신주인수권) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다(이하“영업인가” 또는“등록”이라고 하면 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다). 1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 6개월 이내에 영업인가 신청 또는 등록 신청 시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행한 경우 2. 제2조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 자본시장법 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우 ④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제11조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 다음 각 호의 한도에서 차감하지 아니한다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 제2항 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 자본시장법 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 |
||
| 결 산 일 | 8월 31일, 2월 28일(윤년의 경우 2월29일) | 정기주주총회 | 매 사업년도 종료후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매 결산기의 최종일 다음날부터 15일 동안 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. | ||
| 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록 | 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다 | ||
| 주권의 종류 | 이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. | ||
| 명의개서대리인 | 주식회사 국민은행 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고게재 | 회사 인터넷 홈페이지 |
라. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 |
| 제4기 정기주주총회(2024.11.26) | 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 조준우 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건(박희원)제5호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건제6호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건제7호 의안: 제5기 차입계획 변경 승인의 건제8호 의안: 제5기 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 2025년 제1차 임시주주총회(2025.02.28) | 제1호 의안: 자본준비금 감액의 건제2호 의안: 제6기 차입계획 승인의 건 | 가결 |
| 제5기 정기주주총회(2025.05.22) | 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제5기 현금배당 결의의 건제3호 의안: 제6기 사업계획 승인의 건제4호 의안: 이 사 선임의 건 - 제4-1호 : 기타비상무이사 황래혁 선임의 건 - 제4-2호 : 기타비상무이사 오진우 선임의 건 - 제4-3호 : 기타비상무이사 임의순 선임의 건 제5호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건제6호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건 제7호 의안: 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건 | 가결 |
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2025년 05월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
농협은행(주)최대주주 본인보통주7,216,49416.607,216,49416.60-보통주7,216,49416.607,216,49416.60-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
* 농협은행(주)은 "캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)"의 신탁업자 이며, 본 투자신탁의 집합투자업자는 캡스톤자산운용(주)입니다.* 본 보고서 기준일자(25.05.31)에 주주명부 폐쇄가 불가하여, 최근 결산기말(25.02.28) 기준 주주명부(주주명부상 신탁업자별 합산기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
농협은행(주)1----농협금융지주주식회사100------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 농협은행(주)은 "캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)"의 신탁업자 이며, 본 투자신탁의 집합투자업자는 캡스톤자산운용(주)입니다.
* 실질적인 최대주주는 일반사모부동산투자신탁으로, 출자자 수 외의 사항은 기재하지 않았습니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
캡스톤자산운용㈜33,5724,18429,38818,5121,9121,626
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
* 캡스톤자산운용(주)의 2024.12.31 기준 재무현황입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
- 해당사항이 없습니다.
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
- 해당사항이 없습니다.
라. 최대주주 변동내역
최대주주 변동내역 2025년 05월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
-신한리츠운용(주)300,000100-(주1)2022년 07월 15일캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)7,216,49435.82유상증자(주2)
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주1) 본 보고서 작성기준일 현재 총발행주식대비 7.24%의 주식을 보유하고 있습니다.(주2) 유상증자에 따른 발행주식수 증가에 따라 지분율이 변경되었으며, 본 보고서 작성기준일 현재 주주명부를 기준으로 총발행주식대비 16.60%의 주식을 보유하고 있습니다.
마. 주식 소유현황
2025년 05월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
캡스톤일반사모투자신탁38호7,216,494 16.60㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사5,154,639 11.86신한리츠운용(주)3,147,4187.24--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | ||||
| 우리사주조합 | - |
* 본 보고서 기준일자(25.05.31)에 주주명부 폐쇄가 불가하여, 최근 결산기말(25.02.28) 기준 주주명부(주주명부상 신탁업자별 합산기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 바. 소액주주현황
소액주주현황 2025년 05월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
21,12121,13099.9622,616,05643,477,66452.02-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
* 본 보고서 기준일자(25.05.31)에 주주명부 폐쇄가 불가하여, 최근 결산기말(25.02.28) 기준 주주명부(주주명부상 신탁업자별 합산기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.* 상기 소액주주는 1%미만보유 기준으로 작성되었습니다.
사. 최근 주가 및 주식 거래 실적 (단위: 원, 주)
| 구분 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | |
| 주가(보통주) | 최고 | 2,055 | 2,080 | 1,861 | 1,593 | 1,584 | 1,634 |
| 최저 | 1,995 | 1,892 | 1,555 | 1,536 | 1,455 | 1,494 | |
| 평균 | 2,023 | 1,997 | 1,696 | 1,560 | 1,546 | 1,568 | |
| 월간거래량 | 최고 | 177,349 | 188,887 | 803,306 | 189,199 | 125,844 | 149,581 |
| 최저 | 13,255 | 24,406 | 35,972 | 22,494 | 16,974 | 30,653 | |
| 월계 | 1,205,643 | 1,248,413 | 3,796,740 | 1,557,077 | 1,131,013 | 1,597,989 |
* 상기 의 주가(최고, 최저, 평균)는 종가 기준입니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2025년 05월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
조준우남1978년 01월대표이사사내이사비상근대표이사법무법인 광장 파트너 변호사---2024년 11월 26일 ~ 현재2027년 11월 26일오진우남1982년 06월이사기타비상무이사비상근이사우리회계법인---2025년 05월 22일 ~ 현재2028년 05월 22일황래혁남1990년 11월이사기타비상무이사비상근이사캡스톤자산운용--임직원2025년 05월 22일 ~ 현재2028년 05월 22일임의순남1981년 08월이사기타비상무이사비상근이사감정평가법인 정원 기획본부장---2025년 05월 22일 ~ 현재2028년 05월 22일박희원남1988년 09월감사감사비상근내부감사회계법인 성지 회계사---2024년 11월 26일 ~ 현재2027년 11월 26일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 2025년 7월 13일 기타비상무이사(황래혁, 오진우)의 임기만료가 도래함에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 재선임함. * 2025년 5월 22일 기타비상무이사(김병석)의 사임에 따라, 2025년 5월 22일 제5기 정기주주총회 결의를 통해 신규 기타비상무이사(임의순)를 선임함.
나. 직원 등 현황
2025년 05월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
-남-------------여------------------
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
- 해당사항 없음 (부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없음).
다. 미등기임원 보수 현황
2025년 05월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
- 해당사항 없음
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 이사421,000,000대표이사 월 150만원기타비상무이사 월 100만원(주주기관소속 임원은 무보수)감사1 3,000,000월 50만원
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
* 제6기(2025.03.01~2025.08.31)에 대한 금액 입니다.
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 412,000,0003,000,000주주기관소속 임원은 무보수
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
* 제6기(2025.03.01~2025.05.31)에 대한 금액 입니다.
2-2. 유형별
(단위 : 원) 310,500,0003,500,000주주기관소속 임원은 무보수--------11,500,000500,000-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
* 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.* 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.* 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다* 제6기(2025.03.01~2025.05.31)에 대한 금액 입니다.
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
* 개인별 보수지급 금액이 기업공시서식 작성기준인 5억원 이상에 해당하지 않아 기재를 생략하였습니다.
2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 해당사항 없음
2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황(요약)
2025년 05월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 타법인출자 현황(요약)
2025년 05월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
--------11195,173,300-42,779,880-152,393,420--------11195,173,300-42,779,880-152,393,420
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
* 취득금액에는 취득시 소요된 직접관련 비용이 포함되어 있습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 2. 대주주등과의 사업양수도 등- 해당사항 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 특수관계 구분 | 특수관계자명 | 과 목 | 당반기 | 전반기 |
| 주주 | 신한리츠운용㈜ | 자산관리수수료 | 114,525 | 2,410 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | 이자비용 | 230,252 | 400,431 |
| 신한투자증권㈜ | 지급수수료 | - | 275,096 | |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 이자비용 | 102,032 | 177,443 |
| 신한캐피탈㈜ | 지급수수료 | - | 121,904 | |
| 기타 | 회계법인 성지 | 지급수수료 | 4,000 | 4,000 |
나. 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과같습니다. (단위 : 천원)
| 특수관계 구분 | 회사명 | 과 목 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 주주 | 신한리츠운용㈜ | 미지급비용 | 139,037 | 24,512 |
| 주주 | 신한투자증권(주) | 단기차입금(*) | - | 27,509,621 |
| 신한투자증권(주) | 미지급비용 | - | 53,889 | |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | 단기차입금(*) | - | 12,190,379 |
| 신한캐피탈㈜ | 미지급비용 | - | 23,880 | |
| 기타 | 회계법인 성지 | 미지급비용 | 8,000 | 17,200 |
(*) 회사는 당기 중 단기차입금 전액을 상환하였습니다.
다. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 주요 자금거래는 다음과 같습니다.
<당반기>
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 자금차입 거래 | 배당 | 유상감자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입 | 상환 | 수령 | 지급 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | - | - | 1,500,000 | - | 42,779,880 |
| 주주 | 신한리츠운용 ㈜ | - | - | - | 261,856 | - |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | - | 27,509,621 | - | 130,928 | - |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | - | 12,190,379 | - | 128,309 | - |
<전반기>
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 회사명 | 배당 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 수령 | 결의(*) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | - | - |
| 주주 | 신한리츠운용 ㈜ | - | 259,794 |
| 주주 | 신한투자증권㈜ | - | 129,897 |
| 주주 | 신한캐피탈㈜ | - | 127,299 |
(*) 전반기의 배당결의 금액이며 전기 중 지급되었습니다.
라. 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
| --- | --- | --- |
| 주요 경영진 급여 | 12,000 | 15,000 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
가. 공시내용 진행상황 - 해당사항 없음 나. 기타 - 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건 - 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2025년 05월 31일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
- 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황- 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황
- 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항
- 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
연결회사는 2025년 7월 8일에 키움증권(주)와 장외파생상품거래 기본계약서를 체결하였으며, 제4자간 (지배기업, 종속기업, 키움증권(주), 신한리츠운용(주)) 자금보충약정서를 체결하였습니다.
또한, 연결회사는 키움증권㈜과 기체결한 기본계약서를 바탕으로 2025년 7월 9일에 장외파생상품계약 거래를 체결하였습니다.
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 백만원) (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사2022년 05월 04일서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 부동산업109,987기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1110호)여
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
* 최근 사업연도말 자산총액은 당반기 보고서 기준일인 2025년 05월 31일 기준 재무현황으로 주주총회의 승인을 받지 않은 재무제표입니다.
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2025년 05월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----------
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
- 해당사항 없음
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2025년 05월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사비상장2022년 07월 19일일반투자174,5009,758,665100.00195,173-2,138,994-42,780-7,619,671100.00152,393109,987-12,6719,758,665100.00195,173-2,138,994-42,780-7,619,671100.00152,393109,987-12,671
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
* 최근 사업연도 재무현황은 당반기 보고서 기준일인 2025년 05월 31일 기준 재무현황으로 주주총회의 승인을 받지 않은 재무제표입니다.
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없습니다.
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