SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-113

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设2 万吨/年硅基负极 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：2 万吨/年硅基负极项目（以下简称“本项目”）

• 投资金额：项目预计总投资73,324 万元

• 特别风险提示:

• 1.政策和市场变化风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

• 2.资金风险

截至2021 年9 月30 日，公司自有货币资金余额49,700 万元，应收票据 58,800 万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自 筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率。 3.装置投产风险

目前公司1000 吨/年负极项目处于试生产阶段，试生产过程中，公司需要对 设备、工艺参数等要素进行必要的调试。新建2 万吨/年硅基负极项目装置未来 能否达到设计产能和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确 定性。

一、对外投资概述

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（一）公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设2 万吨 /年硅基负极项目,项目预计总投资73,324 万元，其中建设投资为36,156 万元。 流动资金为37,168 万元。项目建设地为山东省东营市垦利区同兴路198 号，占 地面积为80,004 ㎡，建设周期为24 个月，预计2023 年12 月份建成投产。

（二）董事会审议情况

2021 年12 月27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议《关于全资子 公司投资建设2 万吨/年硅基负极项目的议案》，该议案以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项经公司董事会审批通过后，需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司

2. 统一代码：913705217884565988

3. 成立日期：2006 年4 月18 日

4. 企业类型：有限责任公司

5. 法人代表：郭建军

6. 住所：山东省东营市垦利区同兴路198 号

7. 注册资本：壹拾贰亿伍仟万元

8. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料 技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许 可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

9.经营情况：

胜华新能源科技（东营）有限公司现有生产装置如下： 20 万吨/年碳四异 构化装置；8 万吨/年环氧丙烷装置；11 万吨/年碳酸丙烯酯装置；7.5 万吨/年

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碳酸二甲酯装置；5 万吨/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯装置；4.6 万吨/年碳酸乙 烯酯装置；0.5 万吨/年添加剂装置；0.1 万吨/年硅碳负极装置。

10.财务情况：

截至2020 年12 月31 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,892,933,294.50 元，净资产为1,288,924,107.77 元；2020 年全年实现营业收 入2,966,777,864.24 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售 收入，其中碳酸酯系列产品占50.45%，甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。

截至2021 年9 月30 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,828,884,182.61 元，净资产为1,309,138,602.76 元；2021 年1-9 月实现营业 收入4,152,621,906.04 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销 售收入，其中碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚系列产品占43.64%。

三、投资项目的基本情况

• 1.项目名称：2 万吨/年硅基负极项目（以下简称“本项目”）

• 2.建设地点：东营市垦利区同兴路198 号

• 3.建设实施单位：胜华新能源科技（东营）有限公司

• 4.项目建设内容：2 万吨/年硅基负极装置及配套设施

• 5.项目投资预算：73,324 万元人民币

• 6.项目用地面积：80,004 ㎡

• 7.项目建设期：24 个月

• 8.建设投资：36,156 万元

• 9.项目年产值：146,018 万元

• 10.项目资金来源：自有或者自筹资金

• 11.项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：

• （1）营业收入预测具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
产品	收入	成本
硅基负极	146,018	123,894
合计	146,018	123,894

• （2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体

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情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	金额	预测依据
营业收入	146,017.70	根据项目达产后收入计算得出
营业税金及附加	1,095.13	根据年税金附加计算得出
总成本费用	123,893.81	根据年营业成本及费用合计计算得出
利润总额	21,028.76	根据营业收入-营业税金及附加-总成 本费用计算得出
所得税	3,154.31	根据年所得税费用计算得出
净利润	17,874.45	根据利润总额-所得税计算得出

12．项目建设实施单位胜华新能源科技（东营）有限公司的股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	125，000	100.00
	合计	125，000	100.00

四、对外投资对上市公司的影响

公司于2019 年12 月13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于成立孙公司建设4000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》，具体内容详见公司 2019 年12 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜 华关于成立孙公司建设4000 吨/年硅碳负极材料项目的公告》（公告编号：临 2019-058）（以下简称：4000 吨/年硅碳负极材料项目）。

截至目前4000 吨/年硅碳负极材料项目尚未取得项目土地，土地配套的公用 工程也未达到项目建设条件。根据公司发展规划需要，公司对4000 吨/年硅碳负 极材料项目进行终止，重新布局和规划2 万吨/年硅基负极项目。

硅基负极项目的建设是公司在新能源行业的业务延伸，充分发挥公司在新能 源领域的资源优势，提高产品附加值，增加利润增长点，与公司现有业务形成协 同效应，可以更好的服务下游客户，提升公司的影响力，促进企业核心竞争力的 提升。

五、对外投资的风险分析

1.政策和市场变化风险

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本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

2.资金风险

截至2021 年9 月30 日，公司自有货币资金余额49,700 万元，应收票据 58,800 万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自 筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率。

3.装置投产风险

目前公司1000 吨/年负极项目处于试生产阶段，试生产过程中，公司需要对 设备、工艺参数等要素进行必要的调试。新建2 万吨/年硅基负极项目装置未来 能否达到设计产能和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产时间存在不确 定性。

4.市场开拓风险

目前公司1000 吨/年负极项目试生产产品已经给客户送样评测，硅基负极相 关高端客户对产品认证要求高，客户开发存在一定周期且公司能否进入其供应商 序列存在不确定，新建2 万吨/年硅基负极项目存在效益不及预期的风险。 5.项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审

批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。

• 6.项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项 目建设期延长的风险。

• 7.经营风险

产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈 利目标不达预期的风险。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

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山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021 年12 月28 日

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