SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-112

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目（以下简称“本项目”）

• 投资金额：项目预计总投资48,700 万元

• 特别风险提示:

• 1.市场变化和价格波动风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

• 2.资金风险

截至2021 年9 月30 日，公司自有货币资金余额49,700 万元，应收票据 58,800 万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自 筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率。

1. 项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设10 万 吨/年碳酸甲乙酯装置项目。项目预计总投资48,700 万元，项目建设地为山东省

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东营市垦利区同兴路198 号，占地面积为29,000 ㎡，建设周期为24 个月，预计 2023 年12 月份建成投产。

项目总投资48,700 万元，其中建设投资为39,594.96 万元。流动资金为 9,105.04 万元。

项目投资进度安排：2022 年度27,000 万元，2023 年6 月11,700 万元，2023 年10 月后10,000 万元。

（二）董事会审议情况

2021 年12 月27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议《关于全资子 公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议案》，该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项经公司董事会审批通过后，需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司

2. 统一代码：913705217884565988

3. 成立日期：2006 年4 月18 日

4. 企业类型：有限责任公司

5. 法人代表：郭建军

6. 住所：山东省东营市垦利区同兴路198 号

7. 注册资本：壹拾贰亿伍仟万元

8. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料 技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许 可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

9.经营情况：

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胜华新能源科技（东营）有限公司现有生产装置如下： 20 万吨/年碳四异 构化装置；8 万吨/年环氧丙烷装置；11 万吨/年碳酸丙烯酯装置；7.5 万吨/年 碳酸二甲酯装置；5 万吨/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯装置；4.6 万吨/年碳酸乙 烯酯装置；0.5 万吨/年添加剂装置；0.1 万吨/年硅碳负极装置。

10.财务情况：

截至2020 年12 月31 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,892,933,294.50 元，净资产为1,288,924,107.77 元；2020 年全年实现营业收 入2,966,777,864.24 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售 收入，其中碳酸酯系列产品占50.45%，甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。

截至2021 年9 月30 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,828,884,182.61 元，净资产为1,309,138,602.76 元；2021 年1-9 月实现营业 收入4,152,621,906.04 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销 售收入，其中碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚系列产品占43.64%。

三、投资项目的基本情况

• 1.项目名称：10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目（以下简称“本项目”）

• 2.建设地点：东营市垦利区同兴路198 号

• 3.建设实施单位：胜华新能源科技（东营）有限公司

• 4.项目建设内容：10 万吨/年碳酸甲乙酯装置及配套设施

• 5.项目投资预算：48,700 万元人民币

• 6.项目用地面积：29,000 ㎡

• 7.项目建设期：24 个月

• 8.建设投资：39,594.96 万元

• 9.项目年产值：143,533.27 万元

• 10.项目资金来源：自有或者自筹资金

• 11.项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：

• （1）营业收入预测具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
产品	收入	成本
碳酸甲乙酯	135,477.88	125,640.78

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碳酸二乙酯	1,226.50
甲醇	6,432.42
基础工业级DEC	104.78
基础工业级DMC	150.09
二甲酯、甲醇采轻混合物	141.59
合计	143,533.27	125,640.78

（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体 情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	金额	预测依据
营业收入	143,533.27	根据项目年平均收入计算得出
营业税金及附加	374.13	根据年税金附加计算得出
总成本费用	125,266.66	根据年营业成本及费用合计计算得出
利润总额	17,892.48	根据营业收入-营业税金及附加-总成本 费用得出
所得税	4,473.12	根据年所得税费用计算得出
净利润	13,419.36	根据利润总额-所得税得出

12．项目建设实施单位胜华新能源科技（东营）有限公司的股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	125，000	100.00
	合计	125，000	100.00

四、对外投资对上市公司的影响

公司于 2019 年8 月18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司投资建设5 万吨/年碳酸二甲酯项目的议案》，具体内容详见公司2019 年 8 月20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于投 资建设5 万吨/年碳酸二甲酯项目的公告》（公告编号：临2019-036）（以下简称： 5 万吨/年碳酸二甲酯项目）。

截至目前，5 万吨/年碳酸二甲酯项目尚未取得项目土地，土地配套的公用

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工程也未达到项目建设条件，根据公司发展规划需要，公司对5 万吨/年碳酸二 甲酯项目进行终止，重新布局和规划10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目。

公司全资子公司投资建设10 万吨/年碳酸甲乙酯装置项目是公司坚持主营 业务满足市场需求的扩产行为，有利于公司利润的增长，将对公司未来发展布局 产生积极影响和推动作用，符合公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

1. 政策和市场变化风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 2.资金风险

截至2021 年9 月30 日，公司自有货币资金余额49,700 万元，应收票据 58,800 万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自 筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率。 3.项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。 4.项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项 目建设期延长的风险。

5.经营风险

产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈 利目标不达预期的风险。随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化 工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理的成本将不断增加，从而导致 生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

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山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021 年12 月28 日

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