SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 7, 2021

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-093

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设30 万吨/年电解液 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：30 万吨/年电解液项目

• 投资金额：项目预计投资160,000 万元人民币

• 特别风险提示:

• 1.资金风险

截止2021 年9 月30 日，公司自有货币资金余额49,700 万元，应收 票据58,800 万元，本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带 来的项目建设放缓的风险。

• 2.装置投产的风险

装置投产能否达到设计产能和品质能否达到设计品质仍存在不确定 性，达产时间存在不确定性。

• 3.经营风险

产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行， 存在盈利目标不达预期的风险。

4.项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等 方面的审批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。 5.环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未 来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本

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将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响 项目的收益水平。

6.项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、 竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未 达预期导致项目建设期延长的风险。

7. 市场拓展风险

目前公司没有电解液产品的生产和销售。市场开拓和产品认证存在 不确定性，客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期。

一、对外投资概述

（一）公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设30 万 吨/年电解液项目。项目预计总投资160,000 万元，项目建设地为山东省东营市 垦利区同兴路198 号，占地面积为46,667 ㎡，建设周期为15 个月，预计2023 年2 月份建成投产。

项目总投资160,000 万元，其中固定资产为60,000 万元，其中：设备购置 20,000 万元；安装费20,000 万元；工程建设其它费用15,000 万元；预备费5,000 万元。流动资金为100,000 万元。

项目投资进度安排：2021 年度1,000 万元，2022 年度42,000 万元，2023

年2 月 17,000 万元，2023 年3 月70,000 万元，2023 年6 月后30,000 万元。 （二）董事会审议情况

2021 年11 月6 日，公司召开第七届董事会第十次会议审议《关于全资子公 司投资建设30 万吨/年电解液项目的议案》，该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项经公司董事会审批通过后，需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司

2. 统一代码：913705217884565988

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1. 成立日期：2006 年4 月18 日

2. 企业类型：有限责任公司

3. 法人代表：郭建军

4. 住所：山东省东营市垦利区同兴路198 号

5. 注册资本：壹拾贰亿伍仟万元

6. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料 技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许 可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

9.经营情况：

胜华新能源科技（东营）有限公司现有生产装置如下： 20 万吨/年碳四异 构化装置；8 万吨/年环氧丙烷装置；11 万吨/年碳酸丙烯酯装置；7.5 万吨/年 碳酸二甲酯装置；5 万吨/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯装置；4.6 万吨/年碳酸乙 烯酯装置；0.5 万吨/年添加剂装置；0.1 万吨/年硅碳负极装置。

10.财务情况：

截至2020 年12 月31 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,892,933,294.50 元，净资产为1,288,924,107.77 元；2020 年全年实现营业收 入2,966,777,864.24 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销售 收入，其中碳酸酯系列产品占50.45%，甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。

截至2021 年9 月30 日，胜华新能源科技（东营）有限公司总资产为 1,828,884,182.61 元，净资产为1,309,138,602.76 元；2021 年1-9 月实现营业 收入4,152,621,906.04 元，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销 售收入，其中碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚系列产品占43.64%。

三、投资项目的基本情况

• 1.项目名称：30 万吨/年电解液项目（以下简称“本项目”）

• 2.建设地点：东营市垦利区同兴路198 号

• 3.建设实施单位：胜华新能源科技（东营）有限公司

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• 4.项目建设内容：30 万吨/年电解液装置及配套设施

• 5.项目投资预算：160,000 万元人民币

• 6.项目用地面积：46,667 ㎡

• 7.项目建设期：15 个月

• 8.建设投资：60,000 万元

• 9.项目年产值：1,000,000 万元

• 10.项目资金来源：自筹资金

• 11.项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：

• （1）营业收入预测具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
产品	收入	成本
电解液	955,752.21	887,329.49
合计	955,752.21	887,329.49

（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体

情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	金额	预测依据
营业收入	955,752.21	根据项目年平均收入计算得出
营业税金及附加	620.51	根据年税金附加计算得出
总成本费用	887,329.49	根据年营业成本及费用合计计算得出
利润总额	49,874.55	根据营业收入-营业税金及附加-总成本 费用得出
所得税	7,544.81	根据年所得税费用计算得出
净利润	42,753.91	根据利润总额-所得税得出

• 12．项目建设实施单位胜华新能源科技（东营）有限公司的股东及持股比例：

序号 1	股东名称	出资额（万元）	持股比例 （%）
	山东石大胜华化工集团股份有限公司	125，000	100%
	合计	125，000	100.00

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四、对外投资对上市公司的影响

目前公司主营业务为生产碳酸酯系列产品、甲基叔丁基醚系列产品，其主营 业务占比如下：截至2020 年12 月31 日，主要系碳酸酯系列产品产品及甲基叔 丁基醚系列产品销售收入2,966,777,864.24 元，其中碳酸酯系列产品占50.45%， 甲基叔丁基醚系列产品占49.55%。

截至2021 年9 月30 日，主要系碳酸酯系列产品及甲基叔丁基醚系列产品销 售收入4,152,621,906.04 元，，其中碳酸酯系列产品占56.36%，甲基叔丁基醚 系列产品占43.64%。

目前公司没有电解液的生产和销售业务。基于电解液行业发展需求，公司进 行电解液项目的建设，有助于强化公司的核心竞争优势，提升公司盈利能力，为 公司长远发展奠定基础。

五、对外投资的风险分析

1.市场变化和价格波动风险

国内外宏观经济的波动将影响产品的需求，同时未来全球电解液行业可能面 临较为激烈的竞争，进而影响本项目所涉产品市场供需状况及价格，可能导致项 目经济效益发生变化。

2.资金风险

截止2021 年9 月30 日，公司自有货币资金余额49,700 万元，应收票据 58,800 万元，本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建 设放缓的风险。

• 3.装置投产的风险

装置投产能否达到设计产能和品质能否达到设计品质仍存在不确定性，达产 时间存在不确定性。

4.经营风险

产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈 利目标不达预期的风险。

5.项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。

6.环保及安全生产风险

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随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对 精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而 导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

7.项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项 目建设期延长的风险。

8. 市场拓展风险

目前公司没有电解液产品的生产和销售。市场开拓和产品认证存在不确定 性，客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021 年11 月8 日

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