SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

深圳市卓翼科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金的基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本 公司由主承销商申银万国证券股份有限公司于2010 年3 月8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币22.58 元。截至2010 年3 月8 日止， 本公司共募集资金564,500,000.00 元，扣除发行费用34,235,000.00 元后，募集资金净额为 530,265,000.00 元。

截止2010 年3 月8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务 所以“立信大华验字[2010]018 号”验资报告验证确认。

本公司依据2010 年12 月28 日财政部颁布的财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计 准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费 用合计7,935,486.00 元进行了调整，调整后募集资金净额为538,200,486.00 元。

(二)以前年度募集资金使用金额

截止2010 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入226,607,863.57 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0 元，本年度使用超额募集资 金永久性补充公司流动资金和归还贷款49,850,000.00 元，2010 年3 月8 日起至2010 年12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币276,457,863.57 元。

截止2010 年12 月31 日，募集资金专用账户取得利息收入1,818,622.32 元，合计发生 的银行费用294,230.12 元。

截止2010 年12 月31 日，募集资金余额为人民币263,267,014.63 元。

• (三)本年度募集资金使用金额及当前余额

本年度，募投项目累计使用资金403,581,997.41 元，募集资金专用账户取得利息收入 9,406,708.32 元，支付银行费用318,077.45 元；累计使用超额募集资金永久性补充公司流动 资金和归还贷款64,850,000.00 元，本年度使用超额募集资金永久性补充公司流动资金 15,000,000.00 元。截至2011 年12 月31 日，募集资金专用账户余额为78,857,119.46 元。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深

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圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规，结合公司实际情况，制定了《深圳市卓翼科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理 办法》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过， 并经本公司2008 年年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，于2010 年3 月分别与申银万国证券股份有限公司及中国建设 银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方监管协议》，并于2010 年11 月分别与申银 万国证券股份有限公司、中信银行股份有限公司滨海新区分行及本公司全资子公司天津市卓达 科技发展有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深 圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。本公司对募集资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行 现场调查一次。根据监管协议，本公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照孰低原则在1,000 万元或募集资金净额的10%之间确定）的，本公司及银行应 及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经本公司董事会授权，保荐 代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止2011 年 12月31 日余额
建设银行深圳中心区支行	44201566400052515558	541,565,000.00	904,309.21
建设银行深圳中心区支行	44201566400052515558-0306	---	3,097,085.05
招商银行深圳南山支行	755917949610805	---	770,915.07
招商银行深圳南山支行	75591794968000022	---	4,400,000.00
中信银行天津滨海新区分行	7231210182600086559	---	41,302,431.85
农行天津新天地支行	014301040007201	---	28,382,378.28
合计		541,565,000.00	78,857,119.46

注1:初时存放金额中包含应支付的发行费用11,300,000.00 元。

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三、2011 年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额			538,200,486.00	538,200,486.00	538,200,486.00	538,200,486.00	本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额	191,974,133.84	191,974,133.84	191,974,133.84
报告期内变更用途的募集资金总额			---				已累计投入募集资 金总额			468,431,997.41
累计变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额比例			---
项目	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)		截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)			项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、深圳生产基地技术改造	是	45,240,000.00	45,240,000.00	1,154,962.82	45,759,262.82		101.15%		2010/11/30		19,164,400.00	是	否
2、网络通讯产品生产基地	否	75,700,000.00	75,700,000.00	36,951,291.55	37,191,291.55		49.13%		2012/6/30		---	---	否
3、消费电子产品生产基地	否	69,100,000.00	69,100,000.00	40,266,845.71	40,266,845.71		58.27%		2012/6/30		---	---	否
承诺投资项目小计		190,040,000.00	190,040,000.00	78,373,100.08	123,217,400.08		64.84%				19,164,400.00
超募资金投向
深圳生产基地(松岗)	否	157,120,000.00	157,120,000.00	16,973,584.30		162,151,734.79		103.20%	2010/11/30		46,688,700.00	是	否
松岗基地基础建设	否	35,394,400.00	35,394,400.00	---		36,585,413.08		103.36%	2010/11/30		---	---	否
归还银行贷款	否	---	---	---		19,850,000.00		---	2010/4/20		---	---	---
第一次补充流动资金	否	---	---	---		30,000,000.00		---	2010/5/10		---	---	---
第二次补充流动资金	否	---	---	15,000,000.00		15,000,000.00		---	2011/4/19		---	---	---
精密模具生产厂	否	49,881,500.00	49,881,500.00	44,909,896.62		44,909,896.62		90.03%	2011/9/30		(2,373,300.00)	否	否
手持终端产品车间	否	40,910,000.00	40,910,000.00	36,717,552.84		36,717,552.84		89.75%	2012/3/31		---	---	---
超募资金投向小计		283,305,900.00	283,305,900.00	113,601,033.76		345,214,597.33		---			44,315,400.00
合计		473,345,900.00	473,345,900.00	191,974,133.84		468,431,997.41		---			63,479,800.00

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目)	深圳生产基地技术改造：根据招股说明书，该项目预计2010 年9 月30 日完成，因进口设备的交货时间延迟，致使项目延迟到2010 年11 月30 日才能完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	为更高效地使用募集资金，让企业加大竞争力度，经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司2009 年度股东大会审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元、提前归还银行贷款19,850,000.00 元及投资深圳生产基地（松岗）157,120,000.00 元；经本公司第二届董事会第二次会议审议，使用超募资金投资深圳生产 基地（松岗）35,394,400.00 元；经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，使用超募资金49,881,500.00 元投资本公司之全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为 “深圳市卓翼视听科技有限公司”，2011 年6 月变更为该名称)建设模具厂；经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金15,000,000.00 元、 使用超募资金40,910,000.00元人民币投资手持终端产品车间。超募资金使用进度见上表。
募集资金投资项目实施地点变更情况	深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5 栋，但鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求，同时结合生产经营实际情 况与长远发展的需求，本公司需要更大规模的厂房来满足订单量，为进一步增加企业竞争力，本公司将该项目与超募资金的使用相联系，于深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗 生产基地，将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经第一届董事会第二十次会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为更高效地使用募集资金，让企业加大竞争力度，经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司2009 年度股东大会审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元；经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金永久性补充流动资金15,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额78,857,119.46 元人民币，包括未使用完毕的募集资金本金69,768,488.59 元人民币，募集资金账户产生的利息收入净额(扣 除手续费和账户维护费)9,088,630.87 元人民币，本公司尚未使用完毕的上述募集资金将继续按照上述表格中的募投项目，继续按计划完成相应的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋，但 鉴于本公司现行的产能及厂房已经远远不能满足公司订单需求，同时结合生产经营实际情况 与长远发展的需求，本公司需要更大规模的厂房来满足订单量，为进一步增加企业竞争力， 本公司将该项目与超募资金的使用相联系，于深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产基 地，将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更 已经第一届董事会第二十次会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集 资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资 金管理不存在违规情形。

深圳市卓翼科技股份有限公司(盖章)

法定代表人：田昱

主管会计工作负责人：程利

会计机构负责人：文国桥

二〇一二年四月二十日

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