Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2021-035

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2021 年6 月30 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票25,000,000 股,发行价格为30.24 元/股，募集资金总 额为人民币756,000,000.00 元,扣除发行费用57,170,000.00 元，募集资金净额 为698,830,000.00 元。上述募集资金于2019 年4 月17 日到账，上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019 年4 月17 日出具了上会师报字（2019）第2747 号《验资报告》。公司对 募集资金采取专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

公司以前年度募集资金使用金额为466,991,245.72 元。

（2）报告期内使用金额及当前余额

公司本期募集资金使用金额为79,157,270.12 元。

截至2021 年6 月30 日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期 的累计金额为103,000,000.00 元。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金银行存款余额为71,687,505.95 元。 截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收 益金额为22,008,253.66 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》， 对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。

公司于2019 年5 月13 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、 中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订 了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技有限公 司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于2019 年5 月13 日与保荐机构 国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方 监管协议》，具体内容详见公司于2019 年5 月13 日在巨潮资讯网上披露的《关 于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）。

（二）募集资金专户存放情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

	募集 资金 专项 账户 开户 银行
			募集资金用 途
序号		募集资金专项账户		初始金额	期末存储余额
1	上海 浦东 发展 银行 深圳 罗湖 支行	79040078801700000374	新增年产8 万台（2 万 套）智能快 件箱产能扩 建项目	391,780,000.00	52,011,035.13
2	招商 银行 股份 有限 公司 深圳 东门 支行	755901582410886	补充流动资 金	160,000,000.00	0（已注销）
3	中信 银行 股份 有限 公司 深圳 盐田 支行	8110301012300437345	研发中心建 设项目	85,310,000.00	5,123,745.52
4	华夏 银行 深圳 南元 支行	10851000000401581	市场营销与 服务网络建 设项目	61,740,000.00	4,552,725.30

注：截至2021年6月30 日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为174,687,505.95 元，其中，银行存款余额为71,687,505.95 元，公司购买的尚未到期的理财产品为 103,000,000.00 元；招商银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金账户于2019 年7 月1 日注销。

上述银行存款余额中，已计入募集资金专户银行理财及存款利息收入（其中 银行理财收益20,600,033.99 元）扣除手续费为22,006,021.79 元。

三、报告期募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）投入募集资金546,148,515.84 元，具体情况详见附表1：募集资金使用 情况对照表。

公司于2021 年3 月29 日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000 万元的闲置募集资金以及 额度不超过70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买 不超过12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型 产品，闲置自有资金用于投资流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12 个月）、低风险、稳健型的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限不超过股东大会审议通过之日起12 个月。该议案经公司于2021 年4 月 21 日召开的2020 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事、保荐机构已就公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理事项发表了独立意见和出具了核查意见。

截至2021 年6 月30 日，公司购买结构性存款的本金为103,000,000.00 元 人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019 年5 月7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第 十二次会议，于2019 年5 月24 日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,928,796.24 元及已 支付发行费用的自有资金6,663,207.41 元,具体内容详见公司于2019 年5 月8 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告 编号：2019-012）。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在发生变更的情形。

公司于2021 年4 月28 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“新 增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”和“研发中心建设项目”分 别延期至2021 年8 月31 日和2022 年4 月22 日。公司独立董事发表了同意的独 立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

七、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公 司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及 存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021 年8 月24 日

附表： 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表	附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
				单位：人民币万元
募集资金总额				69,883.00	本年度投入募集资金总额				7,915.73
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				54,614.85
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计效 益	项目可行性是否 发生重大变化
新增年产 8 万台（2 万 套）智能快件箱 产能扩 建项目	否	39,178.00	39,178.00	4,946.76	26,644.95	68.01%		3,167.07	是	否
研发中心建设项目	否	8,531.00	8,531.00	1107.57	6,983.99	81.87%	不适用	不适用	不适用	否
市场营销与服务网络建 设项目	否	6,174.00	6,174.00	1861.4	4,985.91	80.76%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000.00	16,000.00	—	16,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,883.00	69,883.00	7,915.73	54,614.85	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				因2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。2020 年3 月后，国内疫情逐渐好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不 及预期，未能按照原定的计划完成建设。公司于2019 年8 月租赁深圳市南山区学苑大道1001 号智园C3 栋14 层 作为研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间，使得建设进度受到一定影响。 同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按 原定计划完成建设。2021 年4 月29 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分别延期至2021 年8 月31 日、2022 年4 月22 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	2019 年6 月17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》： 1、公司拟使用“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高 新技术产业开发区永安东路的150 亩土地，用于建设新厂房； 2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心； 3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在地附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、2019 年6 月17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募 集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年5 月7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24 元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2019 年5 月7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，2019 年5 月24 日 召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金以及使用额度不超过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金 购买期限不超过12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；闲置自有资金投资 的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12 个月）低风险、稳健性的理财产品等。
	公司于2020 年3 月23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2020 年4 月14 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保 不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过35,000 万元闲置募集资金和不超 过60,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。其中，闲置募集资金购买期限不 超过12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；闲置自有资金投资的产品包括 但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12 个月）低风险、稳健性的理财产品等。

公司于2021 年3 月29 日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000 万元的闲置募集 资金以及额度不超过70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买不超过12 个月的银行保 本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，闲置自有资金用于投资流动性好、安全性高的短期 （投资期限不超过12 个月）、低风险、稳健型的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超 过股东大会审议通过之日起12 个月。该议案经公司于2021 年4 月21 日召开的2020 年年度股东大会审议通过。 截至2021 年6 月30 日，公司购买结构性存款的本金为103,000,000.00 元人民币。