Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2021-025

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募投项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票25,000,000 股,发行价格为30.24 元，募集资金总额为 人民币756,000,000.00 元,扣除发行费用57,170,000.00 元，募集资金净额为6 98,830,000.00 元。上述募集资金于2019 年4 月17 日到账，上会会计师事务所 （特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于201 9 年4 月17 日出具了上会师报字（2019）第2747 号《验资报告》。2019 年5 月13 日，公司已经就本次募资金的存放与相关银行、国信证券股份有限公司（以 下简称“国信证券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募 集资金四方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目	39,421	39,178
2	研发中心建设项目	8,531	8,531
3	市场营销与用户服务网络建设项目	6,174	6,174
4	补充流动资金	16,000	16,000
合计		70,126	69,883

（三）募投项目历次调整情况

2019 年6 月17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使 用计划的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目实施地点、实施方式和资金 使用计划进行调整，具体如下：

（1）“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目（以下简称“新 增产能项目”）”资金使用计划调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	调整金额
一	建设投资	33,610.00	33,610.00	-
1	工程费用	31,351.00	28,851.00	-2,500.00
1.1	基础设施	3,092.00	3,092.00	-
1.2	厂房建设与其他费用	9,705.00	9,705.00	-
1.3	设备购置与安装费	18,554.00	16,054.00	-2,500.00
2	工程建设其它费用	378.00	2,878.00	+2,500.00
2.1	土地购置费	243.00	2,743.00	+2,500.00
2.2	建筑单位管理及前期费用	135.00	135.00	-
3	预备费	1,881.00	1,881.00	-
二	铺底流动资金	5,811.00	5,811.00	-
三	项目总投资	39,421.00	39,421.00	-

注：新增产能项目计划新增土地购置费2,500 万元，相应减少辅助设备购置与安装费， 未来若该项目存在资金缺口，将以自有资金解决。公司使用募集资金购买位于咸宁高新技术 产业开发区永安东路150 亩土地用于建设新厂房。

（2）“研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）”资金使用计划 调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	调整金额
一	建设投资	8,531.00	8,531.00	-
1	工程费用	3,745.00	1,700.00	-2,045.00
1.1	场地装修费	330.00	330.00	-
1.2	硬件设备购置安装 费	2,981.00	936.00	-2,045.00
1.3	软件工具购置安装 费	434.00	434.00	-
2	工程建设其他费用	4,561.00	6,606.00	+2,045.00
2.1	建设期场地租赁费	66.00	366,00	+300.00
2.2	建设期研发材料费	1,450.00	450,00	-1,000.00
2.3	建设期合作研发费	500.00	500,00	-
2.4	建设期人员费用	2,545.00	5,290.00	+2,745.00
3	预备费	225.00	225.00	-
二	总投资	8,531.00	8,531.00	-

注：研发项目计划新增建设期场地租赁费300 万元、建设期人员费用2,745 万元，相应 减少硬件设备购置安装费以及建设期研发材料费，未来若该项目存在资金缺口，将以自有资 金解决

（3）“市场营销与用户网络建设项目（以下简称“市场营销项目”）”实 施地点及资金使用计划调整如下：

单位：万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	调整金额
一	建设投资	6,174.00	6,174.00	-
1	工程费用	3,012.00	812.00	-2,200.00
1.1	场地装修费	1,980.00	280.00	-1,700.00
1.2	硬件设备购置安装费	699.40	199.40	-500.00

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	调整金额
1.3	软件工具购置安装费	332.60	332.60	-
2	工程建设其他费用	2,982.00	5,182.00	+2,200.00
2.1	建设期场地租赁费	1,668.00	268.00	-1,400.00
2.2	建设期人员费用	1,314.00	2,714.00	+1,400.00
2.3	场地购置	-	2,200.00	+2,200.00
3	预备费	180.00	180.00	-
二	总投资	6,174.00	6,174.00	-

注:市场营销项目计划新增建设期人员费用1,400 万元、场地购置费用2,200 万元，相 应减少场地装修费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费，未来若该项目存在资金缺 口，将以自有资金解决。市场营销项目拟增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心， 拟将本项目的实施方式由租赁变更为租赁、购置结合的方式。

二、募集资金使用情况

截至2021 年3 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号		拟投入募集资 金金额	实际投资金 额	投资进 度
	项目名称
1	新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能 扩建项目	39,178.00	24,336.19	62.12%
2	研发中心建设项目	8,531.00	6,191.98	72.58%
3	市场营销与用户服务网络建设项目	6,174.00	4,481.80	72.59%

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期具体情况

公司本次延期的“新增产能项目”和“研发中心项目”，其中“新增产能项 目”是公司在原有土地和新增的土地上新建生产场地以及配套设施，通过对原生 产线的自动化改造以及引入新的先进的、自动化程度高的设备，优化产品制造工 艺，提升产品质量水平，提高工厂规模化供应能力，从而满足市场、客户对产品

不同的定制化需求，进一步提高公司的市场竞争力。“研发中心项目”是公司通 过建立企业研发中心，引入高端研发人员和研发设备，强化人才队伍建设和提高 研发技术水平，从而提高公司研发综合实力，让公司能够适应产品技术难度更大、 质量要求更严、智能化水平更高的发展趋势。上述项目均围绕公司主营业务展开， 将有效提升公司业务规模和技术水平，提高公司在市场上的综合竞争实力，为公 司可持续发展提供保障。

根据目前项目实施情况，公司在不改变项目内容、投资总额、实施主体的情 况下，经公司审慎研究决定，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分 别延期至2021 年8 月31 日、2022 年4 月22 日。

（二）募集资金投资项目延期原因

1、关于“新增产能项目”延期的原因

“新增产能项目”的实施主体是公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以 下简称“湖北智莱”），项目实施地点位于湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产 业园。因2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，湖北智莱的 “新增产能项目”陷入停工的状态。2020 年3 月后，国内疫情逐渐好转，湖北 智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不及预 期，未能按照原定的计划完成建设。

截至目前，公司已完成“新增产能项目”的厂房建设、装修和验收工作，部 分生产和配套设备的选型、购置工作也正在有序进行之中。公司考虑全部生产设 备的购置以及付款周期等因素的影响，“新增产能项目”无法在计划的时间内完 成建设。为保证募投项目的实施质量，维护公司及全体股东的利益，公司将“新 增产能项目”的建设期延期至2021 年8 月31 日。

2、关于“研发中心项目”延期的原因

公司于2019 年8 月租赁深圳市南山区学苑大道1001 号智园C3 栋14 层作为 研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间， 使得建设进度受到一定影响。同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目 前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按原定计划完成建设。

截止目前，“研发中心项目”的人才建设工作处于有序推进之中，2020 年 度新增研发人员近100 人，为公司研发项目的快速推进和储备奠定了基础。公司 后续将继续推动“研发中心项目”建设工作，进一步优化研发环境，提高公司综 合研发实力。因此，为保障研发中心项目实施质量，维护公司及全体股东利益， 经公司审慎研究决定，将“研发中心项目”的建设期延期至2022 年4 月22 日。

（三）募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定， 未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害 其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资 金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发 展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提 高募集资金的使用效益。

四、相关意见

（一）董事会意见

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议 案》，同意公司将“新增产能项目”和“研发中心项目”延期。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议 案》。监事会认为：在不改变募集资金的用途和投向、募投项目投资总额、建设 内容的基础上，公司结合募集资金投资项目实施情况，经过审慎研究决定将“新 增产能项目”和“研发中心项目”延期，符合公司的实际情况和发展战略。公司 部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司及 股东的利益的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司 及全体股东的利益，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟对“新增产能项目”和“研发中心项目”募集资

金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，项目建设 内容、投资总额等未发生调整，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利 益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。前述事项履行了必要的审批 程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。

（四）保荐机构核查意见

智莱科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议 通过，独立董事发表了同意意见，已履行的程序符合相关法律法规要求。上述事 项是公司结合项目建设实际情况提出的，不存在损害公司和股东利益的情形。保 荐机构对智莱科技本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

五、备查文件

• 1、深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第十次会议相 关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司部分募集资金 投资项目延期的核查意见

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月29 日