Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2021-012

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票25,000,000 股,发行价格为30.24 元，募集资金总额为 人民币756,000,000.00 元,扣除发行费用57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于2019 年4 月17 日到账，上会会计师事务 所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019 年4 月17 日出具了上会师报字（2019）第2747 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

公司以前年度募集资金使用金额为354,085,884.29 元。

（2）报告期内使用金额及当前余额

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公司本期募集资金使用金额为112,905,361.43 元。

公司于2020 年3 月23 日召开第二届董事会第四次会议，于2020 年4 月14 日召开2019 年年度股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币35,000 万元的 闲置募集资金及不超过60,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险保本型、期限不超过12 个月的理财产品。

截至2020 年12 月31 日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到 期的累计金额为207,000,000.00 元。

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品 收益金额为16,778,738.57 元。

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金专户活期余额为41,615,842.43 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监 督，保证专款专用。

公司于2019 年5 月13 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、 中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订 了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技有限公 司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于2019 年5 月13 日与保荐机构 国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方 监管协议》，具体内容详见公司于2019 年5 月13 日在巨潮资讯网上披露的《关

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于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）

公司于2019 年5 月7 日召开第一届董事会第十五次会议，于2019 年5 月 24 日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公 司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39,178 万元对湖北 智莱科技有限公司进行增资，其中39,178 万元计入湖北智莱的注册资本，增资 资金将全部用于募投项目。2019 年6 月11 日，湖北智莱完成工商变更，注册资 本由“1,000 万元”增加至“40,178 万元”，具体内容详见公司于2019 年6 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2019-023）。

2019 年7 月1 日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补 充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容 详见公司于2019 年7 月1 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账户注 销的公告》（公告编号：2019-030）。

截至2020 年12 月31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使 用违反相关法律法规的情形。

（二）募集资金专户存放情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

	募集资 金专项 账户开 户银行
序号		募集资金专项账户	募集资金用途	期末存储余额
1	上海浦 东发展 银行深 圳罗湖 支行	79040078801700000374	新增年产8 万台 （2 万套）智能 快件箱产能扩 建项目	6,688,257.82
2	招商银 行股份 有限公	755901582410886	补充流动资金	0(已注销)

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	司深圳 东门支 行
3	中信银 行股份 有限公 司深圳 盐田支 行	8110301012300437345	研发中心建设 项目	1,886,756.94
4	华夏银 行深圳 南元支 行	10851000000401581	市场营销与服 务网络建设项 目	33,040,827.67

注：截至2020年12月31日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为 248,615,842.43元，其中，活期存储余额为41,615,842.43元，207,000,000.00 元为公司购买的尚未到期的理财产品；招商银行股份有限公司深圳东门支行的募 集资金账户于2019年7月1日注销。

上述活期存储余额中，已计入募集资金专户银行理财及存款利息收入（其中 银行理财收益15,698,635.46 元）扣除手续费为16,777,088.15 元。

截至2020年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关 系如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户余额	41,615,842.43
减：利息收入扣除手续费	16,777,088.15
尚未使用募集资金	24,838,754.28

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

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（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2019 年6 月17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 十三次会议，于2019 年7 月5 日召开2019 年第三次临时股东大会审议通过《关 于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，调整部分募 投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划，具体如下：

1、募投项目“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”调整 资金使用计划

募投项目“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”在项目资 金总额不变的基础上，新增土地购置费2,500 万元，减少辅助设备购置与安装费。 项目实施主体湖北智莱科技有限公司将通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术 产业开发区永安东路的150 亩土地，用于建设新厂房。

2、募投项目“研发中心建设项目”调整资金使用计划

募投项目“研发中心建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期 场地租赁费300 万元和建设期人员费用2,745 万元，相应减少硬件设备购置安装 费以及建设期研发材料费。

3、公司募投项目“市场营销与服务网络建设项目”调整项目实施方式、资 金使用计划和新增实施地点

募投项目“市场营销与服务网络建设项目”在项目资金总额不变的基础上， 新增建设期人员费用1,400 万元、场地购置费用2,200 万元，相应减少场地装修 费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费。调整项目实施方式由租赁变更 为购置、租赁相结合的方式。在武汉新设营销服务中心，新增项目实施地点。

具体信息详见公司于2019 年6 月19 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部 分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019 年5 月7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第 十二次会议，于2019 年5 月24 日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同

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意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,928,796.24 元及已 支付发行费用的自有资金6,663,207.41 元,具体内容详见公司于2019 年5 月8 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告 编号：2019-012）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2020 年3 月23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三 次会议，2020 年4 月14 日召开2019 年年度股东大会，审议通过《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不 超过人民币35,000 万元的闲置募集资金以及使用额度不超过60,000 万元的闲置 自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金购买期限不超过12 个月的银行保 本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；闲置自有资金投资 的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12 个月）低 风险、稳健性的理财产品等。

截至2020 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财的金 额为207,000,000.00 元，详见“二、募集资金存放和管理情况中/（二）募集资 金专户存放情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

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报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公 司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及 存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用对照表》

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021 年3 月30 日

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2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元	2020 年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额				69,883.00	本年度投入募集资金总额				11,290.54
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				46,699.12
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 入进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新增年产8万台 （2 万套）智能 快件箱产能扩 建项目	否	39,178.00	39,178.00	7,277.51	21,698.19	55.38%		14,970.90	是	否
研发中心建设 项目	否	8,531.00	8,531.00	1,766.24	5,876.42	68.88%	不适用	不适用	不适用	否
市场营销与服 务网络建设项 目	否	6,174.00	6,174.00	2,246.79	3,124.51	50.61%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	69,883.00	69,883.00	11,290.54	46,699.12	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	2019 年6 月17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》： 1、公司拟使用“新增年产8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于 咸宁高新技术产业开发区永安东路的150 亩土地，用于建设新厂房； 2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中 心； 3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在地附近租赁场所，新增研发中心建设项目实 施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019 年6 月17 日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设 项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁 相结合的方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年5 月7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24 元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2019 年5 月7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，2019 年5 月24 日 召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度 不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金以及使用额度不超过20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 其中，闲置募集资金购买期限不超过12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本 型产品；闲置自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12 个月）低 风险、稳健性的理财产品等。 公司于2020 年3 月23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2020 年4 月14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，

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	同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过35,000 万元闲 置募集资金和不超过60,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。其中， 闲置募集资金购买期限不超过12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品； 闲置自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12 个月）低风险、稳 健性的理财产品等。 截至2020 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财的金额为207,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及募集资金专户进行保本理财。
募集资金其他使用情况	不适用

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