ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

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股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号： 2021-031

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效 率，减少财务费用，降低运营成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公 司”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求 的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日 起至2022年6月30日。现将具体情况公告如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行 了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共 计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。

二、募集资金使用情况

根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情 况如下表（单位：万元）：

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（一）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况（截止 2020 年 12 月 31 日， 单位：万元）

项目名称	总投资额	募集资金拟 投入金额	调整后投 资总额	募集资金实 际投入金额 （含自有资 金预先投入）	2020 年12 月31 日募集 资金尚未投 入金额
宜宾裕同智能包装及竹浆环 保纸塑项目	60,000.00	56,152.03	56,152.03	9,262.11	46,889.92
许昌裕同高端包装彩盒智能 制造项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,067.33	16,932.67
裕同科技增资香港裕同印刷 有限公司并在越南扩建电子 产品包装盒生产线项目	12,650.00	12,260.00	12,260.00	9,050.12	3,209.88
裕同科技增资香港裕同印刷 有限公司并在印度尼西亚建 设电子产品包装盒生产线项 目	5,100.00	4,590.00	4,590.00	3,323.19	1,266.81
补充流动资金项目	41,997.97	41,997.97	40,830.99 ①	41,068.54	0
小计		140,000.00	138,833.02	70,771.29	68,299.28

注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。

三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	签约方	产品名称	产品类 型	购买金 额（万 元）	预计年化 收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	宁波银行 深圳分行	单位结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.5%	2020年4 月7日	2020年4月9日-2020 年7月9日	已全部赎回， 获得理财收益 436,301.37元
2	民生银行 深圳分行	结构性存款	保证收 益型	10,000	3.7%	2020年4 月10日	2020年4月10日 -2020年7月29日	已全部赎回， 获得理财收益 1,115,068.49元
3	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	1,000	3.4%	2020年4 月14日	2020年4月14日 -2020年5月14日	已全部赎回， 获得理财收益 27,945.21元
4	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	2,000	4%	2020年4 月14日	2020年4月14日 -2020年7月14日	已全部赎回， 获得理财收益 199,452.05元
5	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	4,000	4%	2020年4 月14日	2020年4月14日 -2020年7月14日	已全部赎回， 获得理财收益 398,904.11元

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6	平安银行 深圳南海 支行	对公结构性 存款（保本 100%挂钩 利率）产品	保本浮 动收益 型	19,000	3.65%	2020年4 月14日	2020年4月14日 -2020年7月14日	已全部赎回， 获得理财收益 1,729,000元
7	浦发银行 深圳分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.50%	2020年5 月8日	2020年5月8日-2020 年8月6日	已全部赎回， 获得理财收益 432,638.89元
8	浦发银行 深圳分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	12,000	3.45%	2020年5 月8日	2020年5月8日-2020 年11月4日	已全部赎回， 获得理财收益 2,035,500元
9	中国银行 深圳福永 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	3.30%	2020年5 月11日	2020年5月11日 -2020年6月12日	已全部赎回， 获得理财收益 289,315.07元
10	中国银行 深圳福永 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	3.40%	2020年5 月11日	2020年5月11日 -2020年7月10日	已全部赎回， 获得理财收益 558,904.11元
11	中国银行 深圳福永 支行	挂钩型结构 性存款	保本浮 动收益 型	12,000	3.60%	2020年5 月11日	2020年5月11日 -2020年8月11日	已全部赎回， 获得理财收益 1,088,876.71元
12	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.33%	2020年5 月9日	2020年5月9日-2020 年6月10日	已全部赎回， 获得理财收益 136,849.32 元
13	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.40%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年7月13日	已全部赎回， 获得理财收益 293,424.66 元
14	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.50%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年8月13日	已全部赎回， 获得理财收益 450,684.93 元
15	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	6,000	3.56%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年9月8日	已全部赎回， 获得理财收益 702,246.58 元
16	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	3.60%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年10月9日	已全部赎回， 获得理财收益 1,489,315.07元
17	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	14,000	3.63%	2020年 5月9日	2020年5月9日-2020 年11月12日	已全部赎回， 获得理财收益 2,575,808.22元
18	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	500	4.0%	2020年5 月15日	2020年5月15日 -2020年8月14日	已全部赎回， 获得理财收益 49,863.01 元

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19	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.25%	2020年6 月12日	2020年6月15日 -2020年9月16日	已全部赎回， 获得理财收益 414,041.10 元
20	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	2,000	3.9%	2020年7 月15日	2020年7月15日 -2020年10月15日	已全部赎回， 获得理财收益 196,602.74 元
21	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	4,000	3.45%	2020年7 月16日	2020年7月16日 -2020年8月17日	已全部赎回， 获得理财收益 120,986.30 元
22	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	19,800	3.45%	2020年7 月16日	2020年7月16日 -2020年8月17日	已全部赎回， 获得理财收益 598,882.19 元
23	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.01%	2020年7 月15日	2020年7月15日 -2020年10月16日	已全部赎回， 获得理财收益 383,465.75 元
24	浦发银行 深圳分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	4,000	3.00%	2020年8 月11日	2020年8月11日 -2020年11月8日	已全部赎回， 获得理财收益 296,666.67元
25	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	6,000	3.95%	2020年 8月17 日	2020年8月17日 -2020年11月17日	已全部赎回， 获得理财收益 597,369.86 元
26	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	6,000	3.95%	2020年 9月8日	2020年9月8日-2020 年12月8日	已全部赎回， 获得理财收益 590,876.71 元
27	交通银行 深圳南山 支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	6,000	2.8%	2020年9 月17日	2020年9月18日 -2020年12月21日	已全部赎回， 获得理财收益 432,657.53 元
28	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	10,000	3.95%	2020年 10月9 日	2020年10月9日 -2021年1月8日	已全部赎回， 获得理财收益 984,794.52 元
29	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	5,000	3.95%	2020年 10月16 日	2020年10月16日 -2021年1月15日	已全部赎回， 获得理财收益 492,397.26 元
30	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	500	3.45%	2020年 10月19 日	2020年10月19日 -2020年11月19日	已全部赎回， 获得理财收益 14,650.68 元
31	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	1,000	3.95%	2020年 10月19 日	2020年10月16日 -2021年1月19日	已全部赎回， 获得理财收益 99,561.64 元
32	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2.95%	2020年 11月9日	2020年11月11日 -2021年3月1日	已全部赎回， 获得理财收益 889,041.10元
33	浦发银行 深圳分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益	5,500	2.55%	2020年 11月11	2020年11月11日 -2020年12月11日	已全部赎回， 获得理财收益 116,875 元

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			型			日
34	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	14,000	2.82%	2020年 11月13 日	2020年11月16日 -2021年2月18日	已全部赎回， 获得理财收益 1,016,745.21元
35	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,500	2.70%	2020年 11月19 日	2020年11月20日 -2020年12月21日	已全部赎回， 获得理财收益 126,123.29元
36	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	500	3.45%	2020年 11月19 日	2020年11月19日 -2020年12月21日	已全部赎回， 获得理财收益 15,123.29 元
37	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	6,000	2.80%	2020年 12月10 日	2020年12月10日 -2021年3月15日	已全部赎回， 获得理财收益 437,260.27元
38	上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,500	2.80%	2020年 12月14 日	2020年12月14日 -2021年3月15日	已全部赎回， 获得理财收益 389,277.78元
39	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	11,500	2.85%	2020年 12月23 日	2020年12月23日 -2021年3月29日	已全部赎回， 获得理财收益 862,027.40元
40	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	9,000	3.15%	2021年1 月11日	2021年1月11日 -2021年4月14日	已全部赎回， 获得理财收益 722,342.47元
41	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	5,000	3.15%	2021年1 月18日	2021年1月18日 -2021年4月21日	履行中
42	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	500	3.95%	2021年 1月19 日	2021年1月19日 -2021年4月19日	履行中
43	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	11,500	3.95%	2021年 2月18 日	2021年2月18日 -2021年5月18日	履行中
44	上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行	对公结构性 存款	保本浮 动收益 型	10,000	2.80%	2021年3 月2日	2021年3月2日-2021 年5月31日	履行中
45	上海浦东 发展银行	对公结构性	保本浮 动收益	5,500	2.80%	2021年3	2021年3月16日	履行中

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	股份有限 公司深圳 分行	存款	型			月16日	-2021年6月15日
46	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	6,000	3.20%	2021年3 月17日	2021年3月17日 -2021年6月28日	履行中
47	交通银行 股份有限 公司深圳 南山支行	定期型结构 性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2.95%	2021年4 月1日	2021年4月1日-2021 年5月6日	履行中
48	广东华兴 银行深圳 分行	智能存款	保证收 益型	9,000	3.80%	2021年 4月14 日	2021年4月14日 -2021年6月28日	履行中

四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大 化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司 使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商 业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有 效期为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

（一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、 期限不超过一年的商业银行等金融机构产品（即购买商业银行的安全性高、满足保 本要求的理财产品）。投资的产品必须符合：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）额度与额度有效期

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 60,000 万元（含本数），在上 述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司董事会批准通过之日 起至 2022 年 6 月 30 日。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不

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同期限的保本理财产品。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募 集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深 圳证券交易所备案并公告。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金 额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。

五、对公司的影响

公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，是在确保公司募 集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次增加使用部分 暂时闲置募集资金购买理财产品额度不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响 募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资 风险，确保资金安全。

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不 限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的风险 投资品种。

• 2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使

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用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财 产品的购买及相关损益情况。

七、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司在确保募集资金项目建设、不影响募集 资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前 提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资 收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东 的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内 容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过60,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，有效期限为自公司 董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

八、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的 情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募 集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此 次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用总额不超 过60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动 使用，有效期限为自公司董事会批准通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

九、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履

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行了必要的内部审批程序。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使 用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不影响募集资金投资计划的正常运行。

因此，中信证券股份有限公司对公司本次使用总额不超过60,000万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

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