ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2021-029

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同 意公司及子公司共享不超过人民币5亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资 产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可 滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经 营需要按照系统利益最大化原则确定，资产池业务情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融 资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入 池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

本次拟开展资产池业务的协议银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池

第 1 页 共 6 页

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

服务能力等综合因素选择。

3、业务主体

本公司及控股子公司[包括：深圳市君信供应链管理有限公司、东莞市裕同印刷 包装有限公司、东莞市裕同包装科技有限公司、成都市裕同印刷有限公司、嘉艺（上 海）包装制品有限公司]

4、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起3 年，上述资 产池业务的开展期限以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币5 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币5 亿元，业务期限内，该 额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子 公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

6、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、 一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及全资子公司 之间可以互相担保，也可为自身提供担保。参与本次资产业务的各公司基本情况及 主要财务数据如下：

（1）被担保方基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册资本	法定代 表人	注册地点	主营业务
		2002 年1 月15 日	93,720.3288 万元	王华君	深圳市宝安区 石岩街道石龙 社区石环路1 号办公楼三层	产销包装盒及 包装装潢印刷 品
	深圳市裕同包装 科技股份有限公 司
1
		2017 年6 月28 日	6,000 万元	郑龙	深圳市宝安区 石岩街道石龙 社区石环路1 号办公楼二层	产销包装盒及 包装装潢印刷 品
	深圳市君信供应 链管理有限公司
2

第 2 页 共 6 页

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

		2013 年1 月29 日	1,000 万元	刘中庆	东莞市东城街 道东城科技工 业园东科路27 号	产销包装盒及 包装装潢印刷 品
	东莞市裕同印刷 包装有限公司
3
		2016 年4 月1 日	30,000 万元	刘中庆	广东省东莞市 大岭山镇连环 路32号1号楼	产销包装盒及 包装装潢印刷 品
	东莞市裕同包装 科技有限公司
4
		2011 年4 月26 日	10,000 万元	刘成军	成都崇州经济 开发区崇安路 682号	产销包装盒及 包装装潢印刷 品
	成都市裕同印刷 有限公司
5
		2001 年8 月31 日	500 万美元	王彬初	上海市松江区 新桥镇新格路 458号	产销包装盒及 包装装潢印刷 品
	嘉艺（上海）包 装制品有限公司
6

（2）被担保方主要财务数据

（2020 年 12 月 31 日，单位：万元）

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	深圳市裕同包装科 技股份有限公司	1,068,558.61	492,155.11	576,403.50	426,191.20	91,231.56	86,804.19
2	深圳市君信供应链 管理有限公司	36,731.79	30,613.02	6,118.77	34,236.24	44.86	48.02
3	东莞市裕同印刷包 装有限公司	39,744.68	43,589.15	-3,844.47	40,663.00	-1,909.42	-1,909.42
4	东莞市裕同包装科 技有限公司	83,274.53	58,087.67	25,186.86	62,006.98	-2,138.38	-1,508.71
5	成都市裕同印刷有 限公司	79,089.13	35,262.07	43,827.06	84,860.03	8,686.70	7,708.23
6	嘉艺（上海）包装 制品有限公司	22,483.61	12,622.46	9,861.15	19,108.89	-2,000.07	-2,028.83

二、开展资产池业务的目的

盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、 应收账款等金融资产全部入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融 为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务 管家”。

1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资 产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源， 实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议

第 3 页 共 6 页

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价 票证管理的成本；

3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动 资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩 大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。

4、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承 兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款 项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，由于应收票据和应付票据的到期日期不一致，易导致托 收资金进入申请开具承兑汇票的保证金账户，这对公司资金的流动性可能造成影响。

风险控制措施：公司将安排专人对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票 据等有价票证托收解付情况，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响， 资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司与合作银行开展资产池业务后，以入池票据作质押，向银行申请开具承兑 汇票对外支付，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度 不足，导致银行要求公司追加担保。

3、风险控制

公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与合作银行开展资产池业务后，公司 将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情 况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责 对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务 的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的风险可控。

第 4 页 共 6 页

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保 物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和 跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制 风险，并第一时间向公司董事会报告；

• 3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

• 4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

• 五、独立董事意见

公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务 结构，提高资金利用率。

我们同意公司及子公司共享不超过5亿元的资产池额度，即用于与合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币5亿元。上述额度可滚动使 用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

经过本次调整，截至披露日，公司累计拟为子公司及子公司之间提供的担保总 额不超过人民币716,320.25万元（含银行授信产生的担保），上述担保金额均系公司 为子公司及子公司之间提供的最大限额担保，占公司2020年经审计净资产的 84.21%，截止2020年12月31日，子公司实际使用额度为96,824.41万元，即公司为子 公司提供的实际担保金额为96,824.41万元，占公司2020年经审计净资产的11.38%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外 担保事项。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

第 5 页 共 6 页

==> picture [83 x 26] intentionally omitted <==

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二 〇 二一年四月二十八日

第 6 页 共 6 页