ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 26, 2020

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深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》 及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信证券股份有限公司网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合方 式方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,001.00 万股，发行价为每股人 民币36.77 元，共计募集资金147,116.77 万元，扣除承销和保荐费用6,495.88 万元后的募 集资金为140,620.89 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016 年12 月9 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,701.00 万元后，公司本次募集资金 净额为138,919.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-168 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 87,035.83 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理 财产品51,500万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为732.84 万元； 累计收到的购买理财产品投资收益为2,932.45 万元。2019 年度实际使用募集资金 8,460.80 万元，2018 年度归还闲置募集金进行现金管理购买理财产品51,500 万元，2019 年度对闲置 募集金进行现金管理购买理财产品42,300 万元；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 74.71 万元，收到的购买理财产品投资收益为2,003.03 万元；累计已使用 募集资金 95,496.62 万元，对闲置募集金进行现金管理购买理财产品及购买智能存款 42,300.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 807.55 万元，累计 收到的购买理财产品投资收益为4,935.48 万元。

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截至2019 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 6,866.29 万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016 年12 月16 日分别与兴业 银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳 南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中 国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银 行股份有限公司深圳分行宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

2018 年9 月7 日，本公司通过2018 年第二次临时股东大会决议，同意成都市裕同印刷有 限公司（下称：成都裕同）为新增募集资金实施主体。并于2018 年10 月22 日，本公司、 本公司之子公司成都裕同连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深 圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及成都裕同在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有 限公司深圳龙华支行	400002662923131589	29.14
光大银行股份有限公 司深圳熙龙湾支行	39180188000049495	13,288.71

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开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
花旗银行（中国）有 限公司深圳分行	1751816835	968,942.61
汇丰银行（中国）有 限公司深圳分行	968000331014	5,365,662.16
平安银行股份有限公 司深圳南海支行	15000029488867	3,727,161.31
汇丰银行(中国)有限 公司深圳分行	968000034012	1,636,445.55	亳州市裕同印刷包装 有限公司
宁波银行股份有限公 司深圳分行营业部	73011221413257	4,157,580.95	苏州昆迅包装技术有 限公司
花旗银行（中国）有 限公司深圳分行	1790635813	41,506,096.62	武汉市裕同印刷包装 有限公司
中国银行股份有限公 司深圳福永支行	769271079907	11,287,646.42	成都市裕同印刷有限 公司
合 计		68,662,853.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 募投项目先期投入及置换情况

公司于2017 年1 月5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为45,823.04 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）就此出具了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见， 同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司分别于2017 年1 月和4 月从募集资金 监管账户中转出34,035.92 万元和11,787.12 万元，完成了预先投入资金的置换。

1. 利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司于2019 年3 月23 日、2019 年4 月19 日召开第三届董事会第二十五次会议和2018 年度股东大会，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为金融机构产 品（即包括但不限于商业银行的安全性高、满足保本要求的金融机构理财产品），使用闲置 募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元（含本数），有效期为自公司股东大会批 准通过之日起 12 个月内有效。

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截至 2019 年3 月31 日，公司于2018 年使用募集资金购买保本型理财产品51,500.00 万元已到期且全部收回；截至2019 年12 月31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品 38,300.00 万元、购买智能存款4,000.00 万元，使用募集资金进行理财未到期金额合计

42,300.00 万元，具体情况如下：

产品名称	金额（万元）	产品期限	预期年化 收益率	进展情况
平安银行对公结构存款 （挂钩利率）产品	19,000.00	2019.10.22-2020.2.10	3.80%	履行中
广东华兴银行智能存款	4,000.00	2019.10.29-2020.2.10	4.00%	履行中[注]
挂钩利率结构性存款	8,000.00	2019.10.29-2020.1.31	3.70%	履行中
挂钩利率结构性存款	1,800.00	2019.11.20-2020.2.21	3.80%	履行中
单位结构性存款	5,000.00	2019.10.16-2020.1.15	3.50%	履行中
智能存款	2,000.00	2019.11.22-2020.2-21		履行中
中银保本理财-人民币按 期开放	1,000.00	2019.12.25-2020.4.13	3.20%	履行中
中银保本理财-人民币按 期开放	1,500.00	2019.10.21-2020.2.10	3.05%	履行中
合 计	42,300.00

• [注]广东华兴银行智能存款系定期存款；

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

• 公司信息化系统建设项目，致力于提升企业运营管理效率，提高成本管控力度，属

于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。

1. 公司研发中心技改项目，目的是改善并丰富公司的产品结构，提高公司的风险抵抗

能力，扩大竞争优势并最终提升公司的综合实力，不会产生直接经济效益。

1. 募集资金补充流动资金，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等日

常性支出，无法量化测算实际经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市裕同包装科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十四日

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附件1

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募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		138,919.89	138,919.89	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		8,460.80	8,460.80
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			95,496.63
累计变更用途的募集资金总额			14,508.62
累计变更用途的募集资金总额比例				10.44%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定 可使用状态 日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
高端印刷包装产品生产基 地项目	否	28,128.66	28,128.66		28,128.66	100.00%	2017 年1 月	12,178.71	是	否
苏州昆迅包装技术有限公 司包装说明书、包装箱、 包装彩盒生产项目	是	18,801.00	4,292.38				2020 年6 月		不适用	否
成都市裕同印刷有限公司 印刷包装生产线二期建设 项目	是		14,508.62	4,809.11	9,239.02	63.68%	2020 年6 月	1,471.30	是	否
裕同（武汉）高档印刷包 装产业园项目	否	44,651.88	44,651.88	3,204.34	23,755.40	53.20%	2020 年6 月	835.92	是	否
亳州市裕同印刷包装有限 公司高档印刷包装项目	否	19,717.55	19,717.55		6,430.91	32.62%	2020 年6 月	989.00	是	否
信息化系统升级改造项目	否	4,603.00	4,603.00	447.35	4,695.77	102.02%			不适用	否
裕同印刷包装工程技术研 发中心	否	6,067.25	6,067.25		6,154.13[注1]	100.00%			不适用	否

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补充流动资金	否	16,950.55	16,950.55		17,092.74[注2]	100.00%			不适用
合 计	－	138,919.89	138,919.89	8,460.80	95,496.63			15,474.93	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1. 第三届董事会第二十次会议决定，裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 由原计划的2018 年5 月1 日延长至2020 年6 月30 日；项目部分建筑施工许可证办理获批时间延期，导致项目整 体验收时间推迟； 2. 第三届董事会第二十次会议决定，亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目达到预定可使用状态的时间 进行调整，由原计划的2018 年5 月1 日延长至2020 年6 月30 日；项目建设报批未能在预定时间内完成以及前期 业务市场拓展缓慢，导致项目整体时间推迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称苏州昆迅项目）拟将成都市裕同 印刷有限公司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金14,508.62 万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川 省崇州市，苏州昆迅项目剩余资金4,292.38 万元留于原项目公司继续使用。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1.高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额28,128.66 万元，2017 年置换28,128.66 万元； 2.裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额6,813.34 万元，2017 年置换6,813.34 万元； 3.亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额4,973.78 万元,2017 年置换4,973.78 万元； 4.信息化系统升级改造项目：预先投入金额1,474.92 万元，2017 年置换1,474.92 万元； 裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额4,432.34 万元，2017 年置换4,432.34 万元；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见上述三（一）4.中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目未完成
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金专户存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注1：裕同印刷包装工程技术研发中心投入金额大于承诺金额的部分，为公司将募集资金利息收入净额及购买理财产生的收益中的86.88 万元用于募投项目；

注2：补充流动资金大于承诺金额的部分为募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（利息）142.19 万元不足项目承诺投资额的1%，公司将其用于永久补充流动资金。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
苏州昆迅包装技术 有限公司包装说明 书、包装箱、包装 彩盒生产项目	苏州昆迅包装 技术有限公司 包装说明书、 包装箱、包装 彩盒生产项目	4,292.38				2020 年6 月		不适用	否
成都市裕同印刷有 限公司印刷包装生 产线二期建设项目		14,508.62	4,809.11	9,239.02	63.68%	2020 年6 月	1,471.30	是	否
合 计	－	18,801.00	4,809.11	9,239.02	－	－	1,471.30	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目（以下简称苏州昆迅项目）拟将成都市裕同印刷有限公 司作为新增实施主体，新增实施主体的项目资金14,508.62 万元来自苏州昆迅项目，实施地点为四川省崇州市，苏州昆迅项 目剩余资金4,292.38 万元留于原项目公司继续使用。[注1]
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			苏州昆迅项目至今未开始投建，主要是前期当地政府暂缓了所有建设项目的报批。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			预计不存在变更

注1：公司于2018 年8 月22 日召开第三届董事会第二十次会议、于2018 年9 月7 日召开2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司延长部分募集资金投资项 目实施期限及增加部分募集资金项目实施主体>的议案》；

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