ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 6, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2017-004

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营 成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项无需提交公司股东大会审议。公司对前述暂时闲置募集资金进行现 金管理将严格遵守相关法律法规的规定。具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文） 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000

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股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。

二、募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 8 日，根据募投项目的实际进展情况，公司募 集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	总投资额	募集资金拟 投入金额	自筹资金实际 投入金额/拟 置换金额	尚未投入的 资金
高端印刷包装产品 生产基地项目	34,082.40	28,128.66	28,128.66	0
苏州昆迅包装技术 有限公司包装说明 书、包装箱、包装 彩盒生产项目	18,801.00	18,801.00	-	18,801.00
裕同（武汉）高档 印刷包装产业园项 目	44,651.88	44,651.88	6,813.34	37,838.54
亳州市裕同印刷包 装有限公司高档印 刷包装项目	19,717.55	19,717.55	4,973.78	14,743.77
信息化系统升级改 造项目	4,603.00	4,603.00	1,474.92	3,128.08
裕同印刷包装工程 技术研发中心	6,067.25	6,067.25	4,432.34	1,634.91
补充流动资金		16,950.55
合 计	127,923.08	138,919.89	45,823.04	76,146.30

三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司过去 12 个月内不存在使用闲置募集资金购买

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理财产品的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资 金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行 的前提下，基于股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率， 减少财务费用，降低运营成本，公司第三届董事会第五次会议和第三 届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。

（一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品 种为低风险、期限不超过一年的商业银行理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款等）。投资的产品必须符合：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 （二）额度与额度有效期

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 50,000 万元（含 本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度自董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效。为不影响募投项目的顺利进 行，公司将在有效期内选择不同期限的保本理财产品。

募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）

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不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算 账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。 （三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或 发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协 议等。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公 司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金 用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效 率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司 及全体股东的利益。

六、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行， 有效防范投资风险，确保资金安全。

• 1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财

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产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

• 2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账

• 目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情 况进行审计与监督；

• 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

• 要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

七、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司在确保募集资金项目建 设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行 现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少 财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公 司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案 内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内 资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

八、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资

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金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在 控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲 置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。同意公司使用总额不超 过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额 度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 九、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董 事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。符合中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不影响募集资金投资计划的正常运行。

因此，中信证券股份有限公司对公司本次总额不超过 50,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理无异议。 十、备查文件

• 1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议

• 决议、第三届监事会第三次会议决议；

• 2．深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事关于募集资金使

• 用相关事宜的独立意见；

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3．深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会对公司募集资金使 用相关事宜的意见；

4．中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于 深圳市裕同包装科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的核查意见》。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

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