ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 26, 2016

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2016-005

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2757号）核准，公 司首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股），募集资金总额为 147,116.77万元，扣除发行费用人民币8,196.88万元后，实际募集资金 净额为138,919.89万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的天健验[2016]3-168号《验资报告》验证确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别 与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、 平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳

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分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公 司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行 股份有限公司深圳分行宝安支行（以下统称“专户存储银行”）等签署 《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

• 上述《三方监管协议》主要内容约定如下：

• （一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专

• 户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用 作其他用途。

• 截止《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下： 1、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳分行

• 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

银行账号：337110100100429899

金额：28,128.66万元

• 用途： 公司高端印刷包装产品生产基地项目

• 2、银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行

• 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

• 银行账号：73010122001405782

金额：18,801.00万元

• 用途： 苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩

• 盒生产项目

• 3、银行名称：平安银行股份有限公司深圳南海支行

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• 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

• 银行账号：15000029488867

金额：22,000.00万元

• 用途： 裕同(武汉)高档印刷包装产业园项目

• 4、银行名称：花旗银行（中国）有限公司深圳分行 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

• 银行账号：1751816835

• 金额：22,651.88万元

• 用途： 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目

• 5、银行名称：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

• 银行账号：968-000331-014

• 金额：19,717.55万元

• 用途： 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目

• 6、银行名称：中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

银行账号：4000026629203131589

金额：4,603.00万元

用途： 公司信息化系统升级改造项目

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• 7、银行名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行

账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

银行账号：39180188000049495

金额：6,067.25万元

用途： 公司裕同印刷包装工程技术研发中心项目

8、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行 账户名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司

银行账号：44250100016500000699

金额：18,651.55万元

用途： 公司补充流动资金项目

（二）中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐 代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信证券应 当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司 制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面 问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合中信证券的调 查与查询。中信证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户 存储情况。

（三）公司授权中信证券指定的保荐代表人方浩、张锦胜中的任何 一人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银 行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人

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的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公 司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（四）专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并 抄送中信证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

（五）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金净额的5%的，公司及专户存储银行应在付款后5个工作 日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

（六）中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证 券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时 按本协议的要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联 系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（七）专户存储银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中 信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形 的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（八）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督 导期结束后失效。

（九）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何 规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的直接损失，并赔偿 守约方因此而遭受的所有合理的直接损失和费用。

（十）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在 争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京

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的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。 仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

三、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公 司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国） 有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银 行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、 中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行等分别签署的《募集资金 三方监管协议》；

• 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]3-168

• 号《验资报告》。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

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