SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-029

2021 年 04 月

1

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐球、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 赵玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	196,788,847.97	120,174,969.94	63.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,853,682.88	-27,090,945.70	778.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,086,705.36	-29,440,844.29	107.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,375,525.74	-63,863,879.68	-54.04%
基本每股收益（元/股）	0.2445	-0.0365	769.64%
稀释每股收益（元/股）	0.2445	-0.0365	769.64%
加权平均净资产收益率	6.44%	-0.97%	7.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,210,439,102.73	3,013,242,668.14	6.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,943,610,253.19	2,759,756,570.31	6.66%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,548,433.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	584,931.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	196,980,000.00
减：所得税影响额	20,230,288.36
少数股东权益影响额（税后）	115,812.57
合计	181,766,977.52	--

3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	48,604	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
唐球	境内自然人	13.60%	102,290,131	102,217,598
恒生电子股份 有限公司	境内非国有法 人	7.18%	54,010,000	0
鄢建红	境内自然人	3.81%	28,617,288	28,117,288
周云杉	境内自然人	2.65%	19,934,850	14,951,137
张列	境内自然人	2.65%	19,925,031	0
黄熠	境内自然人	1.44%	10,836,150	0
鄢建兵	境内自然人	1.25%	9,419,750	0
富安达基金－ 张列－富安达 －富享21号权 益类单一资产 管理计划	境内自然人	0.98%	7,347,100	0
庞军	境内自然人	0.65%	4,860,450	0
上海通怡投资 管理有限公司 －通怡芙蓉8 号私募证券投 资基金	其他	0.56%	4,174,215	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量

4

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恒生电子股份有限公司	54,010,000	人民币普通股	54,010,000
张列	19,925,031	人民币普通股	19,925,031
黄熠	10,836,150	人民币普通股	10,836,150
鄢建兵	9,419,750	人民币普通股	9,419,750
富安达基金－张列－富安达－ 富享21号权益类单一资产管理 计划	7,347,100	人民币普通股	7,347,100
周云杉	4,983,713	人民币普通股	4,983,713
庞军	4,860,450	人民币普通股	4,860,450
上海通怡投资管理有限公司－ 通怡芙蓉8号私募证券投资基金	4,174,215	人民币普通股	4,174,215
上海通怡投资管理有限公司－ 通怡芙蓉5号私募证券投资基金	4,073,600	人民币普通股	4,073,600
香港中央结算有限公司	3,805,522	人民币普通股	3,805,522
上述股东关联关系或一致行动 的说明	唐球、鄢建红、鄢建兵是一致行动人关系；恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管 理有限公司是一致行动人关系；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉8号私募证券投资基金通过信用交易担保证券 账户持有的股份是2,635,650股，通过普通证券账户持有的股数为1,538,565股,合计持 有4,174,215股；上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉5号私募证券投资基金通过 信用交易担保证券账户持有的股份是3,995,800股，通过普通证券账户持有的股数为 77,800股，合计持有4,073,600股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3 、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
唐球	119,364,359	17,146,761	0	102,217,598	高管锁定股	任职期内按照 高管股份限售 规定执行

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鄢建红	32,617,288	4,500,000	0	28,117,288	高管锁定股	离任董事， 2021年2月18 日解锁持有公 司股份总数的 25%
周云杉	19,934,850	4,983,713	0	14,951,137	高管锁定股	离任董事， 2021年2月18 日解锁持有公 司股份总数的 25%
369名股权激 励对象	12,060,000	0	0	12,060,000	股权激励限售 股	根据公司2020 年限制性股票 激励计划的有 关规定执行解 锁
合计	183,976,497	26,630,474	0	157,346,023	--	--

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

√适用□不适用
项目	本报告期末金额（元)	本年期初金额（元）	增减幅度	重大变化原因
货币资金	354,754,762.69	529,680,575.98	-33.02%	公司为了提高资金使用效率,实现公 司现金的保值增值购买结构性存款
交易性金融资产	136,500,002.00	100,115,068.49	36.34%	公司为了提高资金使用效率,实现公 司现金的保值增值购买结构性存款
应收账款	790,024,665.01	692,661,197.34	14.06%	无重大变化
预付款项	14,247,905.04	6,602,202.99	115.81%	预付招聘费、购买办公电子设备款、 软件系统服务费等
其他应收款	25,379,571.90	17,892,613.14	41.84%	投标保证金、押金、备用金等增长
其他非流动金融资产	422,190,000.00	195,210,000.00	116.27%	记入其他非流动金融资产的公允价 值变动
递延所得税资产	10,038,700.43	7,682,752.88	30.67%	控股子公司亏损计提可抵扣差异
一年内到期的非流动负债		4,248,919.98	-100.00%	银行贷款到期偿还
递延所得税负债	33,819,403.07	14,132,909.92	139.30%	记入其他非流动金融资产的公允价 值变动计提递延所得税
未分配利润	543,456,778.72	359,603,095.84	51.13%	净利润增长
营业收入	196,788,847.97	120,174,969.94	63.75%	1、公司较上年同期规模扩大；2、上 年同期疫情影响经营
营业成本	62,537,940.11	42,227,383.15	48.10%	公司较上年同期员工增加以及员工 薪酬调增
税金及附加	2,346,999.63	1,736,684.93	35.14%	缴纳增值税增加相应的附加税增长
销售费用	9,973,868.08	7,391,743.40	34.93%	公司加大营销投入
管理费用	32,577,665.11	21,271,283.53	53.15%	公司员工较上年同期增长较大，各项 办公、差旅等管理费用上涨
研发费用	97,513,178.01	74,147,602.69	31.51%	研发人员薪酬调增
财务费用	-3,714,639.31	-1,389,985.30	-167.24%	控股子公司利息支出减少
其他收益	9,123,635.62	4,323,303.09	111.03%	收政府资助款增加
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	196,864,931.51	-387,636.73	50,885.90%	记入其他非流动金融资产的公允价 值变动
利润总额	198,359,526.50	-25,544,710.50	876.52%	1、主营业务较上年同期增长；2、记 入其他非流动金融资产的公允价值 变动
所得税费用	18,768,721.09	821,066.49	2,185.90%	记入其他非流动金融资产的公允价 值变动计提递延所得税

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归属于母公司股东的净利润	183,853,682.88	-27,090,945.70	778.65%	1、主营业务较上年同期增长；2、记 入其他非流动金融资产的公允价值 变动

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司经营紧紧围绕金融科技发展方向前行，持续加大研发投入,积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等前沿技 术在金融行业的赋能与应用,持续推动技术创新、产品创新和服务创新,不断延伸公司既有业务领域的解决方案,拓宽公司产 品服务范围，公司主营业务收入较上年实现较大增长。

重大已签订单及进展情况

□适用√不适用 数量分散的订单情况

□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

重要研发项目的进展及影响

□适用√不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□适用√不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□适用√不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□适用√不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□适用√不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□适用√不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用√不适用

七、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	354,754,762.69	529,680,575.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	136,500,002.00	100,115,068.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款	790,024,665.01	692,661,197.34
应收款项融资
预付款项	14,247,905.04	6,602,202.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,379,571.90	17,892,613.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,137,110.30	9,397,232.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,627.43	4,537.86
流动资产合计	1,332,058,644.37	1,356,353,428.64
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	591,641,217.50	591,961,470.15
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	422,190,000.00	195,210,000.00
投资性房地产	66,897,953.70	67,380,500.49
固定资产	750,261,733.32	757,575,496.85
在建工程	5,167,347.65	5,167,347.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,901,370.22	2,991,704.26
开发支出
商誉	7,046,243.81	7,046,243.81
长期待摊费用	2,235,891.73	1,873,723.41
递延所得税资产	10,038,700.43	7,682,752.88
其他非流动资产
非流动资产合计	1,878,380,458.36	1,656,889,239.50
资产总计	3,210,439,102.73	3,013,242,668.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,155,129.98	2,375,005.14
预收款项	467,156.95	339,454.05
合同负债	5,133,298.99	7,035,579.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	50,542,319.25	47,882,498.83
应交税费	87,791,283.26	89,882,641.48
其他应付款	71,476,373.05	67,882,326.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,248,919.98
其他流动负债
流动负债合计	217,565,561.48	219,646,425.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	33,819,403.07	14,132,909.92
其他非流动负债
非流动负债合计	33,819,403.07	14,132,909.92
负债合计	251,384,964.55	233,779,335.37
所有者权益：
股本	752,077,080.00	752,077,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,603,059,337.01	1,603,059,337.01
减：库存股	65,365,200.01	65,365,200.01

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其他综合收益	-1,042,634.10	-1,042,634.10
专项储备
盈余公积	109,434,836.25	109,434,836.25
一般风险准备	1,990,055.32	1,990,055.32
未分配利润	543,456,778.72	359,603,095.84
归属于母公司所有者权益合计	2,943,610,253.19	2,759,756,570.31
少数股东权益	15,443,884.99	19,706,762.46
所有者权益合计	2,959,054,138.18	2,779,463,332.77
负债和所有者权益总计	3,210,439,102.73	3,013,242,668.14

法定代表人：唐球 主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	294,159,638.61	468,882,577.36
交易性金融资产	130,000,000.00	100,115,068.49
衍生金融资产
应收票据
应收账款	786,911,685.96	690,494,121.46
应收款项融资
预付款项	14,119,289.12	6,349,052.17
其他应收款	14,011,259.07	16,680,771.56
其中：应收利息
应收股利
存货	11,137,110.30	9,397,232.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,250,338,983.06	1,291,918,823.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	907,491,217.50	881,211,470.15
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	422,190,000.00	195,210,000.00
投资性房地产	66,897,953.70	67,380,500.49
固定资产	749,852,369.53	757,212,794.49
在建工程	5,167,347.65	5,167,347.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,899,720.05	2,989,504.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,235,891.73	1,873,723.41
递延所得税资产	7,101,133.91	6,782,412.61
其他非流动资产
非流动资产合计	2,183,835,634.07	1,937,827,752.90
资产总计	3,434,174,617.13	3,229,746,576.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	500,202.77	1,076,688.45
预收款项	467,156.95	339,454.05
合同负债	4,974,298.99	6,876,579.44
应付职工薪酬	46,976,869.72	45,990,164.86
应交税费	80,490,355.62	81,558,608.46
其他应付款	81,580,809.69	82,985,821.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,248,919.98
其他流动负债

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流动负债合计	214,989,693.74	223,076,237.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	33,819,403.07	14,132,909.92
其他非流动负债
非流动负债合计	33,819,403.07	14,132,909.92
负债合计	248,809,096.81	237,209,147.07
所有者权益：
股本	752,077,080.00	752,077,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,642,795,491.60	1,642,795,491.60
减：库存股	65,365,200.01	65,365,200.01
其他综合收益	-1,042,634.10	-1,042,634.10
专项储备
盈余公积	109,434,836.25	109,434,836.25
未分配利润	747,465,946.58	554,637,855.97
所有者权益合计	3,185,365,520.32	2,992,537,429.71
负债和所有者权益总计	3,434,174,617.13	3,229,746,576.78

3 、合并利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,788,847.97	120,174,969.94
其中：营业收入	196,788,847.97	120,174,969.94

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	201,235,011.63	145,384,712.40
其中：营业成本	62,537,940.11	42,227,383.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,346,999.63	1,736,684.93
销售费用	9,973,868.08	7,391,743.40
管理费用	32,577,665.11	21,271,283.53
研发费用	97,513,178.01	74,147,602.69
财务费用	-3,714,639.31	-1,389,985.30
其中：利息费用	32,342.19	1,738,711.91
利息收入	3,764,652.27	3,138,928.10
加：其他收益	9,123,635.62	4,323,303.09
投资收益（损失以“－”号 填列）	385,862.42	-433,451.17
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-320,252.65
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	196,864,931.51	-387,636.73
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,568,452.98	-3,837,122.97
资产减值损失（损失以“-”

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号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		-60.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,359,812.91	-25,544,710.24
加：营业外收入	1.76
减：营业外支出	288.17	0.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	198,359,526.50	-25,544,710.50
减：所得税费用	18,768,721.09	821,066.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,590,805.41	-26,365,776.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	179,590,805.41	-26,365,776.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	183,853,682.88	-27,090,945.70
2.少数股东损益	-4,262,877.47	725,168.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值

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变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	179,590,805.41	-26,365,776.99
归属于母公司所有者的综合收 益总额	183,853,682.88	-27,090,945.70
归属于少数股东的综合收益总 额	-4,262,877.47	725,168.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2445	-0.0365
（二）稀释每股收益	0.2445	-0.0365

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐球 主管会计工作负责人：廖拾秀 会计机构负责人：赵玲

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	193,296,195.50	111,405,027.58
减：营业成本	59,803,469.34	41,712,997.47
税金及附加	2,224,935.99	1,676,957.43
销售费用	8,469,862.99	7,019,346.01
管理费用	29,678,842.18	20,690,111.19
研发费用	85,875,382.72	68,805,703.36
财务费用	-3,585,123.85	-2,564,449.93
其中：利息费用	32,342.19	553,336.92
利息收入	-3,630,409.51	3,125,621.74
加：其他收益	8,748,034.11	3,775,525.19
投资收益（损失以“－”	379,747.35	-433,451.17

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号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-320,252.65
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	196,864,931.51	-469,436.11
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,187,212.98	-3,460,161.05
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	213,634,326.12	-26,523,161.09
加：营业外收入
减：营业外支出	288.17
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	213,634,037.95	-26,523,161.09
减：所得税费用	20,805,947.34	-346,016.11
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	192,828,090.61	-26,177,144.98
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	192,828,090.61	-26,177,144.98
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动

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4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总额	192,828,090.61	-26,177,144.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	109,365,921.97	59,394,737.77
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,478,261.25	2,181,756.25
收到其他与经营活动有关的现 金	8,325,907.27	84,123,632.78
经营活动现金流入小计	130,170,090.49	145,700,126.80
购买商品、接受劳务支付的现 金	2,534,585.54	3,719,855.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	174,497,683.60	106,105,714.86
支付的各项税费	17,631,309.88	12,743,532.53
支付其他与经营活动有关的现 金	33,882,037.21	86,994,903.61
经营活动现金流出小计	228,545,616.23	209,564,006.48
经营活动产生的现金流量净额	-98,375,525.74	-63,863,879.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,706,115.07	425,608,590.71
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额		2,070.00
收到其他与投资活动有关的现 金

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投资活动现金流入小计	100,706,115.07	425,610,660.71
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	6,475,139.45	7,106,344.67
投资支付的现金	166,500,001.00	320,570,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	172,975,140.45	327,676,844.67
投资活动产生的现金流量净额	-72,269,025.38	97,933,816.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,248,919.98	115,536,994.56
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	32,342.19	2,469,415.13
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	4,281,262.17	118,006,409.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,281,262.17	-18,006,409.69
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-174,925,813.29	16,063,526.67
加：期初现金及现金等价物余 额	509,481,075.98	372,002,940.35
六、期末现金及现金等价物余额	334,555,262.69	388,066,467.02

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6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	106,473,206.85	49,627,741.31
收到的税费返还	12,197,002.21	2,181,756.25
收到其他与经营活动有关的现 金	7,670,977.07	5,230,984.75
经营活动现金流入小计	126,341,186.13	57,040,482.31
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,837,610.86	3,512,669.00
支付给职工以及为职工支付的 现金	161,734,883.47	102,780,845.51
支付的各项税费	16,324,299.33	12,232,643.64
支付其他与经营活动有关的现 金	24,673,864.92	15,200,122.09
经营活动现金流出小计	204,570,658.58	133,726,280.24
经营活动产生的现金流量净额	-78,229,472.45	-76,685,797.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,700,000.00	329,280,312.07
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额		2,070.00
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	100,700,000.00	329,282,382.07
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	6,312,204.13	7,063,344.67
投资支付的现金	186,600,000.00	174,572,480.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金

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投资活动现金流出小计	192,912,204.13	181,635,824.67
投资活动产生的现金流量净额	-92,212,204.13	147,646,557.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	4,248,919.98	50,536,994.56
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	32,342.19	770,619.29
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	4,281,262.17	51,307,613.85
筹资活动产生的现金流量净额	-4,281,262.17	-51,307,613.85
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-174,722,938.75	19,653,145.62
加：期初现金及现金等价物余 额	448,683,077.36	349,704,956.66
六、期末现金及现金等价物余额	273,960,138.61	369,358,102.28

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□是√否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

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□是√否

公司第一季度报告未经审计。

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